野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價
11.4299
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.15億 | 台幣 | 14.9679 | +0.01 | +0.07% | +15.00% | +15.02% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.75億 | 台幣 | 14.8159 | +0.01 | +0.07% | +15.77% | +15.79% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣659萬 | 美元 | 14.5047 | +0.00 | +0.02% | +10.42% | +10.86% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.12億 | 台幣 | 11.4299 | +0.01 | +0.07% | +14.88% | +14.88% | 本頁基金 |
| 累積類型人民幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,269萬 | 人民幣 | 15.6841 | +0.00 | +0.03% | +7.73% | +8.14% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,645萬 | 人民幣 | 10.9836 | +0.00 | +0.03% | +7.75% | +8.07% | 看詳情 |
| 累積類型南非幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,992萬 | 南非幣 | 22.9972 | +0.03 | +0.11% | +11.86% | +12.74% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣145萬 | 美元 | 10.8285 | +0.00 | +0.02% | +10.20% | +10.64% | 看詳情 |
| 月配類型南非幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,979萬 | 南非幣 | 12.2393 | +0.01 | +0.10% | +11.72% | +12.60% | 看詳情 |
| 累積類型澳幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣122萬 | 澳幣 | 14.3842 | -0.00 | 0.00% | +12.24% | +12.74% | 看詳情 |
| 月配類型澳幣計價 | 2015/05/29 | 無限制 | 月配 | 台幣62.79萬 | 澳幣 | 10.6286 | -0.00 | 0.00% | +12.06% | +12.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 11.4299 | +0.0081 | +0.07% |
| 2024/12/24 | 11.4218 | +0.0451 | +0.40% |
| 2024/12/23 | 11.3767 | +0.0242 | +0.21% |
| 2024/12/20 | 11.3525 | +0.0222 | +0.20% |
| 2024/12/19 | 11.3303 | -0.0037 | -0.03% |
| 2024/12/18 | 11.334 | -0.2247 | -1.94% |
| 2024/12/17 | 11.5587 | +0.0416 | +0.36% |
| 2024/12/16 | 11.5171 | -0.0149 | -0.13% |
| 2024/12/13 | 11.532 | -0.0628 | -0.54% |
| 2024/12/12 | 11.5948 | -0.0101 | -0.09% |
| 2024/12/11 | 11.6049 | +0.0653 | +0.57% |
| 2024/12/10 | 11.5396 | -0.1204 | -1.03% |
| 2024/12/09 | 11.66 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/12/06 | 11.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/05 | 11.7 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/12/04 | 11.64 | +0.1500 | +1.31% |
| 2024/12/03 | 11.49 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/12/02 | 11.45 | +0.0800 | +0.70% |
| 2024/11/29 | 11.37 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/11/27 | 11.31 | -0.0600 | -0.53% |
| 2024/11/26 | 11.37 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/25 | 11.38 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/22 | 11.36 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/21 | 11.34 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/11/20 | 11.3 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 11.29 | +0.0800 | +0.71% |
| 2024/11/18 | 11.21 | -0.0600 | -0.53% |
| 2024/11/15 | 11.27 | -0.1700 | -1.49% |
| 2024/11/14 | 11.44 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/11/13 | 11.49 | -0.0300 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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