摩根中國A股基金-累積型(美元)
12.18
美元
+0.05 (0.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.18 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/07/09 | 12.13 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/07/08 | 12.15 | +0.1300 | +1.08% |
| 2025/07/07 | 12.02 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/07/04 | 12.08 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/07/03 | 12.03 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/07/02 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 11.94 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/06/27 | 11.86 | -0.0900 | -0.75% |
| 2025/06/26 | 11.95 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/06/25 | 11.99 | +0.1800 | +1.52% |
| 2025/06/24 | 11.81 | +0.1900 | +1.64% |
| 2025/06/23 | 11.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 11.62 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/19 | 11.59 | -0.1000 | -0.86% |
| 2025/06/18 | 11.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 11.69 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/06/16 | 11.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 11.72 | -0.1100 | -0.93% |
| 2025/06/12 | 11.83 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/06/11 | 11.78 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/06/10 | 11.69 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/06/09 | 11.77 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/06/06 | 11.73 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/06/05 | 11.78 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/06/04 | 11.69 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/06/03 | 11.61 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/05/29 | 11.69 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/05/28 | 11.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/27 | 11.61 | -0.1000 | -0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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