PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型
6.764
美元
-0.02 (-0.24%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.19億 | 台幣 | 9.9356 | -0.03 | -0.31% | -1.75% | -3.90% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣8,642萬 | 台幣 | 6.2572 | -0.02 | -0.31% | -2.29% | -4.39% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣48.39萬 | 美元 | 6.7640 | -0.02 | -0.24% | -2.40% | -1.32% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.55萬 | 美元 | 10.7360 | -0.03 | -0.24% | -1.83% | -0.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 6.764 | -0.0161 | -0.24% |
| 2026/01/22 | 6.7801 | +0.0072 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 6.7729 | -0.0261 | -0.38% |
| 2026/01/20 | 6.799 | -0.0163 | -0.24% |
| 2026/01/16 | 6.8153 | -0.0371 | -0.54% |
| 2026/01/14 | 6.8524 | -0.0012 | -0.02% |
| 2026/01/13 | 6.8536 | -0.0144 | -0.21% |
| 2026/01/12 | 6.868 | +0.0130 | +0.19% |
| 2026/01/09 | 6.855 | -0.0171 | -0.25% |
| 2026/01/08 | 6.8721 | -0.0126 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 6.8847 | +0.0195 | +0.28% |
| 2026/01/06 | 6.8652 | +0.0051 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 6.8601 | -0.0147 | -0.21% |
| 2026/01/02 | 6.8748 | -0.0556 | -0.80% |
| 2025/12/31 | 6.9304 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 6.9284 | +0.0049 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 6.9235 | -0.0084 | -0.12% |
| 2025/12/26 | 6.9319 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 6.931 | +0.0253 | +0.37% |
| 2025/12/23 | 6.9057 | -0.0026 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 6.9083 | -0.0226 | -0.33% |
| 2025/12/19 | 6.9309 | +0.0306 | +0.44% |
| 2025/12/18 | 6.9003 | +0.0214 | +0.31% |
| 2025/12/17 | 6.8789 | +0.0225 | +0.33% |
| 2025/12/16 | 6.8564 | -0.0087 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 6.8651 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 6.8644 | -0.0218 | -0.32% |
| 2025/12/11 | 6.8862 | -0.0047 | -0.07% |
| 2025/12/10 | 6.8909 | -0.0068 | -0.10% |
| 2025/12/09 | 6.8977 | -0.0065 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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