台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-美元
0.5889
美元
+0.01 (1.48%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.78億 | 台幣 | 18.5200 | +0.30 | +1.65% | +4.99% | +5.29% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,473萬 | 美元 | 0.5889 | +0.01 | +1.48% | +9.06% | +9.06% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.27萬 | 美元 | 0.5877 | +0.01 | +1.49% | +8.83% | +8.83% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,094萬 | 台幣 | 18.5230 | +0.30 | +1.65% | +4.95% | +5.30% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.5889 | +0.01 | +1.48% | +9.06% | +9.06% | 本頁基金 |
| (法人)-新臺幣 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 18.5200 | +0.30 | +1.65% | +4.99% | +5.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 0.5889 | +0.0086 | +1.48% |
| 2025/12/16 | 0.5803 | -0.0075 | -1.28% |
| 2025/12/15 | 0.5878 | -0.0027 | -0.46% |
| 2025/12/12 | 0.5905 | +0.0017 | +0.29% |
| 2025/12/11 | 0.5888 | -0.0027 | -0.46% |
| 2025/12/10 | 0.5915 | -0.0019 | -0.32% |
| 2025/12/09 | 0.5934 | -0.0017 | -0.29% |
| 2025/12/08 | 0.5951 | +0.0041 | +0.69% |
| 2025/12/05 | 0.591 | +0.0040 | +0.68% |
| 2025/12/04 | 0.587 | +0.0005 | +0.09% |
| 2025/12/03 | 0.5865 | -0.0043 | -0.73% |
| 2025/12/02 | 0.5908 | -0.0064 | -1.07% |
| 2025/12/01 | 0.5972 | +0.0038 | +0.64% |
| 2025/11/28 | 0.5934 | -0.0001 | -0.02% |
| 2025/11/27 | 0.5935 | -0.0026 | -0.44% |
| 2025/11/26 | 0.5961 | +0.0026 | +0.44% |
| 2025/11/25 | 0.5935 | +0.0047 | +0.80% |
| 2025/11/24 | 0.5888 | +0.0026 | +0.44% |
| 2025/11/21 | 0.5862 | -0.0093 | -1.56% |
| 2025/11/20 | 0.5955 | -0.0019 | -0.32% |
| 2025/11/19 | 0.5974 | -0.0013 | -0.22% |
| 2025/11/18 | 0.5987 | +0.0010 | +0.17% |
| 2025/11/17 | 0.5977 | -0.0056 | -0.93% |
| 2025/11/14 | 0.6033 | -0.0080 | -1.31% |
| 2025/11/13 | 0.6113 | +0.0083 | +1.38% |
| 2025/11/12 | 0.603 | +0.0020 | +0.33% |
| 2025/11/11 | 0.601 | -0.0057 | -0.94% |
| 2025/11/10 | 0.6067 | +0.0036 | +0.60% |
| 2025/11/07 | 0.6031 | -0.0055 | -0.90% |
| 2025/11/06 | 0.6086 | +0.0077 | +1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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