景順2028到期精選新興債券基金年配型美元
9.5203
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.5203 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 9.5175 | +0.0087 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 9.5088 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 9.5127 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 9.5099 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/07/02 | 9.5138 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/07/01 | 9.511 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/06/30 | 9.5118 | +0.0121 | +0.13% |
| 2025/06/27 | 9.4997 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/06/26 | 9.5026 | +0.0092 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 9.4934 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 9.4882 | +0.0168 | +0.18% |
| 2025/06/23 | 9.4714 | +0.0090 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 9.4624 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/06/18 | 9.4579 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 9.4538 | +0.0071 | +0.08% |
| 2025/06/16 | 9.4467 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/06/13 | 9.4416 | -0.0118 | -0.12% |
| 2025/06/12 | 9.4534 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/06/11 | 9.4487 | +0.0179 | +0.19% |
| 2025/06/10 | 9.4308 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/06/09 | 9.4266 | +0.0094 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 9.4172 | -0.0054 | -0.06% |
| 2025/06/05 | 9.4226 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 9.4267 | +0.0199 | +0.21% |
| 2025/06/03 | 9.4068 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/06/02 | 9.4024 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/05/29 | 9.3963 | +0.0116 | +0.12% |
| 2025/05/28 | 9.3847 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/05/27 | 9.3858 | +0.0181 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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