台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-美元
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8.2193
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 後收月配)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣830萬 | 美元 | 8.2193 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.038 | 本頁基金 | |
| 法人累積)—美元 | 2019/04/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣670萬 | 美元 | 11.1596 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣3,839萬 | 人民幣 | 8.2708 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0379 | 看詳情 | |
| 月配)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣440萬 | 美元 | 8.2097 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0379 | 看詳情 | |
| 月配)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.39億 | 台幣 | 8.1938 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0376 | 看詳情 | |
| 累積)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,556萬 | 台幣 | 10.9954 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣5,169萬 | 台幣 | 8.2438 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0378 | 看詳情 | |
| 累積)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣128萬 | 美元 | 11.0102 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 法人累積)-新臺幣 | 2019/04/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,561萬 | 台幣 | 11.2505 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣776萬 | 人民幣 | 8.6171 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0395 | 看詳情 | |
| 累積)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣392萬 | 人民幣 | 11.5441 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣12.02億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為4.1%，2023年共配息12次，累積配息率為5.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.1% | ||||
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/22 | 0.038 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/23 | 0.038 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/14 | 0.0378 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/19 | 0.0378 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/24 | 0.0376 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/22 | 0.0377 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/23 | 0.0372 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 | 0.0379 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/16 | 2024/01/17 | 2024/01/22 | 0.0379 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.5% | ||||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/21 | 0.038 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/21 | 0.0367 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/17 | 2023/10/18 | 2023/10/24 | 0.0361 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/21 | 0.037 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/21 | 0.037 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/21 | 0.0372 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/21 | 0.0372 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/15 | 2023/05/16 | 2023/05/22 | 0.0372 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/19 | 2023/04/20 | 2023/04/26 | 0.0374 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/21 | 0.0368 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/21 | 0.0374 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/17 | 2023/01/18 | 2023/01/31 | 0.0379 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
