第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣
10.76
台幣
+0.11 (1.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
INDXX ADVANCED LIFE SCIENCES & SMART HEALTHCARE THEMATIC INDEX
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.15億 | 台幣 | 10.7600 | +0.11 | +1.03% | -10.56% | -19.34% | 本頁基金 |
| 美元 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,535萬 | 美元 | 11.1431 | +0.08 | +0.74% | +0.30% | -10.21% | 看詳情 |
| 美元-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 美元 | 11.1421 | +0.08 | +0.74% | +0.29% | -10.22% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2018/05/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,288萬 | 台幣 | 10.9300 | +0.11 | +1.02% | -6.42% | -6.42% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,176萬 | 台幣 | 10.7600 | +0.11 | +1.03% | -10.56% | -19.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.76 | +0.1100 | +1.03% |
| 2025/07/09 | 10.65 | +0.2000 | +1.91% |
| 2025/07/08 | 10.45 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/07/07 | 10.41 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/07/03 | 10.46 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/07/02 | 10.53 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/07/01 | 10.59 | -0.2500 | -2.31% |
| 2025/06/30 | 10.84 | +0.3000 | +2.85% |
| 2025/06/27 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 10.54 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/06/25 | 10.58 | -0.1100 | -1.03% |
| 2025/06/24 | 10.69 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/06/23 | 10.64 | +0.1200 | +1.14% |
| 2025/06/20 | 10.52 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/18 | 10.54 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/17 | 10.52 | -0.1300 | -1.22% |
| 2025/06/16 | 10.65 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/06/13 | 10.69 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/06/12 | 10.76 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/06/11 | 10.84 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/06/10 | 10.86 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/06/09 | 10.81 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/06/06 | 10.85 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/06/05 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/03 | 10.79 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/02 | 10.78 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/29 | 10.76 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/05/28 | 10.67 | -0.1000 | -0.93% |
| 2025/05/27 | 10.77 | +0.0800 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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