景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣
9.1137
台幣
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.1137 | -0.0137 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 9.1274 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 9.1265 | +0.0158 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 9.1107 | -0.0043 | -0.05% |
| 2025/05/15 | 9.115 | -0.0155 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 9.1305 | -0.0532 | -0.58% |
| 2025/05/13 | 9.1837 | +0.0523 | +0.57% |
| 2025/05/12 | 9.1314 | +0.0146 | +0.16% |
| 2025/05/09 | 9.1168 | +0.0065 | +0.07% |
| 2025/05/08 | 9.1103 | -0.0088 | -0.10% |
| 2025/05/07 | 9.1191 | +0.0129 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 9.1062 | +0.0462 | +0.51% |
| 2025/05/05 | 9.06 | -0.2700 | -2.89% |
| 2025/05/02 | 9.33 | -0.3100 | -3.22% |
| 2025/04/30 | 9.64 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/04/29 | 9.7 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/04/28 | 9.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 9.77 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 9.76 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/23 | 9.73 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/22 | 9.71 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/21 | 9.7 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/17 | 9.72 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 9.7 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/15 | 9.69 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 9.67 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/11 | 9.68 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/04/10 | 9.76 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/09 | 9.77 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/04/08 | 9.82 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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