野村美利堅非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
11.371
台幣
-0.06 (-0.55%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.65億 | 台幣 | 12.2290 | -0.07 | -0.55% | -2.79% | +2.61% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2.03億 | 台幣 | 6.5701 | -0.07 | -1.07% | -3.84% | +1.50% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 11.3710 | -0.06 | -0.55% | -2.65% | +3.34% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣88.55萬 | 美元 | 6.6809 | -0.09 | -1.27% | -4.31% | +0.86% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣345萬 | 人民幣 | 6.9462 | -0.07 | -1.04% | -4.12% | +0.49% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣666萬 | 台幣 | 8.7362 | -0.09 | -1.06% | -3.79% | +1.62% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.88萬 | 美元 | 10.0456 | -0.05 | -0.54% | -2.85% | +2.39% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣316萬 | 台幣 | 10.5782 | -0.06 | -0.55% | -2.77% | +2.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.371 | -0.0632 | -0.55% |
| 2025/04/08 | 11.4342 | +0.0214 | +0.19% |
| 2025/04/07 | 11.4128 | -0.3930 | -3.33% |
| 2025/04/02 | 11.8058 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/04/01 | 11.8112 | +0.0273 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 11.7839 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/03/28 | 11.786 | -0.0346 | -0.29% |
| 2025/03/27 | 11.8206 | -0.0265 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 11.8471 | -0.0313 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 11.8784 | +0.0184 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 11.86 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/21 | 11.83 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 11.85 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/19 | 11.82 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 11.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.8 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/14 | 11.77 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/13 | 11.74 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/03/12 | 11.8 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/11 | 11.79 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/10 | 11.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 11.83 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 11.84 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/05 | 11.87 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/04 | 11.88 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/03 | 11.9 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/27 | 11.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 11.88 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/02/25 | 11.85 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/02/24 | 11.82 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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