PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型
7.4818
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.04億 | 台幣 | 10.3376 | -0.00 | 0.00% | -0.89% | -0.60% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1.05億 | 台幣 | 6.8105 | -0.00 | 0.00% | -1.36% | -1.14% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣90.67萬 | 美元 | 7.4818 | +0.00 | +0.03% | +3.82% | +4.48% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.69萬 | 美元 | 11.3489 | +0.00 | +0.03% | +4.41% | +4.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.4818 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/05/20 | 7.4793 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 7.4809 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 7.4785 | +0.0089 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 7.4696 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 7.4704 | +0.0055 | +0.07% |
| 2025/05/13 | 7.4649 | +0.0209 | +0.28% |
| 2025/05/09 | 7.444 | +0.0092 | +0.12% |
| 2025/05/08 | 7.4348 | -0.0705 | -0.94% |
| 2025/05/07 | 7.5053 | -0.0167 | -0.22% |
| 2025/05/06 | 7.522 | -0.0080 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 7.53 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/05/02 | 7.49 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/04/30 | 7.53 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/04/29 | 7.49 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 7.47 | +0.0600 | +0.81% |
| 2025/04/25 | 7.41 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/24 | 7.42 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 7.41 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/04/22 | 7.43 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/21 | 7.42 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/17 | 7.39 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 7.37 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/15 | 7.35 | +0.0700 | +0.96% |
| 2025/04/11 | 7.28 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/09 | 7.27 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/04/08 | 7.3 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/07 | 7.31 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/04/02 | 7.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 7.34 | +0.0200 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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