富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型
13.6834
台幣
+0.05 (0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.6834 | +0.0474 | +0.35% |
| 2026/01/23 | 13.636 | -0.0131 | -0.10% |
| 2026/01/22 | 13.6491 | +0.0946 | +0.70% |
| 2026/01/21 | 13.5545 | +0.0448 | +0.33% |
| 2026/01/20 | 13.5097 | -0.2826 | -2.05% |
| 2026/01/16 | 13.7923 | +0.0306 | +0.22% |
| 2026/01/15 | 13.7617 | -0.0111 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 13.7728 | -0.1670 | -1.20% |
| 2026/01/13 | 13.9398 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 13.9498 | +0.1377 | +1.00% |
| 2026/01/09 | 13.8121 | +0.1905 | +1.40% |
| 2026/01/08 | 13.6216 | -0.0644 | -0.47% |
| 2026/01/07 | 13.686 | +0.0147 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 13.6713 | +0.1094 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 13.5619 | +0.1489 | +1.11% |
| 2026/01/02 | 13.413 | +0.0636 | +0.48% |
| 2025/12/31 | 13.3494 | -0.0868 | -0.65% |
| 2025/12/30 | 13.4362 | -0.0082 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 13.4444 | -0.0539 | -0.40% |
| 2025/12/26 | 13.4983 | +0.0106 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 13.4877 | +0.0484 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 13.4393 | +0.0762 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 13.3631 | +0.0960 | +0.72% |
| 2025/12/19 | 13.2671 | +0.1646 | +1.26% |
| 2025/12/18 | 13.1025 | +0.0572 | +0.44% |
| 2025/12/17 | 13.0453 | -0.1756 | -1.33% |
| 2025/12/16 | 13.2209 | -0.0181 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 13.239 | -0.0457 | -0.34% |
| 2025/12/12 | 13.2847 | -0.2233 | -1.65% |
| 2025/12/11 | 13.508 | +0.0450 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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