景順2025到期優選新興債券基金累積型美元
10.6015
美元
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2019/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,250萬 | 美元 | 10.6015 | -0.02 | -0.18% | +0.58% | +5.24% | 本頁基金 |
| 累積型南非幣 | 2019/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.56億 | 南非幣 | 13.1900 | +0.04 | +0.33% | -0.83% | +6.54% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2019/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.21億 | 人民幣 | 10.3898 | +0.01 | +0.12% | -0.19% | +1.87% | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2019/01/25 | 無限制 | 年配 | 台幣735萬 | 美元 | 8.1912 | -0.02 | -0.18% | -4.08% | +0.40% | 看詳情 |
| 年配型南非幣 | 2019/01/25 | 無限制 | 年配 | 台幣5,221萬 | 南非幣 | 8.1126 | +0.03 | +0.33% | -9.66% | -3.03% | 看詳情 |
| 年配型人民幣 | 2019/01/25 | 無限制 | 年配 | 台幣1,658萬 | 人民幣 | 7.5935 | +0.01 | +0.12% | -6.37% | -4.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣52.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 10.6015 | -0.0195 | -0.18% |
| 2025/01/22 | 10.621 | +0.0309 | +0.29% |
| 2025/01/21 | 10.5901 | +0.0266 | +0.25% |
| 2025/01/17 | 10.5635 | +0.0176 | +0.17% |
| 2025/01/16 | 10.5459 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/01/15 | 10.5458 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/01/14 | 10.5453 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/01/13 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/10 | 10.54 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/01/08 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/07 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/06 | 10.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/01/03 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/02 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/31 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/30 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/27 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/26 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/24 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/23 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/20 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/19 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/18 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/17 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/16 | 10.53 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/13 | 10.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/12 | 10.53 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/11 | 10.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/10 | 10.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/09 | 10.52 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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