野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價
14.9801
美元
-0.13 (-0.87%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.22億 | 台幣 | 14.9120 | -0.11 | -0.76% | +1.10% | +0.49% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 14.8553 | -0.11 | -0.76% | +1.68% | +1.13% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣395萬 | 美元 | 14.9801 | -0.13 | -0.87% | +4.98% | +3.67% | 本頁基金 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.02億 | 台幣 | 11.2610 | -0.09 | -0.76% | +0.96% | +0.42% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,478萬 | 人民幣 | 15.7147 | -0.14 | -0.88% | +1.85% | +0.48% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,416萬 | 人民幣 | 10.8593 | -0.10 | -0.87% | +1.80% | +0.41% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣136萬 | 美元 | 10.9386 | -0.10 | -0.87% | +4.84% | +3.48% | 看詳情 |
| 累積類型南非幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,184萬 | 南非幣 | 23.6335 | -0.23 | -0.96% | +4.30% | +3.88% | 看詳情 |
| 月配類型南非幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,512萬 | 南非幣 | 12.0372 | -0.11 | -0.92% | +4.43% | +3.92% | 看詳情 |
| 累積類型澳幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.49萬 | 澳幣 | 14.5056 | -0.11 | -0.75% | +2.44% | +1.51% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣64.9萬 | 澳幣 | 10.5878 | -0.08 | -0.75% | +2.52% | +1.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 14.9801 | -0.1321 | -0.87% |
| 2025/12/16 | 15.1122 | -0.0312 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 15.1434 | -0.0978 | -0.64% |
| 2025/12/12 | 15.2412 | -0.1201 | -0.78% |
| 2025/12/11 | 15.3613 | -0.0231 | -0.15% |
| 2025/12/10 | 15.3844 | +0.0388 | +0.25% |
| 2025/12/09 | 15.3456 | -0.0212 | -0.14% |
| 2025/12/08 | 15.3668 | -0.0201 | -0.13% |
| 2025/12/05 | 15.3869 | +0.0592 | +0.39% |
| 2025/12/04 | 15.3277 | -0.0048 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 15.3325 | +0.0518 | +0.34% |
| 2025/12/02 | 15.2807 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/01 | 15.2819 | -0.1012 | -0.66% |
| 2025/11/28 | 15.3831 | +0.0974 | +0.64% |
| 2025/11/26 | 15.2857 | +0.1357 | +0.90% |
| 2025/11/25 | 15.15 | +0.1492 | +0.99% |
| 2025/11/24 | 15.0008 | +0.1623 | +1.09% |
| 2025/11/21 | 14.8385 | -0.1074 | -0.72% |
| 2025/11/20 | 14.9459 | -0.1083 | -0.72% |
| 2025/11/19 | 15.0542 | +0.0222 | +0.15% |
| 2025/11/18 | 15.032 | -0.1330 | -0.88% |
| 2025/11/17 | 15.165 | -0.0386 | -0.25% |
| 2025/11/14 | 15.2036 | -0.0758 | -0.50% |
| 2025/11/13 | 15.2794 | -0.0980 | -0.64% |
| 2025/11/12 | 15.3774 | -0.0346 | -0.22% |
| 2025/11/11 | 15.412 | +0.0270 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 15.385 | +0.2284 | +1.51% |
| 2025/11/07 | 15.1566 | -0.0557 | -0.37% |
| 2025/11/06 | 15.2123 | -0.0527 | -0.35% |
| 2025/11/05 | 15.265 | -0.0200 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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