台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元
0.5556
美元
+0.00 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.55億 | 台幣 | 16.2050 | +0.09 | +0.56% | -8.13% | +8.39% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,274萬 | 美元 | 0.5556 | +0.00 | +0.27% | +2.89% | +20.78% | 本頁基金 |
| (後收)-美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.34萬 | 美元 | 0.5544 | +0.00 | +0.25% | +2.67% | +20.52% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,061萬 | 台幣 | 16.2070 | +0.09 | +0.56% | -8.18% | +8.41% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.5556 | +0.00 | +0.27% | +2.89% | +20.78% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 16.2050 | +0.09 | +0.56% | -8.13% | +8.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.5556 | +0.0015 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 0.5541 | +0.0019 | +0.34% |
| 2025/07/08 | 0.5522 | +0.0006 | +0.11% |
| 2025/07/07 | 0.5516 | -0.0035 | -0.63% |
| 2025/07/04 | 0.5551 | +0.0049 | +0.89% |
| 2025/07/03 | 0.5502 | +0.0009 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 0.5493 | -0.0039 | -0.70% |
| 2025/06/30 | 0.5532 | +0.0050 | +0.91% |
| 2025/06/27 | 0.5482 | -0.0078 | -1.40% |
| 2025/06/26 | 0.556 | -0.0024 | -0.43% |
| 2025/06/25 | 0.5584 | +0.0082 | +1.49% |
| 2025/06/24 | 0.5502 | +0.0093 | +1.72% |
| 2025/06/23 | 0.5409 | +0.0025 | +0.46% |
| 2025/06/20 | 0.5384 | +0.0017 | +0.32% |
| 2025/06/19 | 0.5367 | -0.0045 | -0.83% |
| 2025/06/18 | 0.5412 | -0.0001 | -0.02% |
| 2025/06/17 | 0.5413 | -0.0067 | -1.22% |
| 2025/06/16 | 0.548 | +0.0011 | +0.20% |
| 2025/06/13 | 0.5469 | -0.0068 | -1.23% |
| 2025/06/12 | 0.5537 | +0.0045 | +0.82% |
| 2025/06/11 | 0.5492 | +0.0013 | +0.24% |
| 2025/06/10 | 0.5479 | -0.0030 | -0.54% |
| 2025/06/09 | 0.5509 | +0.0040 | +0.73% |
| 2025/06/06 | 0.5469 | -0.0020 | -0.36% |
| 2025/06/05 | 0.5489 | -0.0003 | -0.05% |
| 2025/06/04 | 0.5492 | +0.0039 | +0.72% |
| 2025/06/03 | 0.5453 | +0.0023 | +0.42% |
| 2025/05/29 | 0.543 | +0.0054 | +1.00% |
| 2025/05/28 | 0.5376 | +0.0001 | +0.02% |
| 2025/05/27 | 0.5375 | -0.0025 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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