台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-新臺幣
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)—美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-人民幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-新臺幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-新臺幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-新臺幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-美元台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)-新臺幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-人民幣台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-人民幣
8.2283
台幣
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2200.0萬 | 305/448 | 32% | -2200.0萬 | 355/448 | 21% | +0 | 207/448 | 54% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2800.0萬 | 347/448 | 23% | -5200.0萬 | 384/448 | 14% | -2400.0萬 | 281/448 | 37% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4793.1萬 | 349/448 | 22% | -1.2億 | 364/448 | 19% | -7278.2萬 | 328/448 | 27% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.1億 | 343/448 | 23% | -3.6億 | 327/448 | 27% | -2.5億 | 374/448 | 17% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－後收月配)-新臺幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | -100.0萬 | +100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | -300.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +400.0萬 | -2378.6萬 | -1978.6萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +870.0萬 | -4633.2萬 | -3763.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
