野村美利堅非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
11.4472
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.14億 | 台幣 | 12.2889 | +0.02 | +0.18% | -2.31% | +0.40% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.94億 | 台幣 | 6.4997 | +0.01 | +0.18% | -3.91% | -1.23% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.42億 | 台幣 | 11.4472 | +0.02 | +0.19% | -1.99% | +1.12% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣85.25萬 | 美元 | 6.9667 | +0.00 | +0.06% | +1.23% | +4.50% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣336萬 | 人民幣 | 7.0790 | +0.00 | +0.06% | -1.24% | +1.08% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣589萬 | 台幣 | 8.6433 | +0.02 | +0.18% | -3.86% | -1.15% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.69萬 | 美元 | 10.7022 | +0.01 | +0.06% | +3.50% | +6.70% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣274萬 | 台幣 | 10.6301 | +0.02 | +0.18% | -2.30% | +0.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.4472 | +0.0213 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 11.4259 | +0.0193 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 11.4066 | -0.0096 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 11.4162 | +0.0176 | +0.15% |
| 2025/07/03 | 11.3986 | -0.0240 | -0.21% |
| 2025/07/02 | 11.4226 | -0.0198 | -0.17% |
| 2025/07/01 | 11.4424 | -0.1052 | -0.91% |
| 2025/06/30 | 11.5476 | +0.1477 | +1.30% |
| 2025/06/27 | 11.3999 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 11.3966 | -0.0106 | -0.09% |
| 2025/06/25 | 11.4072 | -0.0188 | -0.16% |
| 2025/06/24 | 11.426 | +0.0072 | +0.06% |
| 2025/06/23 | 11.4188 | +0.0490 | +0.43% |
| 2025/06/20 | 11.3698 | +0.0175 | +0.15% |
| 2025/06/18 | 11.3523 | +0.0061 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 11.3462 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/06/16 | 11.3516 | -0.0156 | -0.14% |
| 2025/06/13 | 11.3672 | -0.0180 | -0.16% |
| 2025/06/12 | 11.3852 | -0.0382 | -0.33% |
| 2025/06/11 | 11.4234 | +0.0112 | +0.10% |
| 2025/06/10 | 11.4122 | +0.0111 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 11.4011 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/06/06 | 11.3981 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 11.3977 | -0.0061 | -0.05% |
| 2025/06/04 | 11.4038 | +0.0112 | +0.10% |
| 2025/06/03 | 11.3926 | +0.0259 | +0.23% |
| 2025/06/02 | 11.3667 | +0.0126 | +0.11% |
| 2025/05/29 | 11.3541 | +0.0235 | +0.21% |
| 2025/05/28 | 11.3306 | -0.0097 | -0.09% |
| 2025/05/27 | 11.3403 | +0.0474 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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