第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N
12.19
台幣
+0.09 (0.74%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
INDXX ADVANCED LIFE SCIENCES & SMART HEALTHCARE THEMATIC INDEX
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.67億 | 台幣 | 12.1900 | +0.09 | +0.74% | +2.35% | +11.22% | 看詳情 |
| 美元 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,222萬 | 美元 | 11.3658 | +0.07 | +0.58% | -3.13% | +7.69% | 看詳情 |
| 美元-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣168萬 | 美元 | 11.3650 | +0.07 | +0.58% | -3.13% | +7.69% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,666萬 | 台幣 | 12.1900 | +0.09 | +0.74% | +2.35% | +11.22% | 本頁基金 |
| 新臺幣-I | 2018/05/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.6800 | -0.09 | -0.76% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.19 | +0.0900 | +0.74% |
| 2024/11/19 | 12.1 | -0.0600 | -0.49% |
| 2024/11/18 | 12.16 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/11/15 | 12.1 | -0.2100 | -1.71% |
| 2024/11/14 | 12.31 | -0.1200 | -0.97% |
| 2024/11/13 | 12.43 | -0.1000 | -0.80% |
| 2024/11/12 | 12.53 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/11/11 | 12.57 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/08 | 12.59 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/07 | 12.56 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/11/06 | 12.51 | -0.0700 | -0.56% |
| 2024/11/05 | 12.58 | +0.1100 | +0.88% |
| 2024/11/04 | 12.47 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/11/01 | 12.42 | -0.1400 | -1.11% |
| 2024/10/30 | 12.56 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 12.55 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 12.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 12.56 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/10/24 | 12.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 12.6 | -0.0700 | -0.55% |
| 2024/10/22 | 12.67 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 12.68 | -0.1700 | -1.32% |
| 2024/10/18 | 12.85 | +0.1400 | +1.10% |
| 2024/10/17 | 12.71 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/16 | 12.73 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/15 | 12.76 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/14 | 12.8 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/11 | 12.78 | +0.1200 | +0.95% |
| 2024/10/09 | 12.66 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/10/08 | 12.62 | +0.1300 | +1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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