安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣
11.734
台幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.83億 | 台幣 | 11.7340 | -0.01 | -0.07% | +0.87% | +2.52% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.53億 | 台幣 | 5.8151 | -0.00 | -0.07% | +0.87% | +2.00% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,501萬 | 人民幣 | 6.1929 | +0.01 | +0.11% | +0.76% | +3.15% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣233萬 | 美元 | 6.8312 | +0.00 | +0.07% | +0.83% | +6.28% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣107萬 | 美元 | 13.6553 | +0.01 | +0.07% | +0.83% | +6.78% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣506萬 | 人民幣 | 7.3645 | +0.01 | +0.11% | +0.76% | +3.19% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣487萬 | 人民幣 | 14.2969 | +0.02 | +0.11% | +0.76% | +3.76% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣488萬 | 台幣 | 7.0690 | -0.00 | -0.07% | +0.87% | +1.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣31.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.734 | -0.0080 | -0.07% |
| 2026/01/23 | 11.742 | -0.0043 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 11.7463 | +0.0224 | +0.19% |
| 2026/01/21 | 11.7239 | +0.0088 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 11.7151 | -0.0199 | -0.17% |
| 2026/01/16 | 11.735 | +0.0015 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 11.7335 | -0.0001 | 0.00% |
| 2026/01/14 | 11.7336 | -0.0067 | -0.06% |
| 2026/01/13 | 11.7403 | +0.0133 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 11.727 | +0.0122 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 11.7148 | +0.0142 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 11.7006 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 11.6998 | +0.0133 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 11.6865 | +0.0140 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 11.6725 | +0.0395 | +0.34% |
| 2026/01/02 | 11.633 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 11.6328 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 11.6318 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 11.6295 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/24 | 11.6297 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 11.6314 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 11.6271 | +0.0139 | +0.12% |
| 2025/12/19 | 11.6132 | +0.0140 | +0.12% |
| 2025/12/18 | 11.5992 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 11.5945 | +0.0075 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 11.587 | +0.0144 | +0.12% |
| 2025/12/15 | 11.5726 | +0.0315 | +0.27% |
| 2025/12/12 | 11.5411 | -0.0114 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 11.5525 | +0.0285 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 11.524 | +0.0001 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
