安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣
14.167
人民幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.89億 | 台幣 | 11.5542 | -0.01 | -0.07% | +1.62% | +1.62% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.56億 | 台幣 | 5.7553 | -0.00 | -0.07% | +1.10% | +1.09% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,554萬 | 人民幣 | 6.1745 | +0.00 | +0.05% | +2.98% | +2.31% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣234萬 | 美元 | 6.7667 | +0.01 | +0.10% | +5.75% | +5.32% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 13.4629 | +0.01 | +0.10% | +6.26% | +5.76% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣511萬 | 人民幣 | 7.3423 | +0.00 | +0.05% | +3.03% | +2.31% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣496萬 | 人民幣 | 14.1670 | +0.01 | +0.05% | +3.71% | +2.96% | 本頁基金 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣485萬 | 台幣 | 6.9994 | -0.01 | -0.07% | +1.02% | +1.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 14.167 | +0.0073 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 14.1597 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/01 | 14.16 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 14.157 | +0.0266 | +0.19% |
| 2025/11/26 | 14.1304 | +0.0337 | +0.24% |
| 2025/11/25 | 14.0967 | +0.0074 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 14.0893 | +0.0421 | +0.30% |
| 2025/11/21 | 14.0472 | -0.0421 | -0.30% |
| 2025/11/20 | 14.0893 | +0.0069 | +0.05% |
| 2025/11/19 | 14.0824 | +0.0246 | +0.17% |
| 2025/11/18 | 14.0578 | -0.0411 | -0.29% |
| 2025/11/17 | 14.0989 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/11/14 | 14.1002 | -0.0414 | -0.29% |
| 2025/11/13 | 14.1416 | -0.0211 | -0.15% |
| 2025/11/12 | 14.1627 | -0.0051 | -0.04% |
| 2025/11/11 | 14.1678 | +0.0108 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 14.157 | +0.0342 | +0.24% |
| 2025/11/07 | 14.1228 | -0.0051 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 14.1279 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/05 | 14.1281 | -0.0227 | -0.16% |
| 2025/11/04 | 14.1508 | -0.0245 | -0.17% |
| 2025/11/03 | 14.1753 | -0.0172 | -0.12% |
| 2025/10/31 | 14.1925 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/10/30 | 14.1949 | -0.0160 | -0.11% |
| 2025/10/29 | 14.2109 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/10/28 | 14.2134 | +0.0142 | +0.10% |
| 2025/10/27 | 14.1992 | +0.0434 | +0.31% |
| 2025/10/23 | 14.1558 | +0.0077 | +0.05% |
| 2025/10/22 | 14.1481 | -0.0273 | -0.19% |
| 2025/10/21 | 14.1754 | +0.0312 | +0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
