第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-I
10.79
台幣
-0.14 (-1.28%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
INDXX ADVANCED LIFE SCIENCES & SMART HEALTHCARE THEMATIC INDEX
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.95億 | 台幣 | 12.6900 | -0.03 | -0.24% | +5.49% | +5.75% | 看詳情 |
| 美元 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,498萬 | 美元 | 12.1961 | -0.04 | -0.37% | +9.78% | +8.99% | 看詳情 |
| 美元-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 12.1951 | -0.04 | -0.37% | +9.77% | +8.98% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,484萬 | 台幣 | 12.6900 | -0.03 | -0.24% | +5.49% | +5.75% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2018/05/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.7900 | -0.14 | -1.28% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣28.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 10.79 | -0.1400 | -1.28% |
| 2025/07/10 | 10.93 | +0.1100 | +1.02% |
| 2025/07/09 | 10.82 | +0.2100 | +1.98% |
| 2025/07/08 | 10.61 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/07/07 | 10.58 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 10.62 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/07/02 | 10.7 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/07/01 | 10.76 | -0.2500 | -2.27% |
| 2025/06/30 | 11.01 | +0.3000 | +2.80% |
| 2025/06/27 | 10.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 10.7 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/06/25 | 10.75 | -0.1100 | -1.01% |
| 2025/06/24 | 10.86 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/06/23 | 10.81 | +0.1300 | +1.22% |
| 2025/06/20 | 10.68 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/06/18 | 10.71 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/06/17 | 10.68 | -0.1400 | -1.29% |
| 2025/06/16 | 10.82 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/06/13 | 10.86 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/06/12 | 10.93 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/06/11 | 11 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/06/10 | 11.03 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/06/09 | 10.97 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/06/06 | 11.01 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/06/05 | 10.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 10.96 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/03 | 10.95 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/02 | 10.94 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/29 | 10.92 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/05/28 | 10.83 | -0.1000 | -0.91% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
