富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型
12.2538
台幣
+0.06 (0.51%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.2538 | +0.0619 | +0.51% |
| 2024/11/19 | 12.1919 | -0.0183 | -0.15% |
| 2024/11/18 | 12.2102 | -0.0258 | -0.21% |
| 2024/11/15 | 12.236 | -0.1449 | -1.17% |
| 2024/11/14 | 12.3809 | +0.0043 | +0.03% |
| 2024/11/13 | 12.3766 | -0.0393 | -0.32% |
| 2024/11/12 | 12.4159 | +0.0210 | +0.17% |
| 2024/11/11 | 12.3949 | +0.0725 | +0.59% |
| 2024/11/08 | 12.3224 | -0.0312 | -0.25% |
| 2024/11/07 | 12.3536 | +0.1319 | +1.08% |
| 2024/11/06 | 12.2217 | +0.2117 | +1.76% |
| 2024/11/05 | 12.01 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/11/04 | 11.95 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/01 | 11.96 | -0.1500 | -1.24% |
| 2024/10/30 | 12.11 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/29 | 12.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 12.14 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 12.13 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 12.11 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/23 | 12.13 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 12.16 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/21 | 12.2 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 12.24 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/17 | 12.26 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/16 | 12.23 | -0.0600 | -0.49% |
| 2024/10/15 | 12.29 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/14 | 12.31 | +0.0700 | +0.57% |
| 2024/10/11 | 12.24 | +0.0700 | +0.58% |
| 2024/10/09 | 12.17 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/08 | 12.15 | +0.0600 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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