安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣
10.9123
台幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.67億 | 台幣 | 10.9123 | -0.02 | -0.19% | -4.03% | +0.30% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.66億 | 台幣 | 5.6365 | -0.01 | -0.19% | -4.02% | +0.34% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,369萬 | 人民幣 | 6.2323 | -0.01 | -0.15% | +0.22% | +3.28% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣234萬 | 美元 | 6.6572 | -0.01 | -0.16% | +1.13% | +5.85% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 美元 | 12.8128 | -0.02 | -0.16% | +1.13% | +5.89% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣571萬 | 人民幣 | 7.4156 | -0.01 | -0.15% | +0.25% | +3.27% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣570萬 | 人民幣 | 13.7034 | -0.02 | -0.15% | +0.32% | +3.27% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣755萬 | 台幣 | 6.8763 | -0.01 | -0.19% | -4.05% | +0.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.9123 | -0.0211 | -0.19% |
| 2025/05/20 | 10.9334 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 10.9284 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 10.9272 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/05/15 | 10.928 | -0.0181 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 10.9461 | -0.0239 | -0.22% |
| 2025/05/13 | 10.97 | +0.0587 | +0.54% |
| 2025/05/12 | 10.9113 | +0.0436 | +0.40% |
| 2025/05/09 | 10.8677 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 10.8616 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 10.8556 | +0.0120 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 10.8436 | -0.1464 | -1.33% |
| 2025/05/02 | 10.99 | -0.1700 | -1.52% |
| 2025/04/30 | 11.16 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/04/29 | 11.22 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/28 | 11.26 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 11.25 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 11.22 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/23 | 11.17 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/22 | 11.14 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 11.15 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 11.13 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 11.12 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/14 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/11 | 11.07 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/04/10 | 11.12 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/09 | 11.08 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/04/08 | 11.13 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/07 | 11.14 | -0.3300 | -2.88% |
| 2025/04/02 | 11.47 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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