景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣
7.4309
台幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.4309 | +0.0121 | +0.16% |
| 2025/12/16 | 7.4188 | +0.0242 | +0.33% |
| 2025/12/15 | 7.3946 | +0.0504 | +0.69% |
| 2025/12/12 | 7.3442 | -0.0160 | -0.22% |
| 2025/12/11 | 7.3602 | +0.0134 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 7.3468 | +0.0090 | +0.12% |
| 2025/12/09 | 7.3378 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 7.3384 | -0.0131 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 7.3515 | -0.0205 | -0.28% |
| 2025/12/04 | 7.372 | -0.0051 | -0.07% |
| 2025/12/03 | 7.3771 | -0.0168 | -0.23% |
| 2025/12/02 | 7.3939 | +0.0054 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 7.3885 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/11/28 | 7.388 | +0.0136 | +0.18% |
| 2025/11/26 | 7.3744 | -0.0217 | -0.29% |
| 2025/11/25 | 7.3961 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/11/24 | 7.3913 | +0.0079 | +0.11% |
| 2025/11/21 | 7.3834 | +0.0366 | +0.50% |
| 2025/11/20 | 7.3468 | +0.0159 | +0.22% |
| 2025/11/19 | 7.3309 | +0.0026 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 7.3283 | +0.0082 | +0.11% |
| 2025/11/17 | 7.3201 | +0.0101 | +0.14% |
| 2025/11/14 | 7.31 | +0.0143 | +0.20% |
| 2025/11/13 | 7.2957 | -0.0043 | -0.06% |
| 2025/11/12 | 7.3 | +0.0099 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 7.2901 | +0.0191 | +0.26% |
| 2025/11/10 | 7.271 | +0.0243 | +0.34% |
| 2025/11/07 | 7.2467 | +0.0209 | +0.29% |
| 2025/11/06 | 7.2258 | +0.0061 | +0.08% |
| 2025/11/05 | 7.2197 | +0.0031 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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