第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-I
10.96
台幣
-0.17 (-1.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
INDXX ADVANCED LIFE SCIENCES & SMART HEALTHCARE THEMATIC INDEX
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.15億 | 台幣 | 10.8000 | -0.17 | -1.55% | -10.22% | -14.08% | 看詳情 |
| 美元 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,535萬 | 美元 | 10.8429 | -0.17 | -1.52% | -2.40% | -8.11% | 看詳情 |
| 美元-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 美元 | 10.8420 | -0.17 | -1.52% | -2.41% | -8.12% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2018/05/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,288萬 | 台幣 | 10.9600 | -0.17 | -1.53% | -6.16% | -6.16% | 本頁基金 |
| 新臺幣-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,176萬 | 台幣 | 10.8000 | -0.17 | -1.55% | -10.22% | -14.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.96 | -0.1700 | -1.53% |
| 2025/05/20 | 11.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 11.13 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/05/16 | 11.07 | +0.1000 | +0.91% |
| 2025/05/15 | 10.97 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/05/14 | 10.89 | -0.1200 | -1.09% |
| 2025/05/13 | 11.01 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/12 | 11.03 | +0.2000 | +1.85% |
| 2025/05/09 | 10.83 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/05/08 | 10.9 | -0.1000 | -0.91% |
| 2025/05/07 | 11 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/05/06 | 11.06 | -0.1700 | -1.51% |
| 2025/05/05 | 11.23 | -0.4000 | -3.44% |
| 2025/05/02 | 11.63 | -0.2500 | -2.10% |
| 2025/04/30 | 11.88 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/29 | 11.91 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/28 | 11.93 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/04/25 | 11.87 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 11.82 | +0.2200 | +1.90% |
| 2025/04/23 | 11.6 | +0.1300 | +1.13% |
| 2025/04/22 | 11.47 | +0.1800 | +1.59% |
| 2025/04/21 | 11.29 | -0.1400 | -1.22% |
| 2025/04/17 | 11.43 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/04/16 | 11.37 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/04/15 | 11.43 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/14 | 11.44 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/04/11 | 11.37 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/10 | 11.32 | -0.2800 | -2.41% |
| 2025/04/09 | 11.6 | +0.3900 | +3.48% |
| 2025/04/08 | 11.21 | -0.1600 | -1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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