台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣
17.335
台幣
+0.05 (0.28%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.13億 | 台幣 | 17.3350 | +0.05 | +0.28% | +9.45% | +0.44% | 本頁基金 |
| -美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,478萬 | 美元 | 0.5359 | +0.00 | +0.62% | +3.76% | -1.94% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣77.35萬 | 美元 | 0.5352 | +0.00 | +0.62% | +3.72% | -1.98% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,498萬 | 台幣 | 17.3380 | +0.05 | +0.28% | +9.44% | +0.43% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.5359 | +0.00 | +0.62% | +3.76% | -1.94% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 17.3350 | +0.05 | +0.28% | +6.28% | -2.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 17.335 | +0.0480 | +0.28% |
| 2024/11/18 | 17.287 | -0.1920 | -1.10% |
| 2024/11/15 | 17.479 | -0.3610 | -2.02% |
| 2024/11/14 | 17.84 | -0.2520 | -1.39% |
| 2024/11/13 | 18.092 | +0.1690 | +0.94% |
| 2024/11/12 | 17.923 | -0.1540 | -0.85% |
| 2024/11/11 | 18.077 | +0.0460 | +0.26% |
| 2024/11/08 | 18.031 | -0.4330 | -2.35% |
| 2024/11/07 | 18.464 | +0.8810 | +5.01% |
| 2024/11/06 | 17.583 | -0.1070 | -0.60% |
| 2024/11/05 | 17.69 | +0.4800 | +2.79% |
| 2024/11/04 | 17.21 | +0.2700 | +1.59% |
| 2024/11/01 | 16.94 | -0.1900 | -1.11% |
| 2024/10/30 | 17.13 | -0.2000 | -1.15% |
| 2024/10/29 | 17.33 | -0.1900 | -1.08% |
| 2024/10/28 | 17.52 | +0.1100 | +0.63% |
| 2024/10/25 | 17.41 | +0.0600 | +0.35% |
| 2024/10/24 | 17.35 | -0.1700 | -0.97% |
| 2024/10/23 | 17.52 | +0.0400 | +0.23% |
| 2024/10/22 | 17.48 | +0.0700 | +0.40% |
| 2024/10/21 | 17.41 | -0.0600 | -0.34% |
| 2024/10/18 | 17.47 | +0.5500 | +3.25% |
| 2024/10/17 | 16.92 | -0.0500 | -0.29% |
| 2024/10/16 | 16.97 | -0.1100 | -0.64% |
| 2024/10/15 | 17.08 | -0.5200 | -2.95% |
| 2024/10/14 | 17.6 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/09 | 17.61 | -1.3000 | -6.87% |
| 2024/10/08 | 18.91 | +1.2700 | +7.20% |
| 2024/09/30 | 17.64 | +1.2800 | +7.82% |
| 2024/09/27 | 16.36 | +0.5000 | +3.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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