景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣
6.6597
台幣
+0.02 (0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.6597 | +0.0206 | +0.31% |
| 2025/07/09 | 6.6391 | +0.0273 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 6.6118 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 6.6105 | +0.0502 | +0.77% |
| 2025/07/03 | 6.5603 | -0.0464 | -0.70% |
| 2025/07/02 | 6.6067 | -0.0347 | -0.52% |
| 2025/07/01 | 6.6414 | -0.1630 | -2.40% |
| 2025/06/30 | 6.8044 | +0.1748 | +2.64% |
| 2025/06/27 | 6.6296 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 6.6288 | -0.0445 | -0.67% |
| 2025/06/25 | 6.6733 | -0.0277 | -0.41% |
| 2025/06/24 | 6.701 | -0.0314 | -0.47% |
| 2025/06/23 | 6.7324 | +0.0526 | +0.79% |
| 2025/06/20 | 6.6798 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/06/18 | 6.6784 | +0.0048 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 6.6736 | +0.0108 | +0.16% |
| 2025/06/16 | 6.6628 | -0.0300 | -0.45% |
| 2025/06/13 | 6.6928 | -0.0063 | -0.09% |
| 2025/06/12 | 6.6991 | -0.0522 | -0.77% |
| 2025/06/11 | 6.7513 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 6.7463 | +0.0063 | +0.09% |
| 2025/06/09 | 6.74 | +0.0118 | +0.18% |
| 2025/06/06 | 6.7282 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/06/05 | 6.7304 | -0.0113 | -0.17% |
| 2025/06/04 | 6.7417 | +0.0045 | +0.07% |
| 2025/06/03 | 6.7372 | +0.0060 | +0.09% |
| 2025/06/02 | 6.7312 | +0.0210 | +0.31% |
| 2025/05/29 | 6.7102 | +0.0160 | +0.24% |
| 2025/05/28 | 6.6942 | -0.0119 | -0.18% |
| 2025/05/27 | 6.7061 | -0.0022 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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