摩根中國A股基金-累積型(美元)
11.74
美元
+0.06 (0.51%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 11.74 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/05/19 | 11.68 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 11.74 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/05/15 | 11.81 | -0.1200 | -1.01% |
| 2025/05/14 | 11.93 | +0.1300 | +1.10% |
| 2025/05/13 | 11.8 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 11.79 | +0.1900 | +1.64% |
| 2025/05/09 | 11.6 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/05/08 | 11.65 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 11.59 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 11.6 | +0.2300 | +2.02% |
| 2025/04/30 | 11.37 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/29 | 11.34 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 11.29 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/04/25 | 11.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 11.33 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/23 | 11.36 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/04/22 | 11.28 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/04/17 | 11.2 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 11.18 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/04/15 | 11.23 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/14 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 11.24 | +0.1500 | +1.35% |
| 2025/04/10 | 11.09 | +0.2300 | +2.12% |
| 2025/04/09 | 10.86 | +0.1200 | +1.12% |
| 2025/04/08 | 10.74 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/04/07 | 10.67 | -1.1600 | -9.81% |
| 2025/04/02 | 11.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 11.83 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/03/31 | 11.89 | -0.0700 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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