統一中國非投資等級債券基金-累積型(新台幣)
8.9598
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.14億 | 台幣 | 8.9598 | -0.01 | -0.09% | -5.39% | -0.11% | 本頁基金 |
| 月配型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 台幣 | 5.3451 | -0.01 | -0.10% | -5.80% | -0.41% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣22.81萬 | 美元 | 5.6282 | +0.00 | +0.09% | -0.82% | +3.93% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣136萬 | 人民幣 | 6.5022 | +0.02 | +0.25% | -1.61% | +2.22% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.11萬 | 人民幣 | 10.9846 | +0.03 | +0.25% | -1.31% | +2.66% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.77萬 | 美元 | 9.8537 | +0.01 | +0.08% | -0.37% | +4.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 8.9598 | -0.0085 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 8.9683 | -0.0325 | -0.36% |
| 2025/05/13 | 9.0008 | +0.0369 | +0.41% |
| 2025/05/12 | 8.9639 | +0.0448 | +0.50% |
| 2025/05/09 | 8.9191 | +0.0053 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 8.9138 | +0.0050 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 8.9088 | +0.0137 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 8.8951 | -0.1449 | -1.60% |
| 2025/05/02 | 9.04 | -0.1900 | -2.06% |
| 2025/04/30 | 9.23 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/04/29 | 9.29 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/04/28 | 9.34 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 9.33 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 9.29 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/23 | 9.25 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/04/22 | 9.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 9.19 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/04/16 | 9.15 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/15 | 9.13 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/04/14 | 9.08 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/04/11 | 9.03 | -0.0900 | -0.99% |
| 2025/04/10 | 9.12 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/04/09 | 9.07 | -0.1100 | -1.20% |
| 2025/04/08 | 9.18 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/07 | 9.17 | -0.4100 | -4.28% |
| 2025/04/02 | 9.58 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/01 | 9.6 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 9.59 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 9.6 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/27 | 9.58 | -0.0300 | -0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
