第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣
12.69
台幣
-0.03 (-0.24%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
INDXX ADVANCED LIFE SCIENCES & SMART HEALTHCARE THEMATIC INDEX
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.95億 | 台幣 | 12.6900 | -0.03 | -0.24% | +5.49% | +5.75% | 本頁基金 |
| 美元 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,498萬 | 美元 | 12.1961 | -0.04 | -0.37% | +9.78% | +8.99% | 看詳情 |
| 美元-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 12.1951 | -0.04 | -0.37% | +9.77% | +8.98% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,484萬 | 台幣 | 12.6900 | -0.03 | -0.24% | +5.49% | +5.75% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2018/05/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.7900 | -0.14 | -1.28% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.69 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 12.72 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 12.74 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/12/12 | 12.64 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/12/11 | 12.71 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 12.69 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/12/09 | 12.59 | -0.1700 | -1.33% |
| 2025/12/08 | 12.76 | -0.2300 | -1.77% |
| 2025/12/05 | 12.99 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/12/04 | 13.04 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/03 | 13.03 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 13.01 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/12/01 | 13.08 | -0.1900 | -1.43% |
| 2025/11/28 | 13.27 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/11/26 | 13.24 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/11/25 | 13.26 | +0.1800 | +1.38% |
| 2025/11/24 | 13.08 | +0.1700 | +1.32% |
| 2025/11/21 | 12.91 | +0.2800 | +2.22% |
| 2025/11/20 | 12.63 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/19 | 12.64 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 12.63 | +0.1200 | +0.96% |
| 2025/11/17 | 12.51 | +0.0800 | +0.64% |
| 2025/11/14 | 12.43 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/13 | 12.42 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/11/12 | 12.48 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/11/11 | 12.42 | +0.2000 | +1.64% |
| 2025/11/10 | 12.22 | +0.1200 | +0.99% |
| 2025/11/07 | 12.1 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/11/06 | 12.05 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/11/05 | 12.09 | +0.0400 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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