野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價
10.5878
澳幣
-0.08 (-0.75%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.22億 | 台幣 | 14.9120 | -0.11 | -0.76% | +1.10% | +0.49% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 14.8553 | -0.11 | -0.76% | +1.68% | +1.13% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣395萬 | 美元 | 14.9801 | -0.13 | -0.87% | +4.98% | +3.67% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.02億 | 台幣 | 11.2610 | -0.09 | -0.76% | +0.96% | +0.42% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,478萬 | 人民幣 | 15.7147 | -0.14 | -0.88% | +1.85% | +0.48% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,416萬 | 人民幣 | 10.8593 | -0.10 | -0.87% | +1.80% | +0.41% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣136萬 | 美元 | 10.9386 | -0.10 | -0.87% | +4.84% | +3.48% | 看詳情 |
| 累積類型南非幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,184萬 | 南非幣 | 23.6335 | -0.23 | -0.96% | +4.30% | +3.88% | 看詳情 |
| 月配類型南非幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,512萬 | 南非幣 | 12.0372 | -0.11 | -0.92% | +4.43% | +3.92% | 看詳情 |
| 累積類型澳幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.49萬 | 澳幣 | 14.5056 | -0.11 | -0.75% | +2.44% | +1.51% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣64.9萬 | 澳幣 | 10.5878 | -0.08 | -0.75% | +2.52% | +1.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣10.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.5878 | -0.0805 | -0.75% |
| 2025/12/16 | 10.6683 | -0.0210 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 10.6893 | -0.0715 | -0.66% |
| 2025/12/12 | 10.7608 | -0.0824 | -0.76% |
| 2025/12/11 | 10.8432 | -0.0318 | -0.29% |
| 2025/12/10 | 10.875 | +0.0205 | +0.19% |
| 2025/12/09 | 10.8545 | -0.0206 | -0.19% |
| 2025/12/08 | 10.8751 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/12/05 | 10.8715 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/04 | 10.8723 | -0.0288 | -0.26% |
| 2025/12/03 | 10.9011 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/02 | 10.9013 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 10.8995 | -0.0630 | -0.57% |
| 2025/11/28 | 10.9625 | -0.0119 | -0.11% |
| 2025/11/26 | 10.9744 | +0.0759 | +0.70% |
| 2025/11/25 | 10.8985 | +0.1015 | +0.94% |
| 2025/11/24 | 10.797 | +0.1269 | +1.19% |
| 2025/11/21 | 10.6701 | -0.0728 | -0.68% |
| 2025/11/20 | 10.7429 | -0.0803 | -0.74% |
| 2025/11/19 | 10.8232 | +0.0233 | +0.22% |
| 2025/11/18 | 10.7999 | -0.0875 | -0.80% |
| 2025/11/17 | 10.8874 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/11/14 | 10.8889 | -0.0399 | -0.37% |
| 2025/11/13 | 10.9288 | -0.1059 | -0.96% |
| 2025/11/12 | 11.0347 | -0.0349 | -0.32% |
| 2025/11/11 | 11.0696 | +0.0231 | +0.21% |
| 2025/11/10 | 11.0465 | +0.1448 | +1.33% |
| 2025/11/07 | 10.9017 | -0.0609 | -0.56% |
| 2025/11/06 | 10.9626 | -0.0641 | -0.58% |
| 2025/11/05 | 11.0267 | +0.0037 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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