PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型
6.2572
台幣
-0.02 (-0.31%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.19億 | 台幣 | 9.9356 | -0.03 | -0.31% | -1.75% | -3.90% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣8,642萬 | 台幣 | 6.2572 | -0.02 | -0.31% | -2.29% | -4.39% | 本頁基金 |
| 美元月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣48.39萬 | 美元 | 6.7640 | -0.02 | -0.24% | -2.40% | -1.32% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.55萬 | 美元 | 10.7360 | -0.03 | -0.24% | -1.83% | -0.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 6.2572 | -0.0193 | -0.31% |
| 2026/01/22 | 6.2765 | -0.0028 | -0.04% |
| 2026/01/21 | 6.2793 | -0.0177 | -0.28% |
| 2026/01/20 | 6.297 | -0.0116 | -0.18% |
| 2026/01/16 | 6.3086 | -0.0392 | -0.62% |
| 2026/01/14 | 6.3478 | -0.0042 | -0.07% |
| 2026/01/13 | 6.352 | -0.0117 | -0.18% |
| 2026/01/12 | 6.3637 | +0.0153 | +0.24% |
| 2026/01/09 | 6.3484 | -0.0134 | -0.21% |
| 2026/01/08 | 6.3618 | -0.0090 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 6.3708 | +0.0199 | +0.31% |
| 2026/01/06 | 6.3509 | +0.0020 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 6.3489 | -0.0030 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 6.3519 | -0.0520 | -0.81% |
| 2025/12/31 | 6.4039 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 6.4027 | +0.0030 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 6.3997 | -0.0085 | -0.13% |
| 2025/12/26 | 6.4082 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 6.4104 | +0.0215 | +0.34% |
| 2025/12/23 | 6.3889 | -0.0043 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 6.3932 | -0.0215 | -0.34% |
| 2025/12/19 | 6.4147 | +0.0291 | +0.46% |
| 2025/12/18 | 6.3856 | +0.0179 | +0.28% |
| 2025/12/17 | 6.3677 | +0.0255 | +0.40% |
| 2025/12/16 | 6.3422 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 6.3402 | +0.0163 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 6.3239 | -0.0257 | -0.40% |
| 2025/12/11 | 6.3496 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 6.3487 | -0.0077 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 6.3564 | -0.0044 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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