景順2029到期精選新興債券基金年配型美元
7.5253
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.5253 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 7.5253 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 7.5234 | +0.0087 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 7.5147 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 7.5147 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 7.5154 | +0.0114 | +0.15% |
| 2025/12/09 | 7.504 | -0.0037 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 7.5077 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 7.5077 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/12/04 | 7.5096 | -0.0037 | -0.05% |
| 2025/12/03 | 7.5133 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/12/02 | 7.5085 | +0.0045 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 7.504 | -0.0042 | -0.06% |
| 2025/11/28 | 7.5082 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 7.5082 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/11/25 | 7.5087 | +0.0065 | +0.09% |
| 2025/11/24 | 7.5022 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/11/21 | 7.4982 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/11/20 | 7.4932 | +0.0064 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 7.4868 | -0.0062 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 7.493 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/11/17 | 7.4937 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 7.4906 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/11/13 | 7.4925 | -0.0071 | -0.09% |
| 2025/11/12 | 7.4996 | +0.0061 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 7.4935 | +0.0090 | +0.12% |
| 2025/11/10 | 7.4845 | +0.0339 | +0.45% |
| 2025/11/07 | 7.4506 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/11/06 | 7.4519 | +0.0074 | +0.10% |
| 2025/11/05 | 7.4445 | -0.0082 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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