景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣
7.0927
人民幣
-0.61 (-7.93%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.0927 | -0.6113 | -7.93% |
| 2025/05/20 | 7.704 | +0.0085 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 7.6955 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 7.6909 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 7.6896 | +0.0128 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 7.6768 | -0.0044 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 7.6812 | +0.0087 | +0.11% |
| 2025/05/12 | 7.6725 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/05/09 | 7.67 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 7.667 | -0.0087 | -0.11% |
| 2025/05/07 | 7.6757 | +0.0085 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 7.6672 | +0.0072 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 7.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 7.66 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/04/30 | 7.69 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/29 | 7.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 7.68 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.67 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 7.65 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 7.64 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/22 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 7.62 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/15 | 7.61 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 7.6 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/04/11 | 7.56 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/04/10 | 7.58 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/09 | 7.57 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/04/08 | 7.6 | +0.0100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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