野村美利堅非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
11.6503
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.59億 | 台幣 | 12.5548 | +0.01 | +0.09% | +6.62% | +6.37% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2.05億 | 台幣 | 6.8810 | +0.01 | +0.09% | +6.09% | +5.94% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.45億 | 台幣 | 11.6503 | +0.01 | +0.09% | +7.37% | +7.12% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣85.54萬 | 美元 | 7.0719 | +0.00 | +0.05% | +4.68% | +4.68% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣420萬 | 人民幣 | 7.2950 | +0.01 | +0.10% | +4.09% | +3.95% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.98萬 | 美元 | 10.3358 | +0.01 | +0.05% | +5.36% | +5.34% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣667萬 | 台幣 | 9.1488 | +0.01 | +0.09% | +6.15% | +5.92% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣312萬 | 台幣 | 10.8600 | +0.01 | +0.09% | +6.62% | +6.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 11.6503 | +0.0104 | +0.09% |
| 2024/12/24 | 11.6399 | -0.0009 | -0.01% |
| 2024/12/23 | 11.6408 | -0.0089 | -0.08% |
| 2024/12/20 | 11.6497 | +0.0263 | +0.23% |
| 2024/12/19 | 11.6234 | -0.0539 | -0.46% |
| 2024/12/18 | 11.6773 | -0.0281 | -0.24% |
| 2024/12/17 | 11.7054 | -0.0172 | -0.15% |
| 2024/12/16 | 11.7226 | +0.0029 | +0.02% |
| 2024/12/13 | 11.7197 | -0.0275 | -0.23% |
| 2024/12/12 | 11.7472 | -0.0189 | -0.16% |
| 2024/12/11 | 11.7661 | +0.0114 | +0.10% |
| 2024/12/10 | 11.7547 | -0.0153 | -0.13% |
| 2024/12/09 | 11.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/06 | 11.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/05 | 11.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 11.75 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/03 | 11.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 11.76 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/11/29 | 11.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 11.72 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/26 | 11.7 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/25 | 11.72 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/22 | 11.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/21 | 11.69 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/20 | 11.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 11.66 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/18 | 11.67 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/11/15 | 11.63 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/11/14 | 11.68 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/13 | 11.66 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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