野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價
10.9386
美元
-0.10 (-0.87%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.22億 | 台幣 | 14.9120 | -0.11 | -0.76% | +1.10% | +0.49% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 14.8553 | -0.11 | -0.76% | +1.68% | +1.13% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣395萬 | 美元 | 14.9801 | -0.13 | -0.87% | +4.98% | +3.67% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.02億 | 台幣 | 11.2610 | -0.09 | -0.76% | +0.96% | +0.42% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,478萬 | 人民幣 | 15.7147 | -0.14 | -0.88% | +1.85% | +0.48% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,416萬 | 人民幣 | 10.8593 | -0.10 | -0.87% | +1.80% | +0.41% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣136萬 | 美元 | 10.9386 | -0.10 | -0.87% | +4.84% | +3.48% | 本頁基金 |
| 累積類型南非幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,184萬 | 南非幣 | 23.6335 | -0.23 | -0.96% | +4.30% | +3.88% | 看詳情 |
| 月配類型南非幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,512萬 | 南非幣 | 12.0372 | -0.11 | -0.92% | +4.43% | +3.92% | 看詳情 |
| 累積類型澳幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.49萬 | 澳幣 | 14.5056 | -0.11 | -0.75% | +2.44% | +1.51% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣64.9萬 | 澳幣 | 10.5878 | -0.08 | -0.75% | +2.52% | +1.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.9386 | -0.0964 | -0.87% |
| 2025/12/16 | 11.035 | -0.0228 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 11.0578 | -0.0714 | -0.64% |
| 2025/12/12 | 11.1292 | -0.0878 | -0.78% |
| 2025/12/11 | 11.217 | -0.0168 | -0.15% |
| 2025/12/10 | 11.2338 | +0.0283 | +0.25% |
| 2025/12/09 | 11.2055 | -0.0155 | -0.14% |
| 2025/12/08 | 11.221 | -0.0146 | -0.13% |
| 2025/12/05 | 11.2356 | +0.0238 | +0.21% |
| 2025/12/04 | 11.2118 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 11.2153 | +0.0378 | +0.34% |
| 2025/12/02 | 11.1775 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/01 | 11.1783 | -0.0741 | -0.66% |
| 2025/11/28 | 11.2524 | +0.0713 | +0.64% |
| 2025/11/26 | 11.1811 | +0.0992 | +0.90% |
| 2025/11/25 | 11.0819 | +0.1091 | +0.99% |
| 2025/11/24 | 10.9728 | +0.1188 | +1.09% |
| 2025/11/21 | 10.854 | -0.0785 | -0.72% |
| 2025/11/20 | 10.9325 | -0.0793 | -0.72% |
| 2025/11/19 | 11.0118 | +0.0162 | +0.15% |
| 2025/11/18 | 10.9956 | -0.0972 | -0.88% |
| 2025/11/17 | 11.0928 | -0.0283 | -0.25% |
| 2025/11/14 | 11.1211 | -0.0554 | -0.50% |
| 2025/11/13 | 11.1765 | -0.0717 | -0.64% |
| 2025/11/12 | 11.2482 | -0.0253 | -0.22% |
| 2025/11/11 | 11.2735 | +0.0197 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 11.2538 | +0.1671 | +1.51% |
| 2025/11/07 | 11.0867 | -0.0603 | -0.54% |
| 2025/11/06 | 11.147 | -0.0386 | -0.35% |
| 2025/11/05 | 11.1856 | -0.0146 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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