富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型
11.4705
台幣
+0.09 (0.80%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.4705 | +0.0906 | +0.80% |
| 2025/07/09 | 11.3799 | +0.1108 | +0.98% |
| 2025/07/08 | 11.2691 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 11.267 | -0.0107 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 11.2777 | +0.0261 | +0.23% |
| 2025/07/02 | 11.2516 | +0.0256 | +0.23% |
| 2025/07/01 | 11.226 | -0.3631 | -3.13% |
| 2025/06/30 | 11.5891 | +0.2889 | +2.56% |
| 2025/06/27 | 11.3002 | +0.0873 | +0.78% |
| 2025/06/26 | 11.2129 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 11.2084 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 11.2019 | +0.0466 | +0.42% |
| 2025/06/23 | 11.1553 | +0.2072 | +1.89% |
| 2025/06/20 | 10.9481 | -0.0488 | -0.44% |
| 2025/06/18 | 10.9969 | +0.0078 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 10.9891 | -0.0631 | -0.57% |
| 2025/06/16 | 11.0522 | +0.0283 | +0.26% |
| 2025/06/13 | 11.0239 | -0.0865 | -0.78% |
| 2025/06/12 | 11.1104 | -0.0712 | -0.64% |
| 2025/06/11 | 11.1816 | -0.0280 | -0.25% |
| 2025/06/10 | 11.2096 | +0.0143 | +0.13% |
| 2025/06/09 | 11.1953 | -0.0448 | -0.40% |
| 2025/06/06 | 11.2401 | +0.0489 | +0.44% |
| 2025/06/05 | 11.1912 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 11.1954 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/06/03 | 11.195 | -0.0181 | -0.16% |
| 2025/06/02 | 11.2131 | +0.0679 | +0.61% |
| 2025/05/29 | 11.1452 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/05/28 | 11.1443 | +0.0148 | +0.13% |
| 2025/05/27 | 11.1295 | -0.0035 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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