野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價
10.4855
人民幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 10.4855 | +0.0055 | +0.05% |
| 2024/12/24 | 10.48 | -0.0043 | -0.04% |
| 2024/12/23 | 10.4843 | +0.0085 | +0.08% |
| 2024/12/20 | 10.4758 | +0.0001 | +0.00% |
| 2024/12/19 | 10.4757 | +0.0078 | +0.07% |
| 2024/12/18 | 10.4679 | -0.0003 | 0.00% |
| 2024/12/17 | 10.4682 | +0.0013 | +0.01% |
| 2024/12/16 | 10.4669 | +0.0032 | +0.03% |
| 2024/12/13 | 10.4637 | +0.0113 | +0.11% |
| 2024/12/12 | 10.4524 | -0.0028 | -0.03% |
| 2024/12/11 | 10.4552 | +0.0071 | +0.07% |
| 2024/12/10 | 10.4481 | -0.0119 | -0.11% |
| 2024/12/09 | 10.46 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/06 | 10.47 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/12/05 | 10.45 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/04 | 10.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/03 | 10.46 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/02 | 10.45 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/29 | 10.44 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/27 | 10.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 10.43 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/25 | 10.42 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/22 | 10.43 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/21 | 10.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 10.42 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 10.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 10.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 10.41 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/14 | 10.42 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/13 | 10.4 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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