PGIM保德信中國中小基金-新臺幣
7.43
台幣
-0.07 (-0.93%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
中證500指數(CSI Smallcap 500 Index)
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.43 | -0.0700 | -0.93% |
| 2025/03/31 | 7.5 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 7.51 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 7.52 | +0.0600 | +0.80% |
| 2025/03/26 | 7.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 7.46 | -0.0600 | -0.80% |
| 2025/03/24 | 7.52 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/03/21 | 7.48 | -0.1900 | -2.48% |
| 2025/03/20 | 7.67 | -0.0700 | -0.90% |
| 2025/03/19 | 7.74 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 7.73 | +0.0600 | +0.78% |
| 2025/03/17 | 7.67 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/03/14 | 7.64 | +0.1800 | +2.41% |
| 2025/03/13 | 7.46 | -0.1300 | -1.71% |
| 2025/03/12 | 7.59 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/11 | 7.61 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 7.62 | -0.0600 | -0.78% |
| 2025/03/06 | 7.68 | +0.1200 | +1.59% |
| 2025/03/05 | 7.56 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/03/04 | 7.52 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/03/03 | 7.48 | -0.1700 | -2.22% |
| 2025/02/27 | 7.65 | -0.0400 | -0.52% |
| 2025/02/26 | 7.69 | +0.0700 | +0.92% |
| 2025/02/25 | 7.62 | -0.0900 | -1.17% |
| 2025/02/24 | 7.71 | -0.1100 | -1.41% |
| 2025/02/21 | 7.82 | +0.1500 | +1.96% |
| 2025/02/20 | 7.67 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/02/19 | 7.63 | +0.1300 | +1.73% |
| 2025/02/18 | 7.5 | -0.0800 | -1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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