第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-I
11.68
台幣
-0.09 (-0.76%)
最新淨值(2023/09/20)
參考指標
INDXX ADVANCED LIFE SCIENCES & SMART HEALTHCARE THEMATIC INDEX
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.67億 | 台幣 | 12.1900 | +0.09 | +0.74% | +2.35% | +11.22% | 看詳情 |
| 美元 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,222萬 | 美元 | 11.3658 | +0.07 | +0.58% | -3.13% | +7.69% | 看詳情 |
| 美元-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣168萬 | 美元 | 11.3650 | +0.07 | +0.58% | -3.13% | +7.69% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,666萬 | 台幣 | 12.1900 | +0.09 | +0.74% | +2.35% | +11.22% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2018/05/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.6800 | -0.09 | -0.76% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣32.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/09/20 | 11.68 | -0.0900 | -0.76% |
| 2023/09/19 | 11.77 | -0.0200 | -0.17% |
| 2023/09/18 | 11.79 | -0.0500 | -0.42% |
| 2023/09/15 | 11.84 | -0.1200 | -1.00% |
| 2023/09/14 | 11.96 | -0.0700 | -0.58% |
| 2023/09/13 | 12.03 | -0.0600 | -0.50% |
| 2023/09/12 | 12.09 | -0.0300 | -0.25% |
| 2023/09/11 | 12.12 | +0.1100 | +0.92% |
| 2023/09/08 | 12.01 | -0.0600 | -0.50% |
| 2023/09/07 | 12.07 | -0.1100 | -0.90% |
| 2023/09/06 | 12.18 | +0.1200 | +1.00% |
| 2023/09/05 | 12.06 | -0.1500 | -1.23% |
| 2023/09/01 | 12.21 | +0.0800 | +0.66% |
| 2023/08/31 | 12.13 | -0.0800 | -0.66% |
| 2023/08/30 | 12.21 | +0.0700 | +0.58% |
| 2023/08/29 | 12.14 | +0.2000 | +1.68% |
| 2023/08/28 | 11.94 | +0.0700 | +0.59% |
| 2023/08/25 | 11.87 | +0.1400 | +1.19% |
| 2023/08/24 | 11.73 | -0.2100 | -1.76% |
| 2023/08/23 | 11.94 | +0.0300 | +0.25% |
| 2023/08/22 | 11.91 | -0.0100 | -0.08% |
| 2023/08/21 | 11.92 | +0.0600 | +0.51% |
| 2023/08/18 | 11.86 | -0.0400 | -0.34% |
| 2023/08/17 | 11.9 | -0.1200 | -1.00% |
| 2023/08/16 | 12.02 | -0.2300 | -1.88% |
| 2023/08/15 | 12.25 | -0.0300 | -0.24% |
| 2023/08/14 | 12.28 | +0.0800 | +0.66% |
| 2023/08/11 | 12.2 | +0.0200 | +0.16% |
| 2023/08/10 | 12.18 | -0.0200 | -0.16% |
| 2023/08/09 | 12.2 | -0.0700 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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