景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣
7.1994
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.1994 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 7.1999 | +0.0089 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 7.191 | -0.0044 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 7.1954 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 7.195 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/07/02 | 7.2 | +0.0038 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 7.1962 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/06/30 | 7.1983 | +0.0099 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 7.1884 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 7.1895 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/06/25 | 7.1845 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 7.1799 | +0.0118 | +0.16% |
| 2025/06/23 | 7.1681 | +0.0067 | +0.09% |
| 2025/06/20 | 7.1614 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/06/18 | 7.159 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 7.1565 | +0.0075 | +0.10% |
| 2025/06/16 | 7.149 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/06/13 | 7.1471 | -0.0090 | -0.13% |
| 2025/06/12 | 7.1561 | +0.0059 | +0.08% |
| 2025/06/11 | 7.1502 | +0.0126 | +0.18% |
| 2025/06/10 | 7.1376 | +0.0048 | +0.07% |
| 2025/06/09 | 7.1328 | +0.0068 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 7.126 | -0.0045 | -0.06% |
| 2025/06/05 | 7.1305 | -0.0058 | -0.08% |
| 2025/06/04 | 7.1363 | +0.0161 | +0.23% |
| 2025/06/03 | 7.1202 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/06/02 | 7.1178 | +0.0062 | +0.09% |
| 2025/05/29 | 7.1116 | +0.0104 | +0.15% |
| 2025/05/28 | 7.1012 | -0.0032 | -0.05% |
| 2025/05/27 | 7.1044 | +0.0115 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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