第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣
10.8
台幣
-0.17 (-1.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
INDXX ADVANCED LIFE SCIENCES & SMART HEALTHCARE THEMATIC INDEX
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.15億 | 台幣 | 10.8000 | -0.17 | -1.55% | -10.22% | -14.08% | 本頁基金 |
| 美元 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,535萬 | 美元 | 10.8429 | -0.17 | -1.52% | -2.40% | -8.11% | 看詳情 |
| 美元-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 美元 | 10.8420 | -0.17 | -1.52% | -2.41% | -8.12% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2018/05/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,288萬 | 台幣 | 10.9600 | -0.17 | -1.53% | -6.16% | -6.16% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,176萬 | 台幣 | 10.8000 | -0.17 | -1.55% | -10.22% | -14.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.8 | -0.1700 | -1.55% |
| 2025/05/20 | 10.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 10.97 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/05/16 | 10.91 | +0.1000 | +0.93% |
| 2025/05/15 | 10.81 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/05/14 | 10.73 | -0.1300 | -1.20% |
| 2025/05/13 | 10.86 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/12 | 10.88 | +0.2100 | +1.97% |
| 2025/05/09 | 10.67 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/05/08 | 10.75 | -0.1000 | -0.92% |
| 2025/05/07 | 10.85 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/05/06 | 10.9 | -0.1800 | -1.62% |
| 2025/05/05 | 11.08 | -0.3900 | -3.40% |
| 2025/05/02 | 11.47 | -0.2400 | -2.05% |
| 2025/04/30 | 11.71 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/04/29 | 11.75 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/28 | 11.77 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/04/25 | 11.71 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 11.66 | +0.2200 | +1.92% |
| 2025/04/23 | 11.44 | +0.1300 | +1.15% |
| 2025/04/22 | 11.31 | +0.1700 | +1.53% |
| 2025/04/21 | 11.14 | -0.1300 | -1.15% |
| 2025/04/17 | 11.27 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/04/16 | 11.21 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/04/15 | 11.27 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/14 | 11.29 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/04/11 | 11.22 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/10 | 11.17 | -0.2700 | -2.36% |
| 2025/04/09 | 11.44 | +0.3800 | +3.44% |
| 2025/04/08 | 11.06 | -0.1600 | -1.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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