統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(新台幣)
5.5722
台幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 9.7674 | -0.00 | -0.01% | +1.80% | +4.67% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣8,506萬 | 台幣 | 5.5722 | -0.00 | -0.01% | +1.12% | +3.99% | 本頁基金 |
| 月配型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣22.59萬 | 美元 | 5.6921 | +0.01 | +0.14% | +0.77% | +6.18% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣123萬 | 人民幣 | 6.3160 | +0.00 | +0.04% | +0.32% | +1.67% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.8萬 | 美元 | 10.4316 | +0.01 | +0.14% | +1.45% | +6.80% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.74萬 | 人民幣 | 11.1582 | +0.00 | +0.04% | +1.00% | +2.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.5722 | -0.0005 | -0.01% |
| 2026/01/23 | 5.5727 | -0.0011 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 5.5738 | +0.0063 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 5.5675 | +0.0037 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 5.5638 | -0.0050 | -0.09% |
| 2026/01/19 | 5.5688 | +0.0071 | +0.13% |
| 2026/01/16 | 5.5617 | +0.0063 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 5.5554 | +0.0024 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 5.553 | +0.0004 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 5.5526 | +0.0065 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 5.5461 | +0.0070 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 5.5391 | +0.0019 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 5.5372 | -0.0303 | -0.54% |
| 2026/01/07 | 5.5675 | +0.0152 | +0.27% |
| 2026/01/06 | 5.5523 | +0.0148 | +0.27% |
| 2026/01/05 | 5.5375 | +0.0211 | +0.38% |
| 2026/01/02 | 5.5164 | +0.0060 | +0.11% |
| 2025/12/31 | 5.5104 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 5.5085 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 5.5097 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 5.5087 | -0.0025 | -0.05% |
| 2025/12/23 | 5.5112 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 5.5116 | +0.0065 | +0.12% |
| 2025/12/19 | 5.5051 | +0.0067 | +0.12% |
| 2025/12/18 | 5.4984 | +0.0027 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 5.4957 | +0.0039 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 5.4918 | +0.0080 | +0.15% |
| 2025/12/15 | 5.4838 | +0.0161 | +0.29% |
| 2025/12/12 | 5.4677 | -0.0038 | -0.07% |
| 2025/12/11 | 5.4715 | +0.0126 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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