第一金全球AI精準醫療基金-美元-N
11.1421
美元
+0.08 (0.74%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
INDXX ADVANCED LIFE SCIENCES & SMART HEALTHCARE THEMATIC INDEX
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.15億 | 台幣 | 10.7600 | +0.11 | +1.03% | -10.56% | -19.34% | 看詳情 |
| 美元 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,535萬 | 美元 | 11.1431 | +0.08 | +0.74% | +0.30% | -10.21% | 看詳情 |
| 美元-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 美元 | 11.1421 | +0.08 | +0.74% | +0.29% | -10.22% | 本頁基金 |
| 新臺幣-I | 2018/05/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,288萬 | 台幣 | 10.9300 | +0.11 | +1.02% | -6.42% | -6.42% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,176萬 | 台幣 | 10.7600 | +0.11 | +1.03% | -10.56% | -19.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.1421 | +0.0818 | +0.74% |
| 2025/07/09 | 11.0603 | +0.1767 | +1.62% |
| 2025/07/08 | 10.8836 | +0.0253 | +0.23% |
| 2025/07/07 | 10.8583 | -0.1268 | -1.15% |
| 2025/07/03 | 10.9851 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/07/02 | 10.9868 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/07/01 | 10.9869 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 10.9797 | +0.0387 | +0.35% |
| 2025/06/27 | 10.941 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 10.941 | +0.0352 | +0.32% |
| 2025/06/25 | 10.9058 | -0.0534 | -0.49% |
| 2025/06/24 | 10.9592 | +0.1182 | +1.09% |
| 2025/06/23 | 10.841 | +0.0524 | +0.49% |
| 2025/06/20 | 10.7886 | -0.0195 | -0.18% |
| 2025/06/18 | 10.8081 | +0.0196 | +0.18% |
| 2025/06/17 | 10.7885 | -0.1417 | -1.30% |
| 2025/06/16 | 10.9302 | +0.0147 | +0.13% |
| 2025/06/13 | 10.9155 | -0.0734 | -0.67% |
| 2025/06/12 | 10.9889 | +0.0185 | +0.17% |
| 2025/06/11 | 10.9704 | -0.0115 | -0.10% |
| 2025/06/10 | 10.9819 | +0.0509 | +0.47% |
| 2025/06/09 | 10.931 | -0.0431 | -0.39% |
| 2025/06/06 | 10.9741 | +0.0509 | +0.47% |
| 2025/06/05 | 10.9232 | +0.0092 | +0.08% |
| 2025/06/04 | 10.914 | +0.0272 | +0.25% |
| 2025/06/03 | 10.8868 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/06/02 | 10.8827 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/05/29 | 10.884 | +0.0841 | +0.78% |
| 2025/05/28 | 10.7999 | -0.0887 | -0.81% |
| 2025/05/27 | 10.8886 | +0.1072 | +0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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