淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新大眾貨幣市場基金 | 1998/06/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣294億 | 台幣 | 14.8422 | +0.00 | +0.00% | +0.15% | +1.46% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣294億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/05 | 14.8422 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/02/04 | 14.8416 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/02/03 | 14.841 | +0.0064 | +0.04% |
| 2025/01/24 | 14.8346 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/01/23 | 14.834 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/01/22 | 14.8334 | +0.0007 | +0.00% |
| 2025/01/21 | 14.8327 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/01/20 | 14.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/17 | 14.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/16 | 14.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/15 | 14.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/14 | 14.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/13 | 14.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/10 | 14.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/09 | 14.83 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/01/08 | 14.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/07 | 14.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/06 | 14.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/03 | 14.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/02 | 14.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/31 | 14.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/30 | 14.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/27 | 14.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/26 | 14.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/25 | 14.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/24 | 14.82 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/12/23 | 14.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/20 | 14.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/19 | 14.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/18 | 14.81 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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