PGIM保德信中國中小基金-新臺幣
6.7
台幣
+0.03 (0.45%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
中證500指數(CSI Smallcap 500 Index)
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.7 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/05/20 | 6.67 | +0.0400 | +0.60% |
| 2025/05/19 | 6.63 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 6.64 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 6.63 | -0.1100 | -1.63% |
| 2025/05/14 | 6.74 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 6.76 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/05/12 | 6.73 | +0.1100 | +1.66% |
| 2025/05/09 | 6.62 | -0.0500 | -0.75% |
| 2025/05/08 | 6.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 6.67 | -0.0300 | -0.45% |
| 2025/05/06 | 6.7 | -0.2400 | -3.46% |
| 2025/04/30 | 6.94 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/29 | 6.92 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/28 | 6.93 | -0.0500 | -0.72% |
| 2025/04/25 | 6.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 6.98 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/04/23 | 7.01 | +0.0600 | +0.86% |
| 2025/04/22 | 6.95 | +0.1000 | +1.46% |
| 2025/04/17 | 6.85 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 6.83 | -0.0600 | -0.87% |
| 2025/04/15 | 6.89 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/14 | 6.9 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/04/11 | 6.92 | +0.1100 | +1.62% |
| 2025/04/10 | 6.81 | +0.1800 | +2.71% |
| 2025/04/09 | 6.63 | +0.1000 | +1.53% |
| 2025/04/08 | 6.53 | -0.0800 | -1.21% |
| 2025/04/07 | 6.61 | -0.8100 | -10.92% |
| 2025/04/02 | 7.42 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/01 | 7.43 | -0.0700 | -0.93% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
