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台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元
0.5453
美元
+0.00 (0.44%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
-新臺幣2014/06/03無限制不配息台幣16.55億台幣16.4080+0.06+0.39%-6.98%+5.18%看詳情
-美元2014/06/03無限制不配息台幣2,274萬美元0.5453+0.00+0.44%+0.98%+13.60%本頁基金
(後收)-美元2014/06/03無限制不配息台幣64.34萬美元0.5443+0.00+0.46%+0.80%+13.40%看詳情
(後收)-新臺幣2014/06/03無限制不配息台幣1,061萬台幣16.4100+0.06+0.39%-7.03%+5.19%看詳情
(法人)-美元2014/06/03限法人申購不配息台幣0美元0.5453+0.00+0.44%+0.98%+13.60%看詳情
(法人)-新臺幣2014/06/03限法人申購不配息台幣0台幣16.4080+0.06+0.39%-6.98%+5.18%看詳情
所有級別累計台幣24.15億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/210.5453+0.0024+0.44%
2025/05/200.5429+0.0049+0.91%
2025/05/190.538-0.0035-0.65%
2025/05/160.5415-0.0034-0.62%
2025/05/150.5449-0.0029-0.53%
2025/05/140.5478+0.0079+1.46%
2025/05/130.5399+0.0019+0.35%
2025/05/120.538+0.0016+0.30%
2025/05/090.5364+0.0019+0.36%
2025/05/080.5345-0.0002-0.04%
2025/05/070.5347+0.0015+0.28%
2025/05/060.5332+0.0032+0.60%
2025/04/300.53+0.0000+0.00%
2025/04/290.53+0.0000+0.00%
2025/04/280.53+0.0100+1.92%
2025/04/250.52-0.0100-1.89%
2025/04/240.53+0.0000+0.00%
2025/04/230.53+0.0000+0.00%
2025/04/220.53+0.0100+1.92%
2025/04/170.52+0.0000+0.00%
2025/04/160.52+0.0000+0.00%
2025/04/150.52+0.0000+0.00%
2025/04/140.52+0.0000+0.00%
2025/04/110.52+0.0100+1.96%
2025/04/100.51+0.0000+0.00%
2025/04/090.51+0.0100+2.00%
2025/04/080.5+0.0000+0.00%
2025/04/070.5-0.0300-5.66%
2025/04/020.53-0.0100-1.85%
2025/04/010.54+0.0100+1.89%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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