第一金全球AI精準醫療基金-美元-N
12.1951
美元
-0.04 (-0.37%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
INDXX ADVANCED LIFE SCIENCES & SMART HEALTHCARE THEMATIC INDEX
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.95億 | 台幣 | 12.6900 | -0.03 | -0.24% | +5.49% | +5.75% | 看詳情 |
| 美元 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,498萬 | 美元 | 12.1961 | -0.04 | -0.37% | +9.78% | +8.99% | 看詳情 |
| 美元-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 12.1951 | -0.04 | -0.37% | +9.77% | +8.98% | 本頁基金 |
| 新臺幣-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,484萬 | 台幣 | 12.6900 | -0.03 | -0.24% | +5.49% | +5.75% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2018/05/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.7900 | -0.14 | -1.28% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.1951 | -0.0448 | -0.37% |
| 2025/12/16 | 12.2399 | -0.0579 | -0.47% |
| 2025/12/15 | 12.2978 | +0.0293 | +0.24% |
| 2025/12/12 | 12.2685 | -0.0397 | -0.32% |
| 2025/12/11 | 12.3082 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/12/10 | 12.3116 | +0.0947 | +0.78% |
| 2025/12/09 | 12.2169 | -0.1722 | -1.39% |
| 2025/12/08 | 12.3891 | -0.1961 | -1.56% |
| 2025/12/05 | 12.5852 | -0.0144 | -0.11% |
| 2025/12/04 | 12.5996 | +0.0105 | +0.08% |
| 2025/12/03 | 12.5891 | +0.0543 | +0.43% |
| 2025/12/02 | 12.5348 | -0.0648 | -0.51% |
| 2025/12/01 | 12.5996 | -0.1915 | -1.50% |
| 2025/11/28 | 12.7911 | +0.0054 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 12.7857 | +0.0095 | +0.07% |
| 2025/11/25 | 12.7762 | +0.1840 | +1.46% |
| 2025/11/24 | 12.5922 | +0.1523 | +1.22% |
| 2025/11/21 | 12.4399 | +0.2187 | +1.79% |
| 2025/11/20 | 12.2212 | -0.0293 | -0.24% |
| 2025/11/19 | 12.2505 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 12.2502 | +0.1016 | +0.84% |
| 2025/11/17 | 12.1486 | +0.0606 | +0.50% |
| 2025/11/14 | 12.088 | -0.0162 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 12.1042 | -0.0599 | -0.49% |
| 2025/11/12 | 12.1641 | +0.0470 | +0.39% |
| 2025/11/11 | 12.1171 | +0.1824 | +1.53% |
| 2025/11/10 | 11.9347 | +0.1326 | +1.12% |
| 2025/11/07 | 11.8021 | +0.0074 | +0.06% |
| 2025/11/06 | 11.7947 | -0.0328 | -0.28% |
| 2025/11/05 | 11.8275 | +0.0221 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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