野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
8.7491
台幣
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.65億 | 台幣 | 12.2470 | +0.02 | +0.15% | -2.65% | +2.69% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2.03億 | 台幣 | 6.5798 | +0.01 | +0.15% | -3.70% | +1.65% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 11.3880 | +0.02 | +0.15% | -2.50% | +3.42% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣88.55萬 | 美元 | 6.7049 | +0.02 | +0.36% | -3.96% | +1.66% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣345萬 | 人民幣 | 6.9514 | +0.01 | +0.07% | -4.05% | +0.57% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣666萬 | 台幣 | 8.7491 | +0.01 | +0.15% | -3.65% | +1.66% | 本頁基金 |
| 累積類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.88萬 | 美元 | 10.0817 | +0.04 | +0.36% | -2.50% | +3.12% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣316萬 | 台幣 | 10.5939 | +0.02 | +0.15% | -2.63% | +2.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 8.7491 | +0.0129 | +0.15% |
| 2025/04/09 | 8.7362 | -0.0940 | -1.06% |
| 2025/04/08 | 8.8302 | +0.0163 | +0.18% |
| 2025/04/07 | 8.8139 | -0.3044 | -3.34% |
| 2025/04/02 | 9.1183 | -0.0044 | -0.05% |
| 2025/04/01 | 9.1227 | +0.0209 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 9.1018 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 9.1 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/27 | 9.13 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 9.15 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/25 | 9.18 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 9.16 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/21 | 9.14 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 9.15 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/19 | 9.13 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/18 | 9.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.11 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/14 | 9.09 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/13 | 9.07 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/03/12 | 9.12 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/11 | 9.11 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/10 | 9.14 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/07 | 9.15 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/03/06 | 9.2 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/05 | 9.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 9.22 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/03 | 9.24 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/27 | 9.23 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/26 | 9.22 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/25 | 9.21 | +0.0300 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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