摩根中國A股基金-數位型(新臺幣)
7.63
台幣
+0.04 (0.53%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 7.63 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/05/19 | 7.59 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 7.62 | -0.0500 | -0.65% |
| 2025/05/15 | 7.67 | -0.1100 | -1.41% |
| 2025/05/14 | 7.78 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/05/13 | 7.74 | +0.0500 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 7.69 | +0.1300 | +1.72% |
| 2025/05/09 | 7.56 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/05/08 | 7.59 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/05/07 | 7.55 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/06 | 7.56 | -0.2700 | -3.45% |
| 2025/04/30 | 7.83 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 7.86 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/28 | 7.88 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/04/25 | 7.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 7.92 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/23 | 7.94 | +0.0600 | +0.76% |
| 2025/04/22 | 7.88 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/04/17 | 7.84 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/16 | 7.81 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/04/15 | 7.85 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/14 | 7.86 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/04/11 | 7.9 | +0.0700 | +0.89% |
| 2025/04/10 | 7.83 | +0.1200 | +1.56% |
| 2025/04/09 | 7.71 | +0.0900 | +1.18% |
| 2025/04/08 | 7.62 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/04/07 | 7.58 | -0.8400 | -9.98% |
| 2025/04/02 | 8.42 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/04/01 | 8.44 | -0.0500 | -0.59% |
| 2025/03/31 | 8.49 | -0.0300 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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