統一中國非投資等級債券基金-月配型(新台幣)
5.8069
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.82億 | 台幣 | 9.4925 | +0.00 | +0.03% | +13.39% | +14.50% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.04億 | 台幣 | 5.8069 | +0.00 | +0.03% | +12.97% | +14.08% | 本頁基金 |
| 月配型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣24.44萬 | 美元 | 5.8347 | +0.01 | +0.20% | +9.03% | +12.19% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣166萬 | 人民幣 | 6.7942 | +0.02 | +0.28% | +9.84% | +12.39% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.18萬 | 人民幣 | 11.1933 | +0.03 | +0.28% | +10.35% | +12.89% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.04萬 | 美元 | 9.9617 | +0.02 | +0.20% | +9.58% | +12.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 5.8069 | +0.0015 | +0.03% |
| 2024/12/02 | 5.8054 | +0.0268 | +0.46% |
| 2024/11/29 | 5.7786 | -0.0111 | -0.19% |
| 2024/11/28 | 5.7897 | +0.0010 | +0.02% |
| 2024/11/27 | 5.7887 | +0.0107 | +0.19% |
| 2024/11/26 | 5.778 | -0.0022 | -0.04% |
| 2024/11/25 | 5.7802 | -0.0169 | -0.29% |
| 2024/11/22 | 5.7971 | +0.0068 | +0.12% |
| 2024/11/21 | 5.7903 | +0.0012 | +0.02% |
| 2024/11/20 | 5.7891 | +0.0066 | +0.11% |
| 2024/11/19 | 5.7825 | -0.0075 | -0.13% |
| 2024/11/18 | 5.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 5.79 | -0.0300 | -0.52% |
| 2024/11/14 | 5.82 | +0.0200 | +0.34% |
| 2024/11/13 | 5.8 | -0.0200 | -0.34% |
| 2024/11/12 | 5.82 | +0.0200 | +0.34% |
| 2024/11/11 | 5.8 | +0.0300 | +0.52% |
| 2024/11/08 | 5.77 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/11/07 | 5.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 5.78 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/11/05 | 5.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 5.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 5.77 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/10/30 | 5.78 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/10/29 | 5.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 5.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 5.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 5.79 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 5.78 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 5.79 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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