野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價
15.5046
美元
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.83億 | 台幣 | 15.4173 | -0.01 | -0.06% | +1.22% | +1.97% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 15.3696 | -0.01 | -0.06% | +1.27% | +2.65% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣337萬 | 美元 | 15.5046 | +0.02 | +0.12% | +1.11% | +5.96% | 本頁基金 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 台幣 | 11.6325 | -0.01 | -0.06% | +1.13% | +1.85% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,545萬 | 人民幣 | 16.0559 | +0.02 | +0.14% | +0.56% | +1.50% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,389萬 | 人民幣 | 11.0873 | +0.01 | +0.13% | +0.47% | +1.39% | 看詳情 |
| 累積類型南非幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,163萬 | 南非幣 | 24.2400 | -0.03 | -0.12% | +0.30% | +4.36% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣126萬 | 美元 | 11.3020 | +0.01 | +0.12% | +0.93% | +5.83% | 看詳情 |
| 月配類型南非幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,512萬 | 南非幣 | 12.3403 | -0.01 | -0.08% | +0.21% | +4.79% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣63.09萬 | 澳幣 | 10.6349 | -0.00 | -0.03% | -1.37% | +0.85% | 看詳情 |
| 累積類型澳幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.08萬 | 澳幣 | 14.5367 | -0.01 | -0.05% | -1.55% | +0.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.5046 | +0.0180 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 15.4866 | +0.0308 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 15.4558 | +0.1076 | +0.70% |
| 2026/01/21 | 15.3482 | +0.0528 | +0.35% |
| 2026/01/20 | 15.2954 | -0.2247 | -1.45% |
| 2026/01/16 | 15.5201 | -0.0022 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 15.5223 | +0.0211 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 15.5012 | -0.0434 | -0.28% |
| 2026/01/13 | 15.5446 | -0.0213 | -0.14% |
| 2026/01/12 | 15.5659 | +0.0500 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 15.5159 | +0.0447 | +0.29% |
| 2026/01/08 | 15.4712 | -0.0847 | -0.54% |
| 2026/01/07 | 15.5559 | -0.0313 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 15.5872 | +0.1091 | +0.70% |
| 2026/01/05 | 15.4781 | +0.0901 | +0.59% |
| 2026/01/02 | 15.388 | +0.0535 | +0.35% |
| 2025/12/31 | 15.3345 | -0.0550 | -0.36% |
| 2025/12/30 | 15.3895 | -0.0068 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 15.3963 | -0.0525 | -0.34% |
| 2025/12/26 | 15.4488 | -0.0077 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 15.4565 | +0.0620 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 15.3945 | +0.0683 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 15.3262 | +0.0997 | +0.65% |
| 2025/12/19 | 15.2265 | +0.1320 | +0.87% |
| 2025/12/18 | 15.0945 | +0.1144 | +0.76% |
| 2025/12/17 | 14.9801 | -0.1321 | -0.87% |
| 2025/12/16 | 15.1122 | -0.0312 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 15.1434 | -0.0978 | -0.64% |
| 2025/12/12 | 15.2412 | -0.1201 | -0.78% |
| 2025/12/11 | 15.3613 | -0.0231 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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