第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣
12.66
台幣
+0.04 (0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
INDXX ADVANCED LIFE SCIENCES & SMART HEALTHCARE THEMATIC INDEX
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.84億 | 台幣 | 12.6600 | +0.04 | +0.32% | +0.40% | -0.78% | 本頁基金 |
| 美元 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,278萬 | 美元 | 12.1739 | +0.07 | +0.57% | +0.18% | +2.94% | 看詳情 |
| 美元-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 12.1729 | +0.07 | +0.56% | +0.17% | +2.94% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,304萬 | 台幣 | 12.6600 | +0.04 | +0.32% | +0.40% | -0.78% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2018/05/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.7900 | -0.14 | -1.28% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.66 | +0.0400 | +0.32% |
| 2026/01/23 | 12.62 | -0.1100 | -0.86% |
| 2026/01/22 | 12.73 | +0.0600 | +0.47% |
| 2026/01/21 | 12.67 | +0.1500 | +1.20% |
| 2026/01/20 | 12.52 | -0.0500 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 12.57 | -0.1100 | -0.87% |
| 2026/01/15 | 12.68 | -0.1100 | -0.86% |
| 2026/01/14 | 12.79 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 12.78 | -0.0900 | -0.70% |
| 2026/01/12 | 12.87 | -0.1000 | -0.77% |
| 2026/01/09 | 12.97 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/01/08 | 12.99 | -0.0900 | -0.69% |
| 2026/01/07 | 13.08 | +0.1300 | +1.00% |
| 2026/01/06 | 12.95 | +0.2100 | +1.65% |
| 2026/01/05 | 12.74 | +0.1000 | +0.79% |
| 2026/01/02 | 12.64 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/31 | 12.61 | -0.1000 | -0.79% |
| 2025/12/30 | 12.71 | -0.0900 | -0.70% |
| 2025/12/29 | 12.8 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/12/26 | 12.86 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/24 | 12.88 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 12.87 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/12/22 | 12.9 | +0.1100 | +0.86% |
| 2025/12/19 | 12.79 | +0.2100 | +1.67% |
| 2025/12/18 | 12.58 | -0.1100 | -0.87% |
| 2025/12/17 | 12.69 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 12.72 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 12.74 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/12/12 | 12.64 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/12/11 | 12.71 | +0.0200 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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