野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價
14.5056
澳幣
-0.11 (-0.75%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.22億 | 台幣 | 14.9120 | -0.11 | -0.76% | +1.10% | +0.49% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 14.8553 | -0.11 | -0.76% | +1.68% | +1.13% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣395萬 | 美元 | 14.9801 | -0.13 | -0.87% | +4.98% | +3.67% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.02億 | 台幣 | 11.2610 | -0.09 | -0.76% | +0.96% | +0.42% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,478萬 | 人民幣 | 15.7147 | -0.14 | -0.88% | +1.85% | +0.48% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,416萬 | 人民幣 | 10.8593 | -0.10 | -0.87% | +1.80% | +0.41% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣136萬 | 美元 | 10.9386 | -0.10 | -0.87% | +4.84% | +3.48% | 看詳情 |
| 累積類型南非幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,184萬 | 南非幣 | 23.6335 | -0.23 | -0.96% | +4.30% | +3.88% | 看詳情 |
| 月配類型南非幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,512萬 | 南非幣 | 12.0372 | -0.11 | -0.92% | +4.43% | +3.92% | 看詳情 |
| 累積類型澳幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.49萬 | 澳幣 | 14.5056 | -0.11 | -0.75% | +2.44% | +1.51% | 本頁基金 |
| 月配類型澳幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣64.9萬 | 澳幣 | 10.5878 | -0.08 | -0.75% | +2.52% | +1.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 14.5056 | -0.1093 | -0.75% |
| 2025/12/16 | 14.6149 | -0.0304 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 14.6453 | -0.1035 | -0.70% |
| 2025/12/12 | 14.7488 | -0.1100 | -0.74% |
| 2025/12/11 | 14.8588 | -0.0471 | -0.32% |
| 2025/12/10 | 14.9059 | +0.0270 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 14.8789 | -0.0292 | -0.20% |
| 2025/12/08 | 14.9081 | +0.0076 | +0.05% |
| 2025/12/05 | 14.9005 | +0.0132 | +0.09% |
| 2025/12/04 | 14.8873 | -0.0431 | -0.29% |
| 2025/12/03 | 14.9304 | -0.0043 | -0.03% |
| 2025/12/02 | 14.9347 | +0.0029 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 14.9318 | -0.0870 | -0.58% |
| 2025/11/28 | 15.0188 | -0.0287 | -0.19% |
| 2025/11/26 | 15.0475 | +0.1012 | +0.68% |
| 2025/11/25 | 14.9463 | +0.1384 | +0.93% |
| 2025/11/24 | 14.8079 | +0.1743 | +1.19% |
| 2025/11/21 | 14.6336 | -0.0996 | -0.68% |
| 2025/11/20 | 14.7332 | -0.1113 | -0.75% |
| 2025/11/19 | 14.8445 | +0.0330 | +0.22% |
| 2025/11/18 | 14.8115 | -0.1192 | -0.80% |
| 2025/11/17 | 14.9307 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 14.9294 | -0.0519 | -0.35% |
| 2025/11/13 | 14.9813 | -0.1520 | -1.00% |
| 2025/11/12 | 15.1333 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/11/11 | 15.1833 | +0.0317 | +0.21% |
| 2025/11/10 | 15.1516 | +0.1933 | +1.29% |
| 2025/11/07 | 14.9583 | -0.0680 | -0.45% |
| 2025/11/06 | 15.0263 | -0.0925 | -0.61% |
| 2025/11/05 | 15.1188 | +0.0073 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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