PGIM保德信中國中小基金-人民幣
7.14
人民幣
+0.09 (1.28%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
中證500指數(CSI Smallcap 500 Index)
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.14 | +0.0900 | +1.28% |
| 2025/04/08 | 7.05 | -0.0400 | -0.56% |
| 2025/04/07 | 7.09 | -0.7800 | -9.91% |
| 2025/04/02 | 7.87 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/01 | 7.86 | -0.0500 | -0.63% |
| 2025/03/31 | 7.91 | -0.0500 | -0.63% |
| 2025/03/28 | 7.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 7.96 | +0.0500 | +0.63% |
| 2025/03/26 | 7.91 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/25 | 7.9 | -0.0800 | -1.00% |
| 2025/03/24 | 7.98 | +0.0500 | +0.63% |
| 2025/03/21 | 7.93 | -0.2000 | -2.46% |
| 2025/03/20 | 8.13 | -0.0500 | -0.61% |
| 2025/03/19 | 8.18 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/18 | 8.16 | +0.0700 | +0.87% |
| 2025/03/17 | 8.09 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/14 | 8.1 | +0.1900 | +2.40% |
| 2025/03/13 | 7.91 | -0.1300 | -1.62% |
| 2025/03/12 | 8.04 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/03/11 | 8.07 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/03/10 | 8.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 8.1 | -0.0600 | -0.74% |
| 2025/03/06 | 8.16 | +0.1100 | +1.37% |
| 2025/03/05 | 8.05 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/03/04 | 8.01 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/03 | 7.99 | -0.2100 | -2.56% |
| 2025/02/27 | 8.2 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/26 | 8.21 | +0.0800 | +0.98% |
| 2025/02/25 | 8.13 | -0.1100 | -1.33% |
| 2025/02/24 | 8.24 | -0.1100 | -1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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