淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -台幣不配息A類型 | 1998/07/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.15億 | 台幣 | 91.7800 | +1.51 | +1.67% | +7.69% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣14.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 91.78 | +1.5100 | +1.67% |
| 2026/01/26 | 90.27 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 90.25 | +2.1000 | +2.38% |
| 2026/01/22 | 88.15 | +2.9000 | +3.40% |
| 2026/01/21 | 85.25 | -1.5700 | -1.81% |
| 2026/01/20 | 86.82 | +0.9800 | +1.14% |
| 2026/01/19 | 85.84 | -0.6900 | -0.80% |
| 2026/01/16 | 86.53 | +1.4400 | +1.69% |
| 2026/01/15 | 85.09 | -1.0700 | -1.24% |
| 2026/01/14 | 86.16 | +1.4900 | +1.76% |
| 2026/01/13 | 84.67 | -0.5800 | -0.68% |
| 2026/01/12 | 85.25 | +0.7900 | +0.94% |
| 2026/01/09 | 84.46 | +0.0500 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 84.41 | -0.8700 | -1.02% |
| 2026/01/07 | 85.28 | -1.8000 | -2.07% |
| 2026/01/06 | 87.08 | +1.4200 | +1.66% |
| 2026/01/05 | 85.66 | +0.8200 | +0.97% |
| 2026/01/02 | 84.84 | -0.3900 | -0.46% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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