PGIM保德信中國中小基金-美元
7.51
美元
+0.05 (0.67%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
中證500指數(CSI Smallcap 500 Index)
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.51 | +0.0500 | +0.67% |
| 2024/11/19 | 7.46 | +0.1500 | +2.05% |
| 2024/11/18 | 7.31 | -0.2000 | -2.66% |
| 2024/11/15 | 7.51 | -0.2800 | -3.59% |
| 2024/11/14 | 7.79 | -0.2400 | -2.99% |
| 2024/11/13 | 8.03 | +0.0900 | +1.13% |
| 2024/11/12 | 7.94 | -0.0600 | -0.75% |
| 2024/11/11 | 8 | +0.0600 | +0.76% |
| 2024/11/08 | 7.94 | -0.1600 | -1.98% |
| 2024/11/07 | 8.1 | +0.2100 | +2.66% |
| 2024/11/06 | 7.89 | -0.1800 | -2.23% |
| 2024/11/05 | 8.07 | +0.2300 | +2.93% |
| 2024/11/04 | 7.84 | +0.1500 | +1.95% |
| 2024/11/01 | 7.69 | -0.1000 | -1.28% |
| 2024/10/30 | 7.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7.79 | -0.1000 | -1.27% |
| 2024/10/28 | 7.89 | -0.0400 | -0.50% |
| 2024/10/25 | 7.93 | +0.0500 | +0.63% |
| 2024/10/24 | 7.88 | -0.0700 | -0.88% |
| 2024/10/23 | 7.95 | -0.1100 | -1.36% |
| 2024/10/22 | 8.06 | +0.0700 | +0.88% |
| 2024/10/21 | 7.99 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/18 | 8.01 | +0.4500 | +5.95% |
| 2024/10/17 | 7.56 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 7.57 | -0.0800 | -1.05% |
| 2024/10/15 | 7.65 | -0.2900 | -3.65% |
| 2024/10/14 | 7.94 | -0.1100 | -1.37% |
| 2024/10/09 | 8.05 | -0.5300 | -6.18% |
| 2024/10/08 | 8.58 | +0.5300 | +6.58% |
| 2024/09/30 | 8.05 | +0.6500 | +8.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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