野村美利堅非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
11.3466
台幣
-0.04 (-0.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.14億 | 台幣 | 12.1927 | -0.04 | -0.32% | -3.08% | +1.52% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.94億 | 台幣 | 6.5166 | -0.02 | -0.32% | -3.66% | +1.05% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.42億 | 台幣 | 11.3466 | -0.04 | -0.31% | -2.85% | +2.22% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣85.25萬 | 美元 | 6.8960 | -0.02 | -0.29% | +0.20% | +5.04% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣336萬 | 人民幣 | 7.0373 | -0.03 | -0.37% | -1.82% | +2.09% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣589萬 | 台幣 | 8.6652 | -0.03 | -0.32% | -3.61% | +0.97% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.69萬 | 美元 | 10.4439 | -0.03 | -0.29% | +1.00% | +5.81% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣274萬 | 台幣 | 10.5469 | -0.03 | -0.32% | -3.06% | +1.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.3466 | -0.0357 | -0.31% |
| 2025/05/20 | 11.3823 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 11.3848 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 11.3836 | +0.0216 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 11.362 | -0.0346 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 11.3966 | -0.0408 | -0.36% |
| 2025/05/13 | 11.4374 | +0.0343 | +0.30% |
| 2025/05/12 | 11.4031 | +0.0834 | +0.74% |
| 2025/05/09 | 11.3197 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/08 | 11.32 | +0.0128 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 11.3072 | +0.0105 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 11.2967 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/05/05 | 11.29 | -0.1600 | -1.40% |
| 2025/05/02 | 11.45 | -0.0800 | -0.69% |
| 2025/04/30 | 11.53 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/04/29 | 11.6 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/28 | 11.62 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 11.63 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 11.59 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/23 | 11.56 | +0.0900 | +0.78% |
| 2025/04/22 | 11.47 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/21 | 11.43 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/04/17 | 11.48 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/16 | 11.45 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 11.44 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 11.41 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/11 | 11.36 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/10 | 11.39 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/09 | 11.37 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/04/08 | 11.43 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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