統一中國非投資等級債券基金-月配型(新台幣)
5.3327
台幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 8.9389 | -0.01 | -0.13% | -5.61% | -0.46% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣8,962萬 | 台幣 | 5.3327 | -0.01 | -0.13% | -6.02% | -0.82% | 本頁基金 |
| 月配型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣24.36萬 | 美元 | 5.6201 | -0.00 | -0.05% | -0.96% | +3.97% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣135萬 | 人民幣 | 6.4881 | -0.02 | -0.26% | -1.82% | +1.54% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.11萬 | 人民幣 | 10.9608 | -0.03 | -0.25% | -1.52% | +2.06% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.77萬 | 美元 | 9.8395 | -0.01 | -0.05% | -0.51% | +4.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.3327 | -0.0071 | -0.13% |
| 2025/05/20 | 5.3398 | -0.0029 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 5.3427 | -0.0069 | -0.13% |
| 2025/05/16 | 5.3496 | +0.0045 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 5.3451 | -0.0051 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 5.3502 | -0.0194 | -0.36% |
| 2025/05/13 | 5.3696 | +0.0220 | +0.41% |
| 2025/05/12 | 5.3476 | +0.0267 | +0.50% |
| 2025/05/09 | 5.3209 | -0.0191 | -0.36% |
| 2025/05/08 | 5.34 | +0.0030 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 5.337 | +0.0083 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 5.3287 | -0.0913 | -1.68% |
| 2025/05/02 | 5.42 | -0.1100 | -1.99% |
| 2025/04/30 | 5.53 | -0.0300 | -0.54% |
| 2025/04/29 | 5.56 | -0.0300 | -0.54% |
| 2025/04/28 | 5.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 5.59 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 5.57 | +0.0300 | +0.54% |
| 2025/04/23 | 5.54 | +0.0400 | +0.73% |
| 2025/04/22 | 5.5 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/04/17 | 5.51 | +0.0300 | +0.55% |
| 2025/04/16 | 5.48 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/04/15 | 5.47 | +0.0300 | +0.55% |
| 2025/04/14 | 5.44 | +0.0300 | +0.55% |
| 2025/04/11 | 5.41 | -0.0600 | -1.10% |
| 2025/04/10 | 5.47 | +0.0400 | +0.74% |
| 2025/04/09 | 5.43 | -0.0900 | -1.63% |
| 2025/04/08 | 5.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 5.52 | -0.2400 | -4.17% |
| 2025/04/02 | 5.76 | -0.0100 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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