PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型
7.1173
台幣
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.09億 | 台幣 | 10.4491 | -0.01 | -0.06% | +4.44% | +2.88% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1.14億 | 台幣 | 7.1173 | -0.00 | -0.06% | +3.80% | +2.25% | 本頁基金 |
| 美元月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣93.88萬 | 美元 | 7.4425 | -0.02 | -0.21% | +2.55% | +2.73% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.02萬 | 美元 | 10.9193 | -0.02 | -0.21% | +3.11% | +3.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.1173 | -0.0042 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 7.1215 | -0.0096 | -0.13% |
| 2024/11/18 | 7.1311 | +0.0062 | +0.09% |
| 2024/11/14 | 7.1249 | -0.0062 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 7.1311 | -0.0054 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 7.1365 | +0.0265 | +0.37% |
| 2024/11/08 | 7.11 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/07 | 7.12 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/11/06 | 7.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 7.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.1 | -0.0600 | -0.84% |
| 2024/10/30 | 7.16 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/29 | 7.15 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/28 | 7.14 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 7.15 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/10/24 | 7.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 7.17 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/22 | 7.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 7.16 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 7.17 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/10/17 | 7.19 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/10/16 | 7.21 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/15 | 7.2 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/11 | 7.19 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/09 | 7.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 7.2 | +0.0300 | +0.42% |
| 2024/10/07 | 7.17 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/04 | 7.16 | -0.0500 | -0.69% |
| 2024/10/01 | 7.21 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/09/30 | 7.23 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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