野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺幣計價野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價
8.3123
南非幣
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.56% |
| 買賣斷債券 | 97.56% |
| 無擔保公司債主順位 | 54.44% |
| 金融債券主順位 | 34.44% |
| 政府公債 | 4.34% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 4.34% |
| 存款 | 1.72% |
| 活期存款 | 1.72% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ADROIJ 4 1/4 10/31/24 | 5.40% |
| TURKTI 6 7/8 02/28/25 | 4.36% |
| ESKOM 7 1/8 02/11/25 | 4.34% |
| DARALA 6 3/4 02/15/25 | 4.34% |
| OMAN 4 7/8 02/01/25 | 4.33% |
| BOCAVI 2 5/8 01/17/25 | 4.33% |
| PETBRA 5.299 01/27/25 | 4.32% |
| SYNNVX 4.892 04/24/25 | 4.32% |
| GRNKEN 5.55 01/29/25 | 4.32% |
| POHANG 2 1/2 01/17/25 | 4.32% |
| TBIGIJ 4 1/4 01/21/25 | 4.32% |
| ELEBRA 3 5/8 02/04/25 | 4.30% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| EMDEBK 3.516 03/06/24 | 6.98% |
| ADROIJ 4 1/4 10/31/24 | 4.26% |
| MASQUH 4 1/4 02/26/24 | 3.85% |
| MEDCIJ 6 3/4 01/30/25 | 3.54% |
| IOCLIN 4 3/4 01/16/24 | 3.53% |
| SBIIN 4 3/8 01/24/24 | 3.52% |
| MUMTAK 5 5/8 02/27/24 | 3.51% |
| MGMCHI 5 3/8 05/15/24 | 3.49% |
| OMAN 4 7/8 02/01/25 | 3.48% |
| MERSIN 5 3/8 11/15/24 | 3.47% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 3.46% |
| TURKTI 6 7/8 02/28/25 | 3.46% |
| SYNNVX 4.892 04/24/25 | 3.45% |
| TDBBNK 4 7/8 05/23/24 | 3.45% |
| FRESHK 2 5/8 03/03/24 | 3.45% |
| POWFIN 3 1/4 09/16/24 | 3.44% |
| TBIGIJ 4 1/4 01/21/25 | 3.44% |
| NAGACL 7.95 07/06/24 | 3.43% |
| WPLAU 3.65 03/05/25 | 3.41% |
| ECLCI 4 1/2 01/29/25 | 3.40% |
| DIBUH 2.95 02/20/25 | 3.39% |
| POHANG 2 1/2 01/17/25 | 3.38% |
| BOCAVI 2 5/8 01/17/25 | 3.38% |
| CITLTD 2.45 02/25/25 | 3.37% |
| QNBK 2 5/8 05/12/25 | 3.35% |
| ECOPET 4 1/8 01/16/25 | 2.57% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 2.41% |
| LMRTSP 7 1/4 06/19/24 | 2.25% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
