第一金小型精選基金-A類型
126.8
台幣
+1.90 (1.52%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 126.8 | +1.9000 | +1.52% |
| 2026/01/26 | 124.9 | +0.9900 | +0.80% |
| 2026/01/23 | 123.91 | +2.7200 | +2.24% |
| 2026/01/22 | 121.19 | +2.8900 | +2.44% |
| 2026/01/21 | 118.3 | -2.0000 | -1.66% |
| 2026/01/20 | 120.3 | +2.1800 | +1.85% |
| 2026/01/19 | 118.12 | -1.9100 | -1.59% |
| 2026/01/16 | 120.03 | +0.8000 | +0.67% |
| 2026/01/15 | 119.23 | -0.8300 | -0.69% |
| 2026/01/14 | 120.06 | +1.8800 | +1.59% |
| 2026/01/13 | 118.18 | +0.3600 | +0.31% |
| 2026/01/12 | 117.82 | +1.2100 | +1.04% |
| 2026/01/09 | 116.61 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 116.6 | -0.8600 | -0.73% |
| 2026/01/07 | 117.46 | -1.3900 | -1.17% |
| 2026/01/06 | 118.85 | +2.1500 | +1.84% |
| 2026/01/05 | 116.7 | +1.2400 | +1.07% |
| 2026/01/02 | 115.46 | -0.2900 | -0.25% |
| 2025/12/31 | 115.75 | +0.7400 | +0.64% |
| 2025/12/30 | 115.01 | -0.4500 | -0.39% |
| 2025/12/29 | 115.46 | +0.4100 | +0.36% |
| 2025/12/26 | 115.05 | +1.0000 | +0.88% |
| 2025/12/24 | 114.05 | +1.2800 | +1.14% |
| 2025/12/23 | 112.77 | +0.5000 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 112.27 | +1.5700 | +1.42% |
| 2025/12/19 | 110.7 | +2.4400 | +2.25% |
| 2025/12/18 | 108.26 | -0.5000 | -0.46% |
| 2025/12/17 | 108.76 | -0.6600 | -0.60% |
| 2025/12/16 | 109.42 | -3.3600 | -2.98% |
| 2025/12/15 | 112.78 | -1.8400 | -1.61% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
