PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型
6.8105
台幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.04億 | 台幣 | 10.3376 | -0.00 | 0.00% | -0.89% | -0.60% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1.05億 | 台幣 | 6.8105 | -0.00 | 0.00% | -1.36% | -1.14% | 本頁基金 |
| 美元月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣90.67萬 | 美元 | 7.4818 | +0.00 | +0.03% | +3.82% | +4.48% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.69萬 | 美元 | 11.3489 | +0.00 | +0.03% | +4.41% | +4.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.8105 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/05/20 | 6.8107 | -0.0062 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 6.8169 | +0.0074 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 6.8095 | +0.0047 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 6.8048 | -0.0123 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 6.8171 | -0.0168 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 6.8339 | +0.0378 | +0.56% |
| 2025/05/09 | 6.7961 | +0.0081 | +0.12% |
| 2025/05/08 | 6.788 | -0.0638 | -0.93% |
| 2025/05/07 | 6.8518 | -0.0140 | -0.20% |
| 2025/05/06 | 6.8658 | +0.0058 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 6.86 | -0.0900 | -1.29% |
| 2025/05/02 | 6.95 | -0.1500 | -2.11% |
| 2025/04/30 | 7.1 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/29 | 7.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 7.09 | +0.0500 | +0.71% |
| 2025/04/25 | 7.04 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/04/24 | 7.06 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/23 | 7.04 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/04/22 | 7.06 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/21 | 7.05 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/17 | 7.03 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 7.01 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/15 | 6.99 | +0.0400 | +0.58% |
| 2025/04/11 | 6.95 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/04/09 | 6.97 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/04/08 | 7 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/04/07 | 7.02 | -0.0400 | -0.57% |
| 2025/04/02 | 7.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 7.06 | +0.0200 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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