景順2028到期精選新興債券基金年配型美元
9.1837
美元
-0.04 (-0.49%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.1837 | -0.0450 | -0.49% |
| 2025/04/08 | 9.2287 | +0.0296 | +0.32% |
| 2025/04/07 | 9.1991 | -0.1142 | -1.23% |
| 2025/04/02 | 9.3133 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/04/01 | 9.3169 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 9.3124 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/03/28 | 9.3143 | +0.0074 | +0.08% |
| 2025/03/27 | 9.3069 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/03/26 | 9.3085 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 9.3145 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 9.31 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 9.32 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 9.31 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 9.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.3 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/14 | 9.29 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/13 | 9.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 9.3 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/10 | 9.31 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/07 | 9.29 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 9.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.3 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/04 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.31 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/02/27 | 9.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 9.29 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/25 | 9.28 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/24 | 9.27 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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