PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型
6.5887
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.04億 | 台幣 | 10.1165 | +0.01 | +0.10% | -3.01% | -3.38% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1.05億 | 台幣 | 6.5887 | +0.01 | +0.10% | -4.57% | -5.01% | 本頁基金 |
| 美元月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣90.67萬 | 美元 | 7.3808 | -0.00 | -0.07% | +2.41% | +2.62% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.69萬 | 美元 | 11.3182 | -0.01 | -0.07% | +4.12% | +4.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.5887 | +0.0067 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 6.582 | +0.0109 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 6.5711 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 6.5718 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 6.5708 | -0.0166 | -0.25% |
| 2025/07/02 | 6.5874 | -0.0174 | -0.26% |
| 2025/07/01 | 6.6048 | -0.1043 | -1.55% |
| 2025/06/30 | 6.7091 | +0.0764 | +1.15% |
| 2025/06/27 | 6.6327 | +0.0040 | +0.06% |
| 2025/06/26 | 6.6287 | +0.0024 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 6.6263 | -0.0357 | -0.54% |
| 2025/06/24 | 6.662 | +0.0297 | +0.45% |
| 2025/06/23 | 6.6323 | +0.0262 | +0.40% |
| 2025/06/20 | 6.6061 | -0.0254 | -0.38% |
| 2025/06/18 | 6.6315 | -0.0039 | -0.06% |
| 2025/06/17 | 6.6354 | -0.0211 | -0.32% |
| 2025/06/16 | 6.6565 | +0.0095 | +0.14% |
| 2025/06/13 | 6.647 | -0.0345 | -0.52% |
| 2025/06/12 | 6.6815 | -0.0274 | -0.41% |
| 2025/06/11 | 6.7089 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/06/10 | 6.7074 | -0.0059 | -0.09% |
| 2025/06/09 | 6.7133 | -0.0145 | -0.22% |
| 2025/06/06 | 6.7278 | -0.0153 | -0.23% |
| 2025/06/05 | 6.7431 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/04 | 6.7422 | -0.0117 | -0.17% |
| 2025/06/03 | 6.7539 | -0.0173 | -0.26% |
| 2025/06/02 | 6.7712 | -0.0328 | -0.48% |
| 2025/05/29 | 6.804 | +0.0033 | +0.05% |
| 2025/05/28 | 6.8007 | -0.0082 | -0.12% |
| 2025/05/27 | 6.8089 | -0.0084 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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