PGIM保德信中國中小基金-美元
7.1
美元
+0.03 (0.42%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
中證500指數(CSI Smallcap 500 Index)
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.1 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/05/20 | 7.07 | +0.0500 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 7.02 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/16 | 7.03 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 7.02 | -0.0900 | -1.27% |
| 2025/05/14 | 7.11 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/05/13 | 7.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 7.09 | +0.1100 | +1.58% |
| 2025/05/09 | 6.98 | -0.0600 | -0.85% |
| 2025/05/08 | 7.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 7.04 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/05/06 | 7.07 | +0.1400 | +2.02% |
| 2025/04/30 | 6.93 | +0.0700 | +1.02% |
| 2025/04/29 | 6.86 | +0.0300 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 6.83 | -0.0300 | -0.44% |
| 2025/04/25 | 6.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 6.86 | -0.0300 | -0.44% |
| 2025/04/23 | 6.89 | +0.0600 | +0.88% |
| 2025/04/22 | 6.83 | +0.1000 | +1.49% |
| 2025/04/17 | 6.73 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 6.72 | -0.0500 | -0.74% |
| 2025/04/15 | 6.77 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/04/14 | 6.79 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/04/11 | 6.77 | +0.1500 | +2.27% |
| 2025/04/10 | 6.62 | +0.2000 | +3.12% |
| 2025/04/09 | 6.42 | +0.1000 | +1.58% |
| 2025/04/08 | 6.32 | -0.0700 | -1.10% |
| 2025/04/07 | 6.39 | -0.7800 | -10.88% |
| 2025/04/02 | 7.17 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/01 | 7.15 | -0.0700 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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