PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型
10.6532
台幣
+0.06 (0.55%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.99億 | 台幣 | 10.6532 | +0.06 | +0.55% | +2.14% | +3.73% | 本頁基金 |
| 新臺幣月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1.03億 | 台幣 | 7.0569 | -0.00 | 0.00% | +1.08% | +2.56% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣88.72萬 | 美元 | 7.3435 | +0.00 | +0.04% | +0.77% | +2.51% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.16萬 | 美元 | 11.0792 | +0.06 | +0.59% | +1.92% | +3.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 10.6532 | +0.0580 | +0.55% |
| 2025/03/28 | 10.5952 | +0.0331 | +0.31% |
| 2025/03/27 | 10.5621 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/03/26 | 10.568 | +0.0179 | +0.17% |
| 2025/03/25 | 10.5501 | +0.0101 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 10.54 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/21 | 10.5 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/20 | 10.47 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 10.45 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 10.43 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/17 | 10.4 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/13 | 10.36 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/12 | 10.34 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 10.32 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 10.32 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 10.33 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/04 | 10.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.3 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/27 | 10.28 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/25 | 10.29 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/24 | 10.31 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/21 | 10.32 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/20 | 10.33 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/18 | 10.31 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/14 | 10.32 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/13 | 10.31 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/12 | 10.29 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/02/11 | 10.32 | +0.0600 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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