景順2029到期精選新興債券基金年配型美元
7.1298
美元
-0.61 (-7.87%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.1298 | -0.6092 | -7.87% |
| 2025/05/20 | 7.739 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 7.7342 | +0.0053 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 7.7289 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 7.7258 | +0.0128 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 7.713 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/05/13 | 7.717 | +0.0093 | +0.12% |
| 2025/05/12 | 7.7077 | +0.0078 | +0.10% |
| 2025/05/09 | 7.6999 | +0.0052 | +0.07% |
| 2025/05/08 | 7.6947 | -0.0106 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 7.7053 | +0.0075 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 7.6978 | +0.0078 | +0.10% |
| 2025/05/05 | 7.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 7.69 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/04/30 | 7.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 7.71 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 7.7 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.69 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 7.67 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/23 | 7.65 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/22 | 7.64 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/21 | 7.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 7.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 7.63 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/15 | 7.62 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 7.6 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/11 | 7.57 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/04/10 | 7.59 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/09 | 7.58 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/04/08 | 7.6 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
