台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣
17.733
台幣
+0.08 (0.45%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.43億 | 台幣 | 17.7330 | +0.08 | +0.45% | +0.53% | +14.05% | 本頁基金 |
| -美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,351萬 | 美元 | 0.5354 | +0.00 | +0.41% | -0.85% | +10.19% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.14萬 | 美元 | 0.5344 | +0.00 | +0.41% | -1.04% | +10.12% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,166萬 | 台幣 | 17.7360 | +0.08 | +0.45% | +0.49% | +14.05% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.5354 | +0.00 | +0.41% | -0.85% | +10.19% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 17.7330 | +0.08 | +0.45% | +0.53% | +14.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 17.733 | +0.0790 | +0.45% |
| 2025/03/31 | 17.654 | -0.0070 | -0.04% |
| 2025/03/28 | 17.661 | -0.0700 | -0.39% |
| 2025/03/27 | 17.731 | +0.2170 | +1.24% |
| 2025/03/26 | 17.514 | -0.0730 | -0.42% |
| 2025/03/25 | 17.587 | -0.0790 | -0.45% |
| 2025/03/24 | 17.666 | +0.0450 | +0.26% |
| 2025/03/21 | 17.621 | -0.3520 | -1.96% |
| 2025/03/20 | 17.973 | -0.2870 | -1.57% |
| 2025/03/19 | 18.26 | -0.0740 | -0.40% |
| 2025/03/18 | 18.334 | +0.0540 | +0.30% |
| 2025/03/17 | 18.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 18.28 | +0.5300 | +2.99% |
| 2025/03/13 | 17.75 | -0.1400 | -0.78% |
| 2025/03/12 | 17.89 | -0.0900 | -0.50% |
| 2025/03/11 | 17.98 | +0.1900 | +1.07% |
| 2025/03/10 | 17.79 | -0.1000 | -0.56% |
| 2025/03/07 | 17.89 | -0.1200 | -0.67% |
| 2025/03/06 | 18.01 | +0.3900 | +2.21% |
| 2025/03/05 | 17.62 | +0.1600 | +0.92% |
| 2025/03/04 | 17.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 17.46 | -0.4600 | -2.57% |
| 2025/02/27 | 17.92 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/02/26 | 17.94 | +0.1200 | +0.67% |
| 2025/02/25 | 17.82 | -0.2100 | -1.16% |
| 2025/02/24 | 18.03 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 18.01 | +0.4300 | +2.45% |
| 2025/02/20 | 17.58 | +0.1000 | +0.57% |
| 2025/02/19 | 17.48 | +0.0800 | +0.46% |
| 2025/02/18 | 17.4 | -0.2800 | -1.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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