PGIM保德信中國中小基金-新臺幣
7.64
台幣
+0.07 (0.92%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
中證500指數(CSI Smallcap 500 Index)
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.64 | +0.0700 | +0.92% |
| 2024/11/19 | 7.57 | +0.1300 | +1.75% |
| 2024/11/18 | 7.44 | -0.1900 | -2.49% |
| 2024/11/15 | 7.63 | -0.3000 | -3.78% |
| 2024/11/14 | 7.93 | -0.2300 | -2.82% |
| 2024/11/13 | 8.16 | +0.1000 | +1.24% |
| 2024/11/12 | 8.06 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/11/11 | 8.07 | +0.0900 | +1.13% |
| 2024/11/08 | 7.98 | -0.1900 | -2.33% |
| 2024/11/07 | 8.17 | +0.2200 | +2.77% |
| 2024/11/06 | 7.95 | -0.1200 | -1.49% |
| 2024/11/05 | 8.07 | +0.2300 | +2.93% |
| 2024/11/04 | 7.84 | +0.1500 | +1.95% |
| 2024/11/01 | 7.69 | -0.1200 | -1.54% |
| 2024/10/30 | 7.81 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/29 | 7.82 | -0.1000 | -1.26% |
| 2024/10/28 | 7.92 | -0.0400 | -0.50% |
| 2024/10/25 | 7.96 | +0.0500 | +0.63% |
| 2024/10/24 | 7.91 | -0.0700 | -0.88% |
| 2024/10/23 | 7.98 | -0.1100 | -1.36% |
| 2024/10/22 | 8.09 | +0.1000 | +1.25% |
| 2024/10/21 | 7.99 | -0.0500 | -0.62% |
| 2024/10/18 | 8.04 | +0.4300 | +5.65% |
| 2024/10/17 | 7.61 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 7.62 | -0.0800 | -1.04% |
| 2024/10/15 | 7.7 | -0.3000 | -3.75% |
| 2024/10/14 | 8 | -0.1000 | -1.23% |
| 2024/10/09 | 8.1 | -0.5500 | -6.36% |
| 2024/10/08 | 8.65 | +0.6800 | +8.53% |
| 2024/09/30 | 7.97 | +0.6400 | +8.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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