PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型
6.8789
美元
+0.02 (0.33%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.2億 | 台幣 | 10.0554 | +0.04 | +0.40% | -3.59% | -3.87% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣9,378萬 | 台幣 | 6.3677 | +0.03 | +0.40% | -4.04% | -4.45% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣49.59萬 | 美元 | 6.8789 | +0.02 | +0.33% | -0.75% | -1.55% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.39萬 | 美元 | 10.8546 | +0.04 | +0.33% | -0.14% | -0.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 6.8789 | +0.0225 | +0.33% |
| 2025/12/16 | 6.8564 | -0.0087 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 6.8651 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 6.8644 | -0.0218 | -0.32% |
| 2025/12/11 | 6.8862 | -0.0047 | -0.07% |
| 2025/12/10 | 6.8909 | -0.0068 | -0.10% |
| 2025/12/09 | 6.8977 | -0.0065 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 6.9042 | -0.0239 | -0.34% |
| 2025/12/05 | 6.9281 | +0.0089 | +0.13% |
| 2025/12/04 | 6.9192 | +0.0182 | +0.26% |
| 2025/12/03 | 6.901 | -0.0146 | -0.21% |
| 2025/12/02 | 6.9156 | -0.0079 | -0.11% |
| 2025/12/01 | 6.9235 | -0.0691 | -0.99% |
| 2025/11/28 | 6.9926 | -0.0249 | -0.35% |
| 2025/11/26 | 7.0175 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/11/25 | 7.0148 | +0.0077 | +0.11% |
| 2025/11/24 | 7.0071 | +0.0343 | +0.49% |
| 2025/11/21 | 6.9728 | -0.0541 | -0.77% |
| 2025/11/20 | 7.0269 | -0.0086 | -0.12% |
| 2025/11/19 | 7.0355 | +0.0055 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 7.03 | +0.0087 | +0.12% |
| 2025/11/17 | 7.0213 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 7.0212 | -0.0066 | -0.09% |
| 2025/11/13 | 7.0278 | -0.0139 | -0.20% |
| 2025/11/12 | 7.0417 | +0.0095 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 7.0322 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 7.0319 | -0.0040 | -0.06% |
| 2025/11/06 | 7.0359 | +0.0072 | +0.10% |
| 2025/11/04 | 7.0287 | +0.0093 | +0.13% |
| 2025/11/03 | 7.0194 | -0.0437 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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