野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價
15.7147
人民幣
-0.14 (-0.88%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.22億 | 台幣 | 14.9120 | -0.11 | -0.76% | +1.10% | +0.49% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 14.8553 | -0.11 | -0.76% | +1.68% | +1.13% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣395萬 | 美元 | 14.9801 | -0.13 | -0.87% | +4.98% | +3.67% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.02億 | 台幣 | 11.2610 | -0.09 | -0.76% | +0.96% | +0.42% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,478萬 | 人民幣 | 15.7147 | -0.14 | -0.88% | +1.85% | +0.48% | 本頁基金 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,416萬 | 人民幣 | 10.8593 | -0.10 | -0.87% | +1.80% | +0.41% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣136萬 | 美元 | 10.9386 | -0.10 | -0.87% | +4.84% | +3.48% | 看詳情 |
| 累積類型南非幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,184萬 | 南非幣 | 23.6335 | -0.23 | -0.96% | +4.30% | +3.88% | 看詳情 |
| 月配類型南非幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,512萬 | 南非幣 | 12.0372 | -0.11 | -0.92% | +4.43% | +3.92% | 看詳情 |
| 累積類型澳幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.49萬 | 澳幣 | 14.5056 | -0.11 | -0.75% | +2.44% | +1.51% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣64.9萬 | 澳幣 | 10.5878 | -0.08 | -0.75% | +2.52% | +1.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 15.7147 | -0.1392 | -0.88% |
| 2025/12/16 | 15.8539 | -0.0554 | -0.35% |
| 2025/12/15 | 15.9093 | -0.1447 | -0.90% |
| 2025/12/12 | 16.054 | -0.1238 | -0.77% |
| 2025/12/11 | 16.1778 | -0.0462 | -0.28% |
| 2025/12/10 | 16.224 | +0.0388 | +0.24% |
| 2025/12/09 | 16.1852 | -0.0285 | -0.18% |
| 2025/12/08 | 16.2137 | -0.0245 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 16.2382 | +0.0768 | +0.48% |
| 2025/12/04 | 16.1614 | +0.0151 | +0.09% |
| 2025/12/03 | 16.1463 | +0.0431 | +0.27% |
| 2025/12/02 | 16.1032 | -0.0042 | -0.03% |
| 2025/12/01 | 16.1074 | -0.1187 | -0.73% |
| 2025/11/28 | 16.2261 | +0.0829 | +0.51% |
| 2025/11/26 | 16.1432 | +0.1387 | +0.87% |
| 2025/11/25 | 16.0045 | +0.1117 | +0.70% |
| 2025/11/24 | 15.8928 | +0.1717 | +1.09% |
| 2025/11/21 | 15.7211 | -0.1519 | -0.96% |
| 2025/11/20 | 15.873 | -0.1132 | -0.71% |
| 2025/11/19 | 15.9862 | +0.0198 | +0.12% |
| 2025/11/18 | 15.9664 | -0.1371 | -0.85% |
| 2025/11/17 | 16.1035 | -0.0241 | -0.15% |
| 2025/11/14 | 16.1276 | -0.0861 | -0.53% |
| 2025/11/13 | 16.2137 | -0.1503 | -0.92% |
| 2025/11/12 | 16.364 | -0.0428 | -0.26% |
| 2025/11/11 | 16.4068 | +0.0182 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 16.3886 | +0.2409 | +1.49% |
| 2025/11/07 | 16.1477 | -0.0678 | -0.42% |
| 2025/11/06 | 16.2155 | -0.0686 | -0.42% |
| 2025/11/05 | 16.2841 | -0.0185 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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