安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣
14.2969
人民幣
+0.02 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.83億 | 台幣 | 11.7340 | -0.01 | -0.07% | +0.87% | +2.52% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.53億 | 台幣 | 5.8151 | -0.00 | -0.07% | +0.87% | +2.00% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,501萬 | 人民幣 | 6.1929 | +0.01 | +0.11% | +0.76% | +3.15% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣233萬 | 美元 | 6.8312 | +0.00 | +0.07% | +0.83% | +6.28% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣107萬 | 美元 | 13.6553 | +0.01 | +0.07% | +0.83% | +6.78% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣506萬 | 人民幣 | 7.3645 | +0.01 | +0.11% | +0.76% | +3.19% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣487萬 | 人民幣 | 14.2969 | +0.02 | +0.11% | +0.76% | +3.76% | 本頁基金 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣488萬 | 台幣 | 7.0690 | -0.00 | -0.07% | +0.87% | +1.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣31.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.2969 | +0.0159 | +0.11% |
| 2026/01/23 | 14.281 | -0.0278 | -0.19% |
| 2026/01/22 | 14.3088 | +0.0403 | +0.28% |
| 2026/01/21 | 14.2685 | +0.0026 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 14.2659 | -0.0393 | -0.27% |
| 2026/01/16 | 14.3052 | +0.0254 | +0.18% |
| 2026/01/15 | 14.2798 | -0.0053 | -0.04% |
| 2026/01/14 | 14.2851 | -0.0044 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 14.2895 | +0.0166 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 14.2729 | +0.0071 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 14.2658 | -0.0020 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 14.2678 | -0.0187 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 14.2865 | +0.0164 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 14.2701 | +0.0165 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 14.2536 | +0.0360 | +0.25% |
| 2026/01/02 | 14.2176 | +0.0288 | +0.20% |
| 2025/12/31 | 14.1888 | -0.0446 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 14.2334 | +0.0367 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 14.1967 | -0.0177 | -0.12% |
| 2025/12/24 | 14.2144 | +0.0061 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 14.2083 | +0.0085 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 14.1998 | +0.0170 | +0.12% |
| 2025/12/19 | 14.1828 | +0.0187 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 14.1641 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 14.1621 | -0.0038 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 14.1659 | -0.0032 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 14.1691 | -0.0175 | -0.12% |
| 2025/12/12 | 14.1866 | +0.0146 | +0.10% |
| 2025/12/11 | 14.172 | +0.0055 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 14.1665 | +0.0178 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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