第一金全球AI精準醫療基金-美元-N
10.842
美元
-0.17 (-1.52%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
INDXX ADVANCED LIFE SCIENCES & SMART HEALTHCARE THEMATIC INDEX
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.15億 | 台幣 | 10.8000 | -0.17 | -1.55% | -10.22% | -14.08% | 看詳情 |
| 美元 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,535萬 | 美元 | 10.8429 | -0.17 | -1.52% | -2.40% | -8.11% | 看詳情 |
| 美元-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 美元 | 10.8420 | -0.17 | -1.52% | -2.41% | -8.12% | 本頁基金 |
| 新臺幣-I | 2018/05/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,288萬 | 台幣 | 10.9600 | -0.17 | -1.53% | -6.16% | -6.16% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,176萬 | 台幣 | 10.8000 | -0.17 | -1.55% | -10.22% | -14.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.842 | -0.1677 | -1.52% |
| 2025/05/20 | 11.0097 | +0.0110 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 10.9987 | +0.0463 | +0.42% |
| 2025/05/16 | 10.9524 | +0.1102 | +1.02% |
| 2025/05/15 | 10.8422 | +0.1121 | +1.04% |
| 2025/05/14 | 10.7301 | -0.0651 | -0.60% |
| 2025/05/13 | 10.7952 | -0.0701 | -0.65% |
| 2025/05/12 | 10.8653 | +0.2010 | +1.88% |
| 2025/05/09 | 10.6643 | -0.0782 | -0.73% |
| 2025/05/08 | 10.7425 | -0.1022 | -0.94% |
| 2025/05/07 | 10.8447 | -0.0619 | -0.57% |
| 2025/05/06 | 10.9066 | -0.2234 | -2.01% |
| 2025/05/05 | 11.13 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/05/02 | 11.18 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/04/30 | 11.08 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/29 | 11.04 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 10.98 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/04/25 | 10.9 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/24 | 10.86 | +0.1900 | +1.78% |
| 2025/04/23 | 10.67 | +0.1300 | +1.23% |
| 2025/04/22 | 10.54 | +0.1500 | +1.44% |
| 2025/04/21 | 10.39 | -0.1100 | -1.05% |
| 2025/04/17 | 10.5 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/04/16 | 10.44 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/04/15 | 10.5 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/14 | 10.51 | +0.1200 | +1.15% |
| 2025/04/11 | 10.39 | +0.1000 | +0.97% |
| 2025/04/10 | 10.29 | -0.2100 | -2.00% |
| 2025/04/09 | 10.5 | +0.3500 | +3.45% |
| 2025/04/08 | 10.15 | -0.1300 | -1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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