野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價
11.302
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.83億 | 台幣 | 15.4173 | -0.01 | -0.06% | +1.22% | +1.97% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 15.3696 | -0.01 | -0.06% | +1.27% | +2.65% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣337萬 | 美元 | 15.5046 | +0.02 | +0.12% | +1.11% | +5.96% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 台幣 | 11.6325 | -0.01 | -0.06% | +1.13% | +1.85% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,545萬 | 人民幣 | 16.0559 | +0.02 | +0.14% | +0.56% | +1.50% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,389萬 | 人民幣 | 11.0873 | +0.01 | +0.13% | +0.47% | +1.39% | 看詳情 |
| 累積類型南非幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,163萬 | 南非幣 | 24.2400 | -0.03 | -0.12% | +0.30% | +4.36% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣126萬 | 美元 | 11.3020 | +0.01 | +0.12% | +0.93% | +5.83% | 本頁基金 |
| 月配類型南非幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,512萬 | 南非幣 | 12.3403 | -0.01 | -0.08% | +0.21% | +4.79% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣63.09萬 | 澳幣 | 10.6349 | -0.00 | -0.03% | -1.37% | +0.85% | 看詳情 |
| 累積類型澳幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.08萬 | 澳幣 | 14.5367 | -0.01 | -0.05% | -1.55% | +0.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.302 | +0.0131 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 11.2889 | +0.0224 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 11.2665 | +0.0785 | +0.70% |
| 2026/01/21 | 11.188 | +0.0384 | +0.34% |
| 2026/01/20 | 11.1496 | -0.1637 | -1.45% |
| 2026/01/16 | 11.3133 | -0.0017 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 11.315 | +0.0155 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 11.2995 | -0.0317 | -0.28% |
| 2026/01/13 | 11.3312 | -0.0155 | -0.14% |
| 2026/01/12 | 11.3467 | +0.0364 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 11.3103 | +0.0326 | +0.29% |
| 2026/01/08 | 11.2777 | -0.0813 | -0.72% |
| 2026/01/07 | 11.359 | -0.0229 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 11.3819 | +0.0797 | +0.71% |
| 2026/01/05 | 11.3022 | +0.0657 | +0.58% |
| 2026/01/02 | 11.2365 | +0.0391 | +0.35% |
| 2025/12/31 | 11.1974 | -0.0401 | -0.36% |
| 2025/12/30 | 11.2375 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 11.2425 | -0.0383 | -0.34% |
| 2025/12/26 | 11.2808 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 11.2865 | +0.0453 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 11.2412 | +0.0499 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 11.1913 | +0.0728 | +0.65% |
| 2025/12/19 | 11.1185 | +0.0964 | +0.87% |
| 2025/12/18 | 11.0221 | +0.0835 | +0.76% |
| 2025/12/17 | 10.9386 | -0.0964 | -0.87% |
| 2025/12/16 | 11.035 | -0.0228 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 11.0578 | -0.0714 | -0.64% |
| 2025/12/12 | 11.1292 | -0.0878 | -0.78% |
| 2025/12/11 | 11.217 | -0.0168 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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