PGIM保德信中國中小基金-美元
9.46
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
中證500指數(CSI Smallcap 500 Index)
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 9.46 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/12/01 | 9.54 | +0.1000 | +1.06% |
| 2025/11/28 | 9.44 | +0.1400 | +1.51% |
| 2025/11/27 | 9.3 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/11/26 | 9.31 | +0.1500 | +1.64% |
| 2025/11/25 | 9.16 | +0.2300 | +2.58% |
| 2025/11/24 | 8.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/21 | 8.93 | -0.3700 | -3.98% |
| 2025/11/20 | 9.3 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/11/19 | 9.37 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/11/18 | 9.34 | -0.1600 | -1.68% |
| 2025/11/17 | 9.5 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/11/14 | 9.55 | -0.2700 | -2.75% |
| 2025/11/13 | 9.82 | +0.2600 | +2.72% |
| 2025/11/12 | 9.56 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/11 | 9.57 | -0.1400 | -1.44% |
| 2025/11/10 | 9.71 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/11/07 | 9.76 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/11/06 | 9.83 | +0.2700 | +2.82% |
| 2025/11/05 | 9.56 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/11/04 | 9.54 | -0.2300 | -2.35% |
| 2025/11/03 | 9.77 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/10/31 | 9.79 | -0.2300 | -2.30% |
| 2025/10/30 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 10.02 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/10/27 | 10.09 | +0.6200 | +6.55% |
| 2025/10/23 | 9.47 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/10/22 | 9.48 | -0.0900 | -0.94% |
| 2025/10/21 | 9.57 | +0.2700 | +2.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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