PGIM保德信中國中小基金-新臺幣
9.29
台幣
-0.02 (-0.21%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
中證500指數(CSI Smallcap 500 Index)
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.29 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/12/02 | 9.31 | -0.0900 | -0.96% |
| 2025/12/01 | 9.4 | +0.1100 | +1.18% |
| 2025/11/28 | 9.29 | +0.1600 | +1.75% |
| 2025/11/27 | 9.13 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/11/26 | 9.15 | +0.1300 | +1.44% |
| 2025/11/25 | 9.02 | +0.2200 | +2.50% |
| 2025/11/24 | 8.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/21 | 8.8 | -0.3200 | -3.51% |
| 2025/11/20 | 9.12 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/11/19 | 9.17 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/11/18 | 9.13 | -0.1500 | -1.62% |
| 2025/11/17 | 9.28 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/11/14 | 9.33 | -0.2300 | -2.41% |
| 2025/11/13 | 9.56 | +0.2500 | +2.69% |
| 2025/11/12 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 9.31 | -0.1300 | -1.38% |
| 2025/11/10 | 9.44 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/11/07 | 9.5 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/11/06 | 9.53 | +0.2600 | +2.80% |
| 2025/11/05 | 9.27 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/11/04 | 9.23 | -0.2100 | -2.22% |
| 2025/11/03 | 9.44 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/10/31 | 9.43 | -0.2100 | -2.18% |
| 2025/10/30 | 9.64 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/10/28 | 9.62 | -0.1000 | -1.03% |
| 2025/10/27 | 9.72 | +0.5700 | +6.23% |
| 2025/10/23 | 9.15 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/10/22 | 9.12 | -0.0900 | -0.98% |
| 2025/10/21 | 9.21 | +0.2800 | +3.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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