景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣
6.7365
台幣
-0.61 (-8.35%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.7365 | -0.6139 | -8.35% |
| 2025/05/20 | 7.3504 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 7.3521 | +0.0130 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 7.3391 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/05/15 | 7.3406 | -0.0109 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 7.3515 | -0.0453 | -0.61% |
| 2025/05/13 | 7.3968 | +0.0426 | +0.58% |
| 2025/05/12 | 7.3542 | +0.0093 | +0.13% |
| 2025/05/09 | 7.3449 | +0.0061 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 7.3388 | -0.0081 | -0.11% |
| 2025/05/07 | 7.3469 | +0.0108 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 7.3361 | +0.0361 | +0.49% |
| 2025/05/05 | 7.3 | -0.2200 | -2.93% |
| 2025/05/02 | 7.52 | -0.2500 | -3.22% |
| 2025/04/30 | 7.77 | -0.0500 | -0.64% |
| 2025/04/29 | 7.82 | -0.0500 | -0.64% |
| 2025/04/28 | 7.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 7.87 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/24 | 7.85 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/23 | 7.82 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/22 | 7.81 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/21 | 7.8 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/04/17 | 7.82 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/16 | 7.81 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/15 | 7.79 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 7.78 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/11 | 7.79 | -0.0600 | -0.76% |
| 2025/04/10 | 7.85 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/09 | 7.87 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/08 | 7.89 | -0.0100 | -0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
