景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣
7.473
台幣
-0.01 (-0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.473 | -0.0127 | -0.17% |
| 2026/01/23 | 7.4857 | -0.0059 | -0.08% |
| 2026/01/22 | 7.4916 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/01/21 | 7.4936 | +0.0093 | +0.12% |
| 2026/01/20 | 7.4843 | +0.0064 | +0.09% |
| 2026/01/16 | 7.4779 | -0.0044 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 7.4823 | -0.0101 | -0.13% |
| 2026/01/14 | 7.4924 | -0.0021 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 7.4945 | +0.0101 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 7.4844 | +0.0125 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 7.4719 | +0.0056 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 7.4663 | +0.0106 | +0.14% |
| 2026/01/07 | 7.4557 | +0.0014 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 7.4543 | -0.0068 | -0.09% |
| 2026/01/05 | 7.4611 | +0.0393 | +0.53% |
| 2026/01/02 | 7.4218 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 7.4211 | -0.0042 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 7.4253 | -0.0031 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 7.4284 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/12/26 | 7.4244 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 7.4269 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/12/23 | 7.4291 | -0.0087 | -0.12% |
| 2025/12/22 | 7.4378 | +0.0047 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 7.4331 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 7.4326 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 7.4309 | +0.0121 | +0.16% |
| 2025/12/16 | 7.4188 | +0.0242 | +0.33% |
| 2025/12/15 | 7.3946 | +0.0504 | +0.69% |
| 2025/12/12 | 7.3442 | -0.0160 | -0.22% |
| 2025/12/11 | 7.3602 | +0.0134 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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