PGIM保德信中國中小基金-人民幣
12.12
人民幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
中證500指數(CSI Smallcap 500 Index)
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.12 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/23 | 12.14 | +0.2000 | +1.68% |
| 2026/01/22 | 11.94 | +0.0500 | +0.42% |
| 2026/01/21 | 11.89 | +0.1800 | +1.54% |
| 2026/01/20 | 11.71 | -0.0800 | -0.68% |
| 2026/01/19 | 11.79 | +0.1000 | +0.86% |
| 2026/01/16 | 11.69 | +0.1900 | +1.65% |
| 2026/01/15 | 11.5 | +0.1900 | +1.68% |
| 2026/01/14 | 11.31 | +0.1400 | +1.25% |
| 2026/01/13 | 11.17 | -0.0800 | -0.71% |
| 2026/01/12 | 11.25 | +0.0400 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 11.21 | +0.1400 | +1.26% |
| 2026/01/08 | 11.07 | -0.1700 | -1.51% |
| 2026/01/07 | 11.24 | +0.0800 | +0.72% |
| 2026/01/06 | 11.16 | +0.1400 | +1.27% |
| 2026/01/05 | 11.02 | +0.3100 | +2.89% |
| 2025/12/31 | 10.71 | -0.1400 | -1.29% |
| 2025/12/30 | 10.85 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/12/29 | 10.76 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/12/24 | 10.68 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/12/23 | 10.59 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 10.53 | +0.2300 | +2.23% |
| 2025/12/19 | 10.3 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/12/18 | 10.24 | -0.1800 | -1.73% |
| 2025/12/17 | 10.42 | +0.3400 | +3.37% |
| 2025/12/16 | 10.08 | -0.2200 | -2.14% |
| 2025/12/15 | 10.3 | -0.1300 | -1.25% |
| 2025/12/12 | 10.43 | +0.1000 | +0.97% |
| 2025/12/11 | 10.33 | -0.1800 | -1.71% |
| 2025/12/10 | 10.51 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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