第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N
12.01
台幣
-0.14 (-1.15%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
INDXX ADVANCED LIFE SCIENCES & SMART HEALTHCARE THEMATIC INDEX
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.48億 | 台幣 | 12.0100 | -0.14 | -1.15% | -0.17% | -4.68% | 看詳情 |
| 美元 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,706萬 | 美元 | 10.9558 | -0.13 | -1.21% | -1.39% | -7.88% | 看詳情 |
| 美元-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 10.9550 | -0.13 | -1.21% | -1.40% | -7.88% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2018/05/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,474萬 | 台幣 | 12.1700 | -0.14 | -1.14% | +4.20% | +4.20% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,485萬 | 台幣 | 12.0100 | -0.14 | -1.15% | -0.17% | -4.61% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣30.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.01 | -0.1400 | -1.15% |
| 2025/03/31 | 12.15 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/03/28 | 12.07 | -0.1000 | -0.82% |
| 2025/03/27 | 12.17 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 12.19 | -0.1200 | -0.97% |
| 2025/03/25 | 12.31 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/03/24 | 12.38 | +0.1100 | +0.90% |
| 2025/03/21 | 12.27 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 12.3 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/19 | 12.34 | +0.1300 | +1.06% |
| 2025/03/18 | 12.21 | -0.1600 | -1.29% |
| 2025/03/17 | 12.37 | +0.1900 | +1.56% |
| 2025/03/14 | 12.18 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/03/13 | 12.09 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/03/12 | 12.17 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/11 | 12.15 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/03/10 | 12.22 | -0.1300 | -1.05% |
| 2025/03/07 | 12.35 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/06 | 12.39 | -0.1400 | -1.12% |
| 2025/03/05 | 12.53 | +0.1000 | +0.80% |
| 2025/03/04 | 12.43 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/03/03 | 12.5 | +0.1100 | +0.89% |
| 2025/02/27 | 12.39 | -0.1500 | -1.20% |
| 2025/02/26 | 12.54 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/02/25 | 12.47 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/02/24 | 12.54 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/02/21 | 12.58 | -0.0900 | -0.71% |
| 2025/02/20 | 12.67 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/02/19 | 12.64 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/02/18 | 12.59 | -0.0600 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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