野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
6.612
台幣
+0.02 (0.28%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.65億 | 台幣 | 12.3069 | +0.03 | +0.28% | -2.17% | +3.73% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2.03億 | 台幣 | 6.6120 | +0.02 | +0.28% | -3.23% | +2.76% | 本頁基金 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 11.4448 | +0.03 | +0.28% | -2.01% | +4.46% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣88.55萬 | 美元 | 6.7762 | +0.02 | +0.29% | -2.94% | +3.62% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣345萬 | 人民幣 | 7.0159 | +0.02 | +0.32% | -3.16% | +2.34% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣666萬 | 台幣 | 8.7919 | +0.02 | +0.28% | -3.18% | +2.73% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.88萬 | 美元 | 10.1889 | +0.03 | +0.29% | -1.46% | +5.05% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣316萬 | 台幣 | 10.6457 | +0.03 | +0.28% | -2.15% | +3.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 6.612 | +0.0184 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 6.5936 | +0.0329 | +0.50% |
| 2025/04/11 | 6.5607 | -0.0191 | -0.29% |
| 2025/04/10 | 6.5798 | +0.0097 | +0.15% |
| 2025/04/09 | 6.5701 | -0.0708 | -1.07% |
| 2025/04/08 | 6.6409 | +0.0122 | +0.18% |
| 2025/04/07 | 6.6287 | -0.2289 | -3.34% |
| 2025/04/02 | 6.8576 | -0.0033 | -0.05% |
| 2025/04/01 | 6.8609 | +0.0109 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 6.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 6.85 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/03/27 | 6.87 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 6.88 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 6.9 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 6.89 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/03/21 | 6.87 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/20 | 6.88 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 6.87 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/03/18 | 6.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 6.85 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 6.84 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/03/13 | 6.82 | -0.0400 | -0.58% |
| 2025/03/12 | 6.86 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/11 | 6.85 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/03/10 | 6.87 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/07 | 6.88 | -0.0400 | -0.58% |
| 2025/03/06 | 6.92 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/05 | 6.93 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/04 | 6.94 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/03 | 6.95 | +0.0100 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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