安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣
7.069
台幣
0.00 (-0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.83億 | 台幣 | 11.7340 | -0.01 | -0.07% | +0.87% | +2.52% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.53億 | 台幣 | 5.8151 | -0.00 | -0.07% | +0.87% | +2.00% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,501萬 | 人民幣 | 6.1929 | +0.01 | +0.11% | +0.76% | +3.15% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣233萬 | 美元 | 6.8312 | +0.00 | +0.07% | +0.83% | +6.28% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣107萬 | 美元 | 13.6553 | +0.01 | +0.07% | +0.83% | +6.78% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣506萬 | 人民幣 | 7.3645 | +0.01 | +0.11% | +0.76% | +3.19% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣487萬 | 人民幣 | 14.2969 | +0.02 | +0.11% | +0.76% | +3.76% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣488萬 | 台幣 | 7.0690 | -0.00 | -0.07% | +0.87% | +1.89% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣31.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.069 | -0.0049 | -0.07% |
| 2026/01/23 | 7.0739 | -0.0025 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 7.0764 | +0.0134 | +0.19% |
| 2026/01/21 | 7.063 | +0.0053 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 7.0577 | -0.0119 | -0.17% |
| 2026/01/16 | 7.0696 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 7.0687 | -0.0001 | 0.00% |
| 2026/01/14 | 7.0688 | -0.0040 | -0.06% |
| 2026/01/13 | 7.0728 | +0.0080 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 7.0648 | +0.0074 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 7.0574 | +0.0085 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 7.0489 | +0.0004 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 7.0485 | +0.0081 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 7.0404 | +0.0084 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 7.032 | +0.0238 | +0.34% |
| 2026/01/02 | 7.0082 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 7.0081 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 7.0075 | -0.0376 | -0.53% |
| 2025/12/29 | 7.0451 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/24 | 7.0452 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 7.0462 | +0.0026 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 7.0436 | +0.0084 | +0.12% |
| 2025/12/19 | 7.0352 | +0.0085 | +0.12% |
| 2025/12/18 | 7.0267 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 7.0238 | +0.0045 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 7.0193 | +0.0087 | +0.12% |
| 2025/12/15 | 7.0106 | +0.0191 | +0.27% |
| 2025/12/12 | 6.9915 | -0.0069 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 6.9984 | +0.0173 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 6.9811 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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