台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-美元
0.6087
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.69億 | 台幣 | 19.1310 | -0.05 | -0.27% | +2.78% | +13.06% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,299萬 | 美元 | 0.6087 | -0.00 | -0.03% | +2.56% | +17.62% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.4萬 | 美元 | 0.6074 | -0.00 | -0.05% | +2.55% | +17.60% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,035萬 | 台幣 | 19.1340 | -0.05 | -0.27% | +2.78% | +13.05% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 19.1310 | -0.05 | -0.27% | +2.78% | +13.06% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.6087 | -0.00 | -0.03% | +2.56% | +17.62% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣24.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.6087 | -0.0002 | -0.03% |
| 2026/01/23 | 0.6089 | +0.0004 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 0.6085 | -0.0020 | -0.33% |
| 2026/01/21 | 0.6105 | -0.0048 | -0.78% |
| 2026/01/20 | 0.6153 | -0.0040 | -0.65% |
| 2026/01/19 | 0.6193 | -0.0013 | -0.21% |
| 2026/01/16 | 0.6206 | -0.0083 | -1.32% |
| 2026/01/15 | 0.6289 | -0.0042 | -0.66% |
| 2026/01/14 | 0.6331 | -0.0011 | -0.17% |
| 2026/01/13 | 0.6342 | -0.0018 | -0.28% |
| 2026/01/12 | 0.636 | +0.0123 | +1.97% |
| 2026/01/09 | 0.6237 | +0.0094 | +1.53% |
| 2026/01/08 | 0.6143 | -0.0008 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 0.6151 | -0.0015 | -0.24% |
| 2026/01/06 | 0.6166 | +0.0080 | +1.31% |
| 2026/01/05 | 0.6086 | +0.0151 | +2.54% |
| 2025/12/31 | 0.5935 | -0.0027 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 0.5962 | +0.0011 | +0.18% |
| 2025/12/29 | 0.5951 | +0.0015 | +0.25% |
| 2025/12/24 | 0.5936 | -0.0002 | -0.03% |
| 2025/12/23 | 0.5938 | +0.0031 | +0.52% |
| 2025/12/22 | 0.5907 | +0.0007 | +0.12% |
| 2025/12/19 | 0.59 | +0.0020 | +0.34% |
| 2025/12/18 | 0.588 | -0.0009 | -0.15% |
| 2025/12/17 | 0.5889 | +0.0086 | +1.48% |
| 2025/12/16 | 0.5803 | -0.0075 | -1.28% |
| 2025/12/15 | 0.5878 | -0.0027 | -0.46% |
| 2025/12/12 | 0.5905 | +0.0017 | +0.29% |
| 2025/12/11 | 0.5888 | -0.0027 | -0.46% |
| 2025/12/10 | 0.5915 | -0.0019 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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