景順2029到期精選新興債券基金年配型美元
7.2695
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.2695 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 7.2694 | +0.0095 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 7.2599 | -0.0035 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 7.2634 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 7.2633 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/07/02 | 7.2665 | +0.0033 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 7.2632 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 7.263 | +0.0114 | +0.16% |
| 2025/06/27 | 7.2516 | -0.0028 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 7.2544 | +0.0075 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 7.2469 | +0.0055 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 7.2414 | +0.0145 | +0.20% |
| 2025/06/23 | 7.2269 | +0.0066 | +0.09% |
| 2025/06/20 | 7.2203 | +0.0047 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 7.2156 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 7.2121 | +0.0081 | +0.11% |
| 2025/06/16 | 7.204 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/06/13 | 7.2004 | -0.0087 | -0.12% |
| 2025/06/12 | 7.2091 | +0.0069 | +0.10% |
| 2025/06/11 | 7.2022 | +0.0137 | +0.19% |
| 2025/06/10 | 7.1885 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/06/09 | 7.1835 | +0.0085 | +0.12% |
| 2025/06/06 | 7.175 | -0.0044 | -0.06% |
| 2025/06/05 | 7.1794 | -0.0049 | -0.07% |
| 2025/06/04 | 7.1843 | +0.0175 | +0.24% |
| 2025/06/03 | 7.1668 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/06/02 | 7.1645 | +0.0082 | +0.11% |
| 2025/05/29 | 7.1563 | +0.0126 | +0.18% |
| 2025/05/28 | 7.1437 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/05/27 | 7.1462 | +0.0144 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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