景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣
9.76
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 9.76 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/09 | 9.77 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/04/08 | 9.82 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/07 | 9.81 | -0.1300 | -1.31% |
| 2025/04/02 | 9.94 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/01 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 9.97 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/28 | 9.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 9.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 9.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 9.94 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 9.92 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 9.91 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 9.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 9.92 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 9.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.9 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 9.88 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 9.89 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 9.88 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 9.86 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 9.88 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/07 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 9.84 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/04 | 9.88 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 9.89 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/02/27 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 9.82 | +0.0400 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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