PGIM保德信中國中小基金-美元
11.54
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
中證500指數(CSI Smallcap 500 Index)
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 11.54 | +0.2000 | +1.76% |
| 2026/01/22 | 11.34 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/21 | 11.31 | +0.1700 | +1.53% |
| 2026/01/20 | 11.14 | -0.0800 | -0.71% |
| 2026/01/19 | 11.22 | +0.1100 | +0.99% |
| 2026/01/16 | 11.11 | +0.1700 | +1.55% |
| 2026/01/15 | 10.94 | +0.1900 | +1.77% |
| 2026/01/14 | 10.75 | +0.1400 | +1.32% |
| 2026/01/13 | 10.61 | -0.0800 | -0.75% |
| 2026/01/12 | 10.69 | +0.0500 | +0.47% |
| 2026/01/09 | 10.64 | +0.1400 | +1.33% |
| 2026/01/08 | 10.5 | -0.1500 | -1.41% |
| 2026/01/07 | 10.65 | +0.0700 | +0.66% |
| 2026/01/06 | 10.58 | +0.1500 | +1.44% |
| 2026/01/05 | 10.43 | +0.2700 | +2.66% |
| 2025/12/31 | 10.16 | -0.1100 | -1.07% |
| 2025/12/30 | 10.27 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/12/29 | 10.18 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/12/24 | 10.09 | +0.1000 | +1.00% |
| 2025/12/23 | 9.99 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/12/22 | 9.91 | +0.2200 | +2.27% |
| 2025/12/19 | 9.69 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/12/18 | 9.64 | -0.1600 | -1.63% |
| 2025/12/17 | 9.8 | +0.3100 | +3.27% |
| 2025/12/16 | 9.49 | -0.1900 | -1.96% |
| 2025/12/15 | 9.68 | -0.1100 | -1.12% |
| 2025/12/12 | 9.79 | +0.0900 | +0.93% |
| 2025/12/11 | 9.7 | -0.1400 | -1.42% |
| 2025/12/10 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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