統一中國非投資等級債券基金-累積型(新台幣)
9.5919
台幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.59億 | 台幣 | 9.5919 | -0.01 | -0.06% | +1.29% | +10.01% | 本頁基金 |
| 月配型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1億 | 台幣 | 5.7705 | -0.00 | -0.06% | +0.85% | +9.47% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣22.95萬 | 美元 | 5.7357 | -0.01 | -0.20% | +0.24% | +7.44% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣128萬 | 人民幣 | 6.6343 | -0.02 | -0.37% | -0.45% | +5.10% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.96萬 | 人民幣 | 11.1142 | -0.04 | -0.37% | -0.14% | +5.60% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.69萬 | 美元 | 9.9579 | -0.02 | -0.20% | +0.69% | +7.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.5919 | -0.0055 | -0.06% |
| 2025/03/28 | 9.5974 | +0.0148 | +0.15% |
| 2025/03/27 | 9.5826 | -0.0232 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 9.6058 | -0.0099 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 9.6157 | +0.0106 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 9.6051 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 9.6047 | -0.0131 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 9.6178 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/03/19 | 9.6155 | +0.0106 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 9.6049 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 9.6 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 9.59 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 9.6 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 9.59 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 9.58 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 9.61 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/07 | 9.59 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 9.6 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 9.59 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/04 | 9.61 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 9.62 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/02/27 | 9.58 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/26 | 9.56 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 9.55 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/24 | 9.53 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/21 | 9.54 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/20 | 9.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 9.52 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/18 | 9.51 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/17 | 9.5 | -0.0100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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