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統一中國非投資等級債券基金-月配型(新台幣)
5.2597
台幣
+0.01 (0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
累積型(新台幣)2015/10/19無限制不配息台幣1.48億台幣8.8907+0.02+0.23%-6.12%-3.88%看詳情
月配型(新台幣)2015/10/19無限制月配台幣8,962萬台幣5.2597+0.01+0.23%-7.31%-5.02%本頁基金
月配型(美元)2015/10/19無限制月配台幣24.36萬美元5.7163-0.00-0.05%+0.74%+3.22%看詳情
月配型(人民幣)2015/10/19無限制月配台幣135萬人民幣6.5858-0.01-0.17%-0.35%+0.56%看詳情
累積型(人民幣)2015/10/19無限制不配息台幣92.11萬人民幣11.2237-0.02-0.17%+0.84%+1.85%看詳情
累積型(美元)2015/10/19無限制不配息台幣6.77萬美元10.0962-0.00-0.05%+2.08%+4.52%看詳情
所有級別累計台幣2.47億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/105.2597+0.0122+0.23%
2025/07/095.2475+0.0052+0.10%
2025/07/085.2423-0.0278-0.53%
2025/07/075.2701+0.0052+0.10%
2025/07/045.2649+0.0103+0.20%
2025/07/035.2546-0.0160-0.30%
2025/07/025.2706-0.0726-1.36%
2025/06/305.3432+0.0773+1.47%
2025/06/275.2659+0.0085+0.16%
2025/06/265.2574-0.0198-0.38%
2025/06/255.2772-0.0049-0.09%
2025/06/245.2821-0.0118-0.22%
2025/06/235.2939+0.0251+0.48%
2025/06/205.2688-0.0077-0.15%
2025/06/195.2765+0.0112+0.21%
2025/06/185.2653+0.0025+0.05%
2025/06/175.2628+0.0067+0.13%
2025/06/165.2561-0.0163-0.31%
2025/06/135.2724-0.0050-0.09%
2025/06/125.2774-0.0351-0.66%
2025/06/115.3125+0.0076+0.14%
2025/06/105.3049+0.0139+0.26%
2025/06/095.291+0.0158+0.30%
2025/06/065.2752-0.0175-0.33%
2025/06/055.2927-0.0005-0.01%
2025/06/045.2932-0.0070-0.13%
2025/06/035.3002-0.0032-0.06%
2025/06/025.3034-0.0057-0.11%
2025/05/295.3091+0.0079+0.15%
2025/05/285.3012-0.0064-0.12%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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