第一金全球AI精準醫療基金-美元-N
11.365
美元
+0.07 (0.58%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
INDXX ADVANCED LIFE SCIENCES & SMART HEALTHCARE THEMATIC INDEX
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.67億 | 台幣 | 12.1900 | +0.09 | +0.74% | +2.35% | +11.22% | 看詳情 |
| 美元 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,222萬 | 美元 | 11.3658 | +0.07 | +0.58% | -3.13% | +7.69% | 看詳情 |
| 美元-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣168萬 | 美元 | 11.3650 | +0.07 | +0.58% | -3.13% | +7.69% | 本頁基金 |
| 新臺幣-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,666萬 | 台幣 | 12.1900 | +0.09 | +0.74% | +2.35% | +11.22% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2018/05/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.6800 | -0.09 | -0.76% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.365 | +0.0657 | +0.58% |
| 2024/11/19 | 11.2993 | -0.0253 | -0.22% |
| 2024/11/18 | 11.3246 | +0.0341 | +0.30% |
| 2024/11/15 | 11.2905 | -0.1675 | -1.46% |
| 2024/11/14 | 11.458 | -0.1401 | -1.21% |
| 2024/11/13 | 11.5981 | -0.1046 | -0.89% |
| 2024/11/12 | 11.7027 | -0.0975 | -0.83% |
| 2024/11/11 | 11.8002 | -0.0763 | -0.64% |
| 2024/11/08 | 11.8765 | +0.0815 | +0.69% |
| 2024/11/07 | 11.795 | +0.0212 | +0.18% |
| 2024/11/06 | 11.7738 | -0.1462 | -1.23% |
| 2024/11/05 | 11.92 | +0.1000 | +0.85% |
| 2024/11/04 | 11.82 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/11/01 | 11.77 | -0.1100 | -0.93% |
| 2024/10/30 | 11.88 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/29 | 11.84 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/28 | 11.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.86 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/24 | 11.9 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 11.89 | -0.0800 | -0.67% |
| 2024/10/22 | 11.97 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/21 | 12.01 | -0.1200 | -0.99% |
| 2024/10/18 | 12.13 | +0.1600 | +1.34% |
| 2024/10/17 | 11.97 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 11.98 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/15 | 12.01 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/10/14 | 12.06 | +0.0400 | +0.33% |
| 2024/10/11 | 12.02 | +0.1000 | +0.84% |
| 2024/10/09 | 11.92 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/10/08 | 11.86 | +0.0900 | +0.76% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
