PGIM保德信中國中小基金-人民幣
8.23
人民幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
中證500指數(CSI Smallcap 500 Index)
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 8.23 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/20 | 8.22 | +0.0700 | +0.86% |
| 2024/11/19 | 8.15 | +0.1700 | +2.13% |
| 2024/11/18 | 7.98 | -0.2100 | -2.56% |
| 2024/11/15 | 8.19 | -0.3200 | -3.76% |
| 2024/11/14 | 8.51 | -0.2600 | -2.96% |
| 2024/11/13 | 8.77 | +0.0900 | +1.04% |
| 2024/11/12 | 8.68 | -0.0400 | -0.46% |
| 2024/11/11 | 8.72 | +0.1000 | +1.16% |
| 2024/11/08 | 8.62 | -0.1100 | -1.26% |
| 2024/11/07 | 8.73 | +0.1600 | +1.87% |
| 2024/11/06 | 8.57 | -0.0800 | -0.92% |
| 2024/11/05 | 8.65 | +0.2500 | +2.98% |
| 2024/11/04 | 8.4 | +0.1300 | +1.57% |
| 2024/11/01 | 8.27 | -0.1100 | -1.31% |
| 2024/10/30 | 8.38 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 8.39 | -0.1100 | -1.29% |
| 2024/10/28 | 8.5 | -0.0300 | -0.35% |
| 2024/10/25 | 8.53 | +0.0600 | +0.71% |
| 2024/10/24 | 8.47 | -0.0900 | -1.05% |
| 2024/10/23 | 8.56 | -0.1200 | -1.38% |
| 2024/10/22 | 8.68 | +0.0800 | +0.93% |
| 2024/10/21 | 8.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 8.6 | +0.4600 | +5.65% |
| 2024/10/17 | 8.14 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/16 | 8.15 | -0.0900 | -1.09% |
| 2024/10/15 | 8.24 | -0.2700 | -3.17% |
| 2024/10/14 | 8.51 | -0.1100 | -1.28% |
| 2024/10/09 | 8.62 | -0.5200 | -5.69% |
| 2024/10/08 | 9.14 | +0.6400 | +7.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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