野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價
14.8159
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +800.0萬 | 607/969 | 37% | -3100.0萬 | 575/969 | 41% | -2300.0萬 | 681/969 | 30% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +3800.0萬 | 581/969 | 40% | -1.3億 | 546/969 | 44% | -9600.0萬 | 663/969 | 32% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +1.1億 | 606/969 | 37% | -2.2億 | 601/969 | 38% | -1.1億 | 599/969 | 38% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +2.3億 | 592/969 | 39% | -4.4億 | 632/969 | 35% | -2.1億 | 608/969 | 37% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－S類型新臺幣計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +300.0萬 | -100.0萬 | +200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +1000.0萬 | -5900.0萬 | -4900.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +2200.0萬 | -6900.0萬 | -4700.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +4630.6萬 | -1.1億 | -5995.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
