PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型
7.3808
美元
0.00 (-0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.04億 | 台幣 | 10.1165 | +0.01 | +0.10% | -3.01% | -3.38% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1.05億 | 台幣 | 6.5887 | +0.01 | +0.10% | -4.57% | -5.01% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣90.67萬 | 美元 | 7.3808 | -0.00 | -0.07% | +2.41% | +2.62% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.69萬 | 美元 | 11.3182 | -0.01 | -0.07% | +4.12% | +4.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.3808 | -0.0049 | -0.07% |
| 2025/07/09 | 7.3857 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 7.3843 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 7.3876 | -0.0291 | -0.39% |
| 2025/07/03 | 7.4167 | +0.0081 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 7.4086 | +0.0062 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 7.4024 | -0.0076 | -0.10% |
| 2025/06/30 | 7.41 | -0.0239 | -0.32% |
| 2025/06/27 | 7.4339 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 7.43 | +0.0335 | +0.45% |
| 2025/06/25 | 7.3965 | -0.0189 | -0.25% |
| 2025/06/24 | 7.4154 | +0.0585 | +0.80% |
| 2025/06/23 | 7.3569 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/06/20 | 7.3542 | -0.0254 | -0.34% |
| 2025/06/18 | 7.3796 | -0.0043 | -0.06% |
| 2025/06/17 | 7.3839 | -0.0262 | -0.35% |
| 2025/06/16 | 7.4101 | +0.0320 | +0.43% |
| 2025/06/13 | 7.3781 | -0.0401 | -0.54% |
| 2025/06/12 | 7.4182 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/06/11 | 7.4122 | +0.0062 | +0.08% |
| 2025/06/10 | 7.406 | -0.0078 | -0.11% |
| 2025/06/09 | 7.4138 | -0.0175 | -0.24% |
| 2025/06/06 | 7.4313 | -0.0180 | -0.24% |
| 2025/06/05 | 7.4493 | +0.0065 | +0.09% |
| 2025/06/04 | 7.4428 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/06/03 | 7.4478 | -0.0203 | -0.27% |
| 2025/06/02 | 7.4681 | -0.0422 | -0.56% |
| 2025/05/29 | 7.5103 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/05/28 | 7.5088 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/05/27 | 7.5112 | +0.0017 | +0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
