野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價
14.9679
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.15億 | 台幣 | 14.9679 | +0.01 | +0.07% | +15.00% | +15.02% | 本頁基金 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.75億 | 台幣 | 14.8159 | +0.01 | +0.07% | +15.77% | +15.79% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣659萬 | 美元 | 14.5047 | +0.00 | +0.02% | +10.42% | +10.86% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.12億 | 台幣 | 11.4299 | +0.01 | +0.07% | +14.88% | +14.88% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,269萬 | 人民幣 | 15.6841 | +0.00 | +0.03% | +7.73% | +8.14% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,645萬 | 人民幣 | 10.9836 | +0.00 | +0.03% | +7.75% | +8.07% | 看詳情 |
| 累積類型南非幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,992萬 | 南非幣 | 22.9972 | +0.03 | +0.11% | +11.86% | +12.74% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣145萬 | 美元 | 10.8285 | +0.00 | +0.02% | +10.20% | +10.64% | 看詳情 |
| 月配類型南非幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,979萬 | 南非幣 | 12.2393 | +0.01 | +0.10% | +11.72% | +12.60% | 看詳情 |
| 累積類型澳幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣122萬 | 澳幣 | 14.3842 | -0.00 | 0.00% | +12.24% | +12.74% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣62.79萬 | 澳幣 | 10.6286 | -0.00 | 0.00% | +12.06% | +12.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 14.9679 | +0.0106 | +0.07% |
| 2024/12/24 | 14.9573 | +0.0590 | +0.40% |
| 2024/12/23 | 14.8983 | +0.0318 | +0.21% |
| 2024/12/20 | 14.8665 | +0.0290 | +0.20% |
| 2024/12/19 | 14.8375 | -0.0048 | -0.03% |
| 2024/12/18 | 14.8423 | -0.2943 | -1.94% |
| 2024/12/17 | 15.1366 | +0.0545 | +0.36% |
| 2024/12/16 | 15.0821 | -0.0195 | -0.13% |
| 2024/12/13 | 15.1016 | -0.0822 | -0.54% |
| 2024/12/12 | 15.1838 | -0.0132 | -0.09% |
| 2024/12/11 | 15.197 | +0.0855 | +0.57% |
| 2024/12/10 | 15.1115 | -0.1585 | -1.04% |
| 2024/12/09 | 15.27 | -0.0500 | -0.33% |
| 2024/12/06 | 15.32 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/12/05 | 15.3 | +0.0700 | +0.46% |
| 2024/12/04 | 15.23 | +0.1900 | +1.26% |
| 2024/12/03 | 15.04 | +0.0500 | +0.33% |
| 2024/12/02 | 14.99 | +0.1200 | +0.81% |
| 2024/11/29 | 14.87 | +0.0700 | +0.47% |
| 2024/11/27 | 14.8 | -0.0800 | -0.54% |
| 2024/11/26 | 14.88 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/25 | 14.89 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/11/22 | 14.86 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/21 | 14.84 | +0.0500 | +0.34% |
| 2024/11/20 | 14.79 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/19 | 14.77 | +0.1100 | +0.75% |
| 2024/11/18 | 14.66 | -0.0800 | -0.54% |
| 2024/11/15 | 14.74 | -0.2200 | -1.47% |
| 2024/11/14 | 14.96 | -0.0800 | -0.53% |
| 2024/11/13 | 15.04 | -0.0300 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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