PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型
10.0554
台幣
+0.04 (0.40%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.2億 | 台幣 | 10.0554 | +0.04 | +0.40% | -3.59% | -3.87% | 本頁基金 |
| 新臺幣月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣9,378萬 | 台幣 | 6.3677 | +0.03 | +0.40% | -4.04% | -4.45% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣49.59萬 | 美元 | 6.8789 | +0.02 | +0.33% | -0.75% | -1.55% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.39萬 | 美元 | 10.8546 | +0.04 | +0.33% | -0.14% | -0.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.0554 | +0.0403 | +0.40% |
| 2025/12/16 | 10.0151 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 10.0119 | +0.0257 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 9.9862 | -0.0406 | -0.40% |
| 2025/12/11 | 10.0268 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 10.0254 | -0.0121 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 10.0375 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 10.0445 | -0.0452 | -0.45% |
| 2025/12/05 | 10.0897 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 10.0895 | +0.0237 | +0.24% |
| 2025/12/03 | 10.0658 | -0.0368 | -0.36% |
| 2025/12/02 | 10.1026 | -0.0082 | -0.08% |
| 2025/12/01 | 10.1108 | -0.0402 | -0.40% |
| 2025/11/28 | 10.151 | -0.0275 | -0.27% |
| 2025/11/26 | 10.1785 | -0.0096 | -0.09% |
| 2025/11/25 | 10.1881 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/11/24 | 10.1809 | +0.0540 | +0.53% |
| 2025/11/21 | 10.1269 | -0.0576 | -0.57% |
| 2025/11/20 | 10.1845 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/11/19 | 10.1915 | +0.0135 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 10.178 | +0.0181 | +0.18% |
| 2025/11/17 | 10.1599 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 10.1532 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/11/13 | 10.1521 | -0.0188 | -0.18% |
| 2025/11/12 | 10.1709 | +0.0229 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 10.148 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/11/07 | 10.1534 | +0.0104 | +0.10% |
| 2025/11/06 | 10.143 | +0.0157 | +0.16% |
| 2025/11/04 | 10.1273 | +0.0260 | +0.26% |
| 2025/11/03 | 10.1013 | +0.0084 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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