景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣
10.3898
人民幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 100.02% |
| 活期存款 | 100.02% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY 1.125% 15JAN2025 | 18.73% |
| PANAMA (REP OF) (REG) 3.75% 16MAR2025 | 6.53% |
| BRAZIL (REP OF) (REG) 4.25% 7JAN2025 | 5.25% |
| CFAMC II CO LTD SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 16JAN2025 | 3.88% |
| PT PELABUHAN INDO II SER REGS 4.25% 05MAY2025 | 3.55% |
| POSCO HOLDINGS INC SER REGS (REG) (REG S) 2.5% 17JAN2025 | 3.53% |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) 4.25% 15JAN2025 | 3.37% |
| MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REGS) 4.25% 31/10/2026 | 3.37% |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUC (REG) (REG S) 4.25% 21JAN2025 | 2.87% |
| INDONESIA (REP OF) SER REGS 4.125% 15JAN2025 | 2.56% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY 1.125% 15JAN2025 | 18.73% |
| PANAMA (REP OF) (REG) 3.75% 16MAR2025 | 6.53% |
| BRAZIL (REP OF) (REG) 4.25% 7JAN2025 | 5.25% |
| CFAMC II CO LTD SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 16JAN2025 | 3.88% |
| PT PELABUHAN INDO II SER REGS 4.25% 05MAY2025 | 3.55% |
| POSCO HOLDINGS INC SER REGS (REG) (REG S) 2.5% 17JAN2025 | 3.53% |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) 4.25% 15JAN2025 | 3.37% |
| MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REGS) 4.25% 31/10/2026 | 3.37% |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUC (REG) (REG S) 4.25% 21JAN2025 | 2.87% |
| INDONESIA (REP OF) SER REGS 4.125% 15JAN2025 | 2.56% |
| LAMAR FUNDING LTD SER REGS (REG) 3.958% 07MAY2025 | 2.48% |
| GEELY FINANCE HK LTD (REG) (REG S) 3% 05MAR2025 | 2.30% |
| BANCO SANTANDER CHILE SER REGS (REG) (REG S) 2.7% 10JAN2025 | 2.28% |
| VENA ENERGY CAP PTE LTD SER EMTN (REG S) 3.133% 26FEB2025 | 2.24% |
| MEGLOBAL CANADA ULC SER REGS (REG S) 5% 18MAY2025 | 2.12% |
| BANCO DO BRASIL 4.625% 15JAN2025 | 2.00% |
| TURKIYE SINAI KALKINMA B SER REGS (REG S) 6% 23JAN2025 | 2.00% |
| BANCO DE CREDITO DEL PER SER REGS (REG) (REG S) 2.7% 11JAN2025 | 1.94% |
| PETROLEOS MEXICANOS SER EMTN (REG) (REGS) 3.75% 16/04/2026 | 1.90% |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA SER REGS (REG S) 5.2% 17JAN2025 | 1.75% |
| GREENKO SOLAR MAURITIUS SER REGS (REG) (REG S) 5.55% 29JAN2025 | 1.63% |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SER REGS (REG) (REG S) 2% 22JAN2025 | 1.62% |
| OOREDOO INTERNATIONAL SER REGS (REG) 5% 19OCT2025 | 1.56% |
| COMMERZBANK AG SER eMTN (BR) (REG S) 4% 30MAR2027 | 1.26% |
| TURKEY (GOVT OF) (REG) 4.25% 13MAR2025 | 1.25% |
| DOMINICAN (REP OF) SER REGS (REG) 5.5% 27JAN2025 | 1.25% |
| BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 | 1.25% |
| DAE FUNDING LLC SER REGS (REG S) 2.625% 20MAR2025 | 1.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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