安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣
11.4813
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.58億 | 台幣 | 11.4813 | +0.01 | +0.11% | +0.98% | +6.01% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.81億 | 台幣 | 5.9606 | +0.01 | +0.11% | +0.49% | +5.41% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,622萬 | 人民幣 | 6.2569 | +0.01 | +0.08% | -0.60% | +2.88% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣246萬 | 美元 | 6.6490 | +0.01 | +0.08% | +0.03% | +5.52% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣107萬 | 美元 | 12.7353 | +0.01 | +0.08% | +0.52% | +6.06% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣599萬 | 人民幣 | 7.4458 | +0.01 | +0.08% | -0.58% | +2.90% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣586萬 | 人民幣 | 13.6736 | +0.01 | +0.08% | +0.10% | +3.56% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣806萬 | 台幣 | 7.2768 | +0.01 | +0.11% | +0.38% | +5.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.4813 | +0.0122 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 11.4691 | -0.0096 | -0.08% |
| 2025/03/28 | 11.4787 | -0.0209 | -0.18% |
| 2025/03/27 | 11.4996 | -0.0285 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 11.5281 | -0.0110 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 11.5391 | +0.0205 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 11.5186 | +0.0286 | +0.25% |
| 2025/03/21 | 11.49 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 11.51 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 11.49 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 11.47 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 11.46 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/14 | 11.44 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 11.45 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 11.47 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 11.46 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 11.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 11.49 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/06 | 11.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 11.51 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/04 | 11.54 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/03 | 11.56 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/27 | 11.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 11.53 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 11.52 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/02/24 | 11.49 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/21 | 11.51 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/20 | 11.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 11.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 11.52 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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