PGIM保德信中國中小基金-人民幣
10.08
人民幣
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
中證500指數(CSI Smallcap 500 Index)
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.08 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/02 | 10.1 | -0.0900 | -0.88% |
| 2025/12/01 | 10.19 | +0.1100 | +1.09% |
| 2025/11/28 | 10.08 | +0.1400 | +1.41% |
| 2025/11/27 | 9.94 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/26 | 9.95 | +0.1500 | +1.53% |
| 2025/11/25 | 9.8 | +0.2200 | +2.30% |
| 2025/11/24 | 9.58 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/21 | 9.59 | -0.4100 | -4.10% |
| 2025/11/20 | 10 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/11/19 | 10.07 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/11/18 | 10.03 | -0.1700 | -1.67% |
| 2025/11/17 | 10.2 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/11/14 | 10.24 | -0.2800 | -2.66% |
| 2025/11/13 | 10.52 | +0.2500 | +2.43% |
| 2025/11/12 | 10.27 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/11/11 | 10.29 | -0.1600 | -1.53% |
| 2025/11/10 | 10.45 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/11/07 | 10.51 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/11/06 | 10.58 | +0.2800 | +2.72% |
| 2025/11/05 | 10.3 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/11/04 | 10.28 | -0.2400 | -2.28% |
| 2025/11/03 | 10.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/10/31 | 10.53 | -0.2400 | -2.23% |
| 2025/10/30 | 10.77 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/10/28 | 10.74 | -0.1000 | -0.92% |
| 2025/10/27 | 10.84 | +0.6400 | +6.27% |
| 2025/10/23 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/22 | 10.2 | -0.1000 | -0.97% |
| 2025/10/21 | 10.3 | +0.3000 | +3.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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