野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價
23.6335
南非幣
-0.23 (-0.96%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.22億 | 台幣 | 14.9120 | -0.11 | -0.76% | +1.10% | +0.49% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 14.8553 | -0.11 | -0.76% | +1.68% | +1.13% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣395萬 | 美元 | 14.9801 | -0.13 | -0.87% | +4.98% | +3.67% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.02億 | 台幣 | 11.2610 | -0.09 | -0.76% | +0.96% | +0.42% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,478萬 | 人民幣 | 15.7147 | -0.14 | -0.88% | +1.85% | +0.48% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,416萬 | 人民幣 | 10.8593 | -0.10 | -0.87% | +1.80% | +0.41% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣136萬 | 美元 | 10.9386 | -0.10 | -0.87% | +4.84% | +3.48% | 看詳情 |
| 累積類型南非幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,184萬 | 南非幣 | 23.6335 | -0.23 | -0.96% | +4.30% | +3.88% | 本頁基金 |
| 月配類型南非幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,512萬 | 南非幣 | 12.0372 | -0.11 | -0.92% | +4.43% | +3.92% | 看詳情 |
| 累積類型澳幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.49萬 | 澳幣 | 14.5056 | -0.11 | -0.75% | +2.44% | +1.51% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣64.9萬 | 澳幣 | 10.5878 | -0.08 | -0.75% | +2.52% | +1.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 23.6335 | -0.2282 | -0.96% |
| 2025/12/16 | 23.8617 | -0.0679 | -0.28% |
| 2025/12/15 | 23.9296 | -0.2048 | -0.85% |
| 2025/12/12 | 24.1344 | -0.1829 | -0.75% |
| 2025/12/11 | 24.3173 | -0.0763 | -0.31% |
| 2025/12/10 | 24.3936 | +0.0524 | +0.22% |
| 2025/12/09 | 24.3412 | -0.0119 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 24.3531 | -0.0181 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 24.3712 | +0.0887 | +0.37% |
| 2025/12/04 | 24.2825 | -0.0388 | -0.16% |
| 2025/12/03 | 24.3213 | +0.0770 | +0.32% |
| 2025/12/02 | 24.2443 | +0.0145 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 24.2298 | -0.1762 | -0.72% |
| 2025/11/28 | 24.406 | +0.1473 | +0.61% |
| 2025/11/26 | 24.2587 | +0.1886 | +0.78% |
| 2025/11/25 | 24.0701 | +0.2071 | +0.87% |
| 2025/11/24 | 23.863 | +0.2306 | +0.98% |
| 2025/11/21 | 23.6324 | -0.1181 | -0.50% |
| 2025/11/20 | 23.7505 | -0.1657 | -0.69% |
| 2025/11/19 | 23.9162 | +0.0259 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 23.8903 | -0.1642 | -0.68% |
| 2025/11/17 | 24.0545 | -0.0779 | -0.32% |
| 2025/11/14 | 24.1324 | -0.0696 | -0.29% |
| 2025/11/13 | 24.202 | -0.2220 | -0.91% |
| 2025/11/12 | 24.424 | -0.0680 | -0.28% |
| 2025/11/11 | 24.492 | +0.0275 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 24.4645 | +0.3104 | +1.29% |
| 2025/11/07 | 24.1541 | -0.1087 | -0.45% |
| 2025/11/06 | 24.2628 | -0.1272 | -0.52% |
| 2025/11/05 | 24.39 | -0.0173 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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