景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣
7.3559
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.3559 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 7.3559 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 7.3547 | +0.0068 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 7.3479 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 7.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 7.35 | +0.0098 | +0.13% |
| 2025/12/09 | 7.3402 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 7.3452 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/12/05 | 7.3468 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/12/04 | 7.3492 | -0.0035 | -0.05% |
| 2025/12/03 | 7.3527 | +0.0034 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 7.3493 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 7.3457 | -0.0066 | -0.09% |
| 2025/11/28 | 7.3523 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/11/26 | 7.3528 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/11/25 | 7.3545 | +0.0044 | +0.06% |
| 2025/11/24 | 7.3501 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/11/21 | 7.3483 | +0.0042 | +0.06% |
| 2025/11/20 | 7.3441 | +0.0066 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 7.3375 | -0.0066 | -0.09% |
| 2025/11/18 | 7.3441 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/11/17 | 7.3449 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 7.3427 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/11/13 | 7.3449 | -0.0094 | -0.13% |
| 2025/11/12 | 7.3543 | +0.0054 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 7.3489 | +0.0083 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 7.3406 | +0.0317 | +0.43% |
| 2025/11/07 | 7.3089 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/11/06 | 7.3105 | +0.0057 | +0.08% |
| 2025/11/05 | 7.3048 | -0.0088 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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