PGIM保德信中國中小基金-人民幣
7.71
人民幣
+0.02 (0.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
中證500指數(CSI Smallcap 500 Index)
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.71 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/05/20 | 7.69 | +0.0500 | +0.65% |
| 2025/05/19 | 7.64 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/16 | 7.65 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 7.63 | -0.1000 | -1.29% |
| 2025/05/14 | 7.73 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/05/13 | 7.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 7.7 | +0.0800 | +1.05% |
| 2025/05/09 | 7.62 | -0.0700 | -0.91% |
| 2025/05/08 | 7.69 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/05/07 | 7.67 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/05/06 | 7.69 | +0.0900 | +1.18% |
| 2025/04/30 | 7.6 | +0.0800 | +1.06% |
| 2025/04/29 | 7.52 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 7.5 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/04/25 | 7.53 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/24 | 7.54 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/04/23 | 7.58 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/04/22 | 7.54 | +0.1300 | +1.75% |
| 2025/04/17 | 7.41 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 7.4 | -0.0800 | -1.07% |
| 2025/04/15 | 7.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 7.48 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/04/11 | 7.44 | +0.1300 | +1.78% |
| 2025/04/10 | 7.31 | +0.1700 | +2.38% |
| 2025/04/09 | 7.14 | +0.0900 | +1.28% |
| 2025/04/08 | 7.05 | -0.0400 | -0.56% |
| 2025/04/07 | 7.09 | -0.7800 | -9.91% |
| 2025/04/02 | 7.87 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/01 | 7.86 | -0.0500 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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