PGIM保德信中國中小基金-人民幣
8.01
人民幣
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
中證500指數(CSI Smallcap 500 Index)
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.01 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/07/09 | 8.02 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/07/08 | 8.06 | +0.1100 | +1.38% |
| 2025/07/07 | 7.95 | -0.0600 | -0.75% |
| 2025/07/04 | 8.01 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/07/03 | 7.98 | +0.0500 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 7.93 | -0.0500 | -0.63% |
| 2025/06/30 | 7.98 | +0.1000 | +1.27% |
| 2025/06/27 | 7.88 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/06/26 | 7.91 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 7.9 | +0.1500 | +1.94% |
| 2025/06/24 | 7.75 | +0.1400 | +1.84% |
| 2025/06/23 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 7.61 | -0.0700 | -0.91% |
| 2025/06/19 | 7.68 | -0.0700 | -0.90% |
| 2025/06/18 | 7.75 | +0.0500 | +0.65% |
| 2025/06/17 | 7.7 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/06/16 | 7.72 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/06/13 | 7.7 | -0.0500 | -0.65% |
| 2025/06/12 | 7.75 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/06/11 | 7.72 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/06/10 | 7.68 | -0.0600 | -0.78% |
| 2025/06/09 | 7.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 7.74 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/05 | 7.73 | +0.0700 | +0.91% |
| 2025/06/04 | 7.66 | +0.0800 | +1.06% |
| 2025/06/03 | 7.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/29 | 7.58 | +0.0900 | +1.20% |
| 2025/05/28 | 7.49 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/27 | 7.5 | -0.0900 | -1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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