PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型
7.4581
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.09億 | 台幣 | 10.4552 | -0.01 | -0.13% | +4.50% | +3.19% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1.14億 | 台幣 | 7.1215 | -0.01 | -0.13% | +3.86% | +2.58% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣93.88萬 | 美元 | 7.4581 | +0.00 | +0.02% | +2.77% | +2.94% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.02萬 | 美元 | 10.9421 | +0.00 | +0.02% | +3.33% | +3.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 7.4581 | +0.0013 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 7.4568 | +0.0091 | +0.12% |
| 2024/11/14 | 7.4477 | -0.0165 | -0.22% |
| 2024/11/13 | 7.4642 | -0.0083 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 7.4725 | -0.0075 | -0.10% |
| 2024/11/08 | 7.48 | +0.0062 | +0.08% |
| 2024/11/07 | 7.4738 | +0.0097 | +0.13% |
| 2024/11/06 | 7.4641 | -0.0259 | -0.35% |
| 2024/11/05 | 7.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.49 | -0.0500 | -0.66% |
| 2024/10/30 | 7.54 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/10/29 | 7.52 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 7.51 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/25 | 7.53 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 7.54 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 7.53 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 7.54 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/17 | 7.55 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/16 | 7.57 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 7.56 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/10/11 | 7.54 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/09 | 7.56 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/08 | 7.55 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/10/07 | 7.53 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/04 | 7.54 | -0.0700 | -0.92% |
| 2024/10/01 | 7.61 | -0.0400 | -0.52% |
| 2024/09/30 | 7.65 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/09/27 | 7.64 | -0.0300 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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