PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型
9.9356
台幣
-0.03 (-0.31%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.19億 | 台幣 | 9.9356 | -0.03 | -0.31% | -1.75% | -3.90% | 本頁基金 |
| 新臺幣月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣8,642萬 | 台幣 | 6.2572 | -0.02 | -0.31% | -2.29% | -4.39% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣48.39萬 | 美元 | 6.7640 | -0.02 | -0.24% | -2.40% | -1.32% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.55萬 | 美元 | 10.7360 | -0.03 | -0.24% | -1.83% | -0.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 9.9356 | -0.0307 | -0.31% |
| 2026/01/22 | 9.9663 | -0.0045 | -0.05% |
| 2026/01/21 | 9.9708 | -0.0281 | -0.28% |
| 2026/01/20 | 9.9989 | -0.0184 | -0.18% |
| 2026/01/16 | 10.0173 | -0.0622 | -0.62% |
| 2026/01/14 | 10.0795 | -0.0067 | -0.07% |
| 2026/01/13 | 10.0862 | -0.0185 | -0.18% |
| 2026/01/12 | 10.1047 | +0.0242 | +0.24% |
| 2026/01/09 | 10.0805 | -0.0213 | -0.21% |
| 2026/01/08 | 10.1018 | -0.0142 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 10.116 | +0.0315 | +0.31% |
| 2026/01/06 | 10.0845 | +0.0033 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 10.0812 | -0.0049 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 10.0861 | -0.0264 | -0.26% |
| 2025/12/31 | 10.1125 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 10.1106 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 10.1059 | -0.0134 | -0.13% |
| 2025/12/26 | 10.1193 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 10.1228 | +0.0339 | +0.34% |
| 2025/12/23 | 10.0889 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 10.0956 | -0.0340 | -0.34% |
| 2025/12/19 | 10.1296 | +0.0459 | +0.46% |
| 2025/12/18 | 10.0837 | +0.0283 | +0.28% |
| 2025/12/17 | 10.0554 | +0.0403 | +0.40% |
| 2025/12/16 | 10.0151 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 10.0119 | +0.0257 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 9.9862 | -0.0406 | -0.40% |
| 2025/12/11 | 10.0268 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 10.0254 | -0.0121 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 10.0375 | -0.0070 | -0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
