PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型
6.3677
台幣
+0.03 (0.40%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.2億 | 台幣 | 10.0554 | +0.04 | +0.40% | -3.59% | -3.87% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣9,378萬 | 台幣 | 6.3677 | +0.03 | +0.40% | -4.04% | -4.45% | 本頁基金 |
| 美元月配息型 | 2018/10/16 | 無限制 | 月配 | 台幣49.59萬 | 美元 | 6.8789 | +0.02 | +0.33% | -0.75% | -1.55% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2018/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.39萬 | 美元 | 10.8546 | +0.04 | +0.33% | -0.14% | -0.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 6.3677 | +0.0255 | +0.40% |
| 2025/12/16 | 6.3422 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 6.3402 | +0.0163 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 6.3239 | -0.0257 | -0.40% |
| 2025/12/11 | 6.3496 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 6.3487 | -0.0077 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 6.3564 | -0.0044 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 6.3608 | -0.0287 | -0.45% |
| 2025/12/05 | 6.3895 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 6.3894 | +0.0151 | +0.24% |
| 2025/12/03 | 6.3743 | -0.0233 | -0.36% |
| 2025/12/02 | 6.3976 | -0.0052 | -0.08% |
| 2025/12/01 | 6.4028 | -0.0608 | -0.94% |
| 2025/11/28 | 6.4636 | -0.0175 | -0.27% |
| 2025/11/26 | 6.4811 | -0.0061 | -0.09% |
| 2025/11/25 | 6.4872 | +0.0046 | +0.07% |
| 2025/11/24 | 6.4826 | +0.0344 | +0.53% |
| 2025/11/21 | 6.4482 | -0.0367 | -0.57% |
| 2025/11/20 | 6.4849 | -0.0045 | -0.07% |
| 2025/11/19 | 6.4894 | +0.0087 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 6.4807 | +0.0115 | +0.18% |
| 2025/11/17 | 6.4692 | +0.0042 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 6.465 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/13 | 6.4643 | -0.0119 | -0.18% |
| 2025/11/12 | 6.4762 | +0.0145 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 6.4617 | -0.0034 | -0.05% |
| 2025/11/07 | 6.4651 | +0.0066 | +0.10% |
| 2025/11/06 | 6.4585 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/11/04 | 6.4485 | +0.0166 | +0.26% |
| 2025/11/03 | 6.4319 | -0.0299 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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